RAMERY TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | RAMERY TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 617120118 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5659 |
| Numéro de Gestion | 2004B01738 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59193 ERQUINGHEM-LYS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 393.00 | 283 183.00 | 45 210.00 | 24 470.00 |
AH Fonds commercial | 466 114.00 | 466 114.00 | 466 114.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 537 312.00 | 2 537 312.00 | 2 537 312.00 | |
AN Terrains | 2 203 144.00 | 607 347.00 | 1 595 797.00 | 1 710 275.00 |
AP Constructions | 3 839 839.00 | 2 346 561.00 | 1 493 278.00 | 1 664 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 230 538.00 | 17 138 331.00 | 9 092 207.00 | 7 869 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 696 564.00 | 14 535 008.00 | 5 161 555.00 | 4 421 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 997.00 | 43 997.00 | ||
AX Avances et acomptes | 14 700.00 | 14 700.00 | 30 087.00 | |
CU Autres participations | 12 023 014.00 | 5 736 071.00 | 6 286 943.00 | 6 286 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 030.00 | 252 030.00 | 255 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 635 646.00 | 40 646 502.00 | 26 989 144.00 | 25 265 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 714.00 | 850 714.00 | 501 079.00 | |
BP En cours de production de services | 5 649 134.00 | 5 649 134.00 | 5 370 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 978 671.00 | 375 118.00 | 34 603 553.00 | 37 886 497.00 |
BZ Autres créances | 20 059 273.00 | 2 935 501.00 | 17 123 772.00 | 13 831 578.00 |
CF Disponibilités | 9 975 257.00 | 9 975 257.00 | 8 234 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 044.00 | 40 044.00 | 80 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 553 093.00 | 3 310 619.00 | 68 242 474.00 | 65 904 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 277.00 | 2 277.00 | 14 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 191 016.00 | 43 957 121.00 | 95 233 895.00 | 91 184 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 245 101.00 | 5 245 101.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 265.00 | 1 632 265.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 524 512.00 | 395 365.00 | ||
DG Autres réserves | 5 434 668.00 | 2 902 956.00 | ||
DH Report à nouveau | 167.00 | 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 951 612.00 | 3 465 108.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 705 797.00 | 3 685 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 494 122.00 | 17 326 900.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 207 594.00 | 6 087 665.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 393 929.00 | 296 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 601 523.00 | 6 384 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 913 483.00 | 10 817 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079 584.00 | 6 914 828.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090 672.00 | 1 520 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 722 232.00 | 25 034 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 760 914.00 | 13 212 742.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724 264.00 | 645 331.00 | ||
EA Autres dettes | 2 655 058.00 | 1 592 911.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 186 863.00 | 7 714 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 133 070.00 | 67 453 630.00 | ||
ED (V) | 5 180.00 | 20 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 233 895.00 | 91 184 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 492 852.00 | 2 492 852.00 | 4 424 391.00 | |
FD Production vendue biens | 2 313 249.00 | 2 313 249.00 | 283 856.00 | |
FG Production vendue services | 123 418 582.00 | 123 418 582.00 | 148 801 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 224 682.00 | 128 224 682.00 | 153 509 886.00 | |
FM Production stockée | 278 233.00 | -1 209 903.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 903.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 528 565.00 | 4 259 197.00 | ||
FQ Autres produits | 5 324.00 | 136 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 037 709.00 | 156 695 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 556 218.00 | 49 848 825.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -349 636.00 | -22 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 330 101.00 | 61 549 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257 020.00 | 1 563 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 817 361.00 | 18 303 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 280 301.00 | 10 117 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 250 418.00 | 4 498 172.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 36 927.00 | 36 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 812.00 | 35 681.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 515 295.00 | 4 759 010.00 | ||
GE Autres charges | 377 906.00 | 473 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 115 724.00 | 151 163 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 921 985.00 | 5 531 689.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 819 971.00 | 714 826.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 82 432.00 | 693 740.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 838 767.00 | 676 539.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 65 832.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 487.00 | 15 146.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 631.00 | 3 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 022 716.00 | 945 161.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 245 212.00 | 2 752 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 356.00 | 202 830.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 326 568.00 | 2 955 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 696 148.00 | -2 009 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 355 672.00 | 3 542 888.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 037.00 | 23 857.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 522.00 | 716 716.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615 873.00 | 1 582 356.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 758.00 | 778 303.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 815.00 | 517 967.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 526.00 | 32 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 099.00 | 1 328 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813 774.00 | 253 950.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 727.00 | 176 099.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869 106.00 | 155 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 496 268.00 | 159 937 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 544 656.00 | 156 472 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 951 612.00 | 3 465 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 306 887.00 | 48 486.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 937 419.00 | 6 773 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 278 661.00 | 13 968.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 522 967.00 | 6 836 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 553.00 | 3 331 820.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682 431.00 | 52 028 782.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 584.00 | 12 275 045.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 584.00 | 5 705 984.00 | 67 635 646.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 991.00 | 27 263.00 | 23 071.00 | 283 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 205 099.00 | 4 223 155.00 | 4 874 859.00 | 34 553 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 484 089.00 | 4 250 418.00 | 4 897 930.00 | 34 836 577.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 705 797.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 685 584.00 | 15 526.00 | 995 313.00 | 2 705 797.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 989 901.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 204 068.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 13 625.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 52 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 341 929.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 384 002.00 | 3 535 140.00 | 4 317 620.00 | 5 601 523.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 927.00 | 36 927.00 | 73 854.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 736 071.00 | |||
6T Sur comptes clients | 331 951.00 | 43 812.00 | 646.00 | 375 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 703 911.00 | 231 590.00 | 2 935 501.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 808 860.00 | 312 329.00 | 646.00 | 9 120 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 878 447.00 | 3 862 995.00 | 5 313 579.00 | 17 427 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 596 034.00 | 4 303 776.00 | ||
UG ‐ Financières | 245 212.00 | 14 487.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 526.00 | 995 313.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 252 030.00 | 252 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 446 258.00 | 446 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 532 413.00 | 34 532 413.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 458.00 | 24 458.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 613.00 | 12 613.00 | ||
VB T. V. A. | 2 457 987.00 | 2 457 987.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 383.00 | 101 383.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 458 880.00 | 15 458 880.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003 951.00 | 1 693 522.00 | 310 429.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 40 044.00 | 40 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 330 018.00 | 54 321 301.00 | 1 008 718.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 479.00 | 1 496 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 417 004.00 | 3 003 235.00 | 5 413 769.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 079 584.00 | 6 033 867.00 | 45 717.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 722 232.00 | 24 722 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 637 010.00 | 637 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033 514.00 | 3 033 514.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831 106.00 | 1 831 106.00 | ||
VW T.V.A. | 7 101 606.00 | 7 101 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 678.00 | 157 678.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724 264.00 | 1 724 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 593.00 | 164 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490 465.00 | 2 490 465.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 186 863.00 | 8 186 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 042 398.00 | 60 582 912.00 | 5 459 486.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 313 343.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 533.00 | |||