FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE |
| Siren | 702037367 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7148 |
| Numéro de Gestion | 1986B17263 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94130 NOGENT SUR MARNE |
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 413.00 | 24 709.00 | 705.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 93 892.00 | 93 892.00 | 93 892.00 | |
AN Terrains | 32 929.00 | |||
AP Constructions | 64 970.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 836.00 | 12 473.00 | 10 363.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 725.00 | 52 887.00 | 21 838.00 | 8 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | 722.00 | 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 232 787.00 | 90 069.00 | 142 718.00 | 228 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 992.00 | 159 026.00 | 286 967.00 | 399 940.00 |
BZ Autres créances | 11 564.00 | 11 564.00 | 6 896.00 | |
CF Disponibilités | 311 244.00 | 311 244.00 | 53 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 768 800.00 | 159 026.00 | 609 774.00 | 460 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 587.00 | 249 095.00 | 752 492.00 | 689 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 922.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 337 934.00 | 316 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 440.00 | 21 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 546 374.00 | 447 934.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 20 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 537.00 | 21 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 902.00 | 186 607.00 | ||
EA Autres dettes | 14 879.00 | 10 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 203 318.00 | 221 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 492.00 | 689 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 318.00 | 221 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 656 321.00 | 656 321.00 | 750 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 321.00 | 656 321.00 | 750 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1 043.00 | 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 677 364.00 | 751 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 984.00 | 85 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 784.00 | 16 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 378 575.00 | 415 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 240.00 | 177 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 205.00 | 9 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 663.00 | 20 141.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 800.00 | |||
GE Autres charges | 10 542.00 | 2 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 749 793.00 | 727 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 429.00 | 23 270.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 000.00 | 2 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 000.00 | 2 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 263.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 263.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 000.00 | 1 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 429.00 | 25 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 428.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 572.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 702.00 | 3 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 364.00 | 753 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 924.00 | 731 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 440.00 | 21 069.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 52 873.00 | 51 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 153.00 | 18 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 380.00 | 18 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 185.00 | 97 561.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 185.00 | 232 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 709.00 | 24 709.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 912.00 | 11 205.00 | 87 756.00 | 65 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 620.00 | 11 205.00 | 87 756.00 | 90 069.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 800.00 | 20 000.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 122 362.00 | 36 663.00 | 159 026.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 362.00 | 36 663.00 | 159 026.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 142 362.00 | 39 463.00 | 20 000.00 | 161 826.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | 722.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 190 195.00 | |||
UX Autres créances clients | 255 798.00 | |||
VB T. V. A. | 876.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 478.00 | 473 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 373.00 | 55 373.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | 17 486.00 | ||
VW T.V.A. | 81 739.00 | 81 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 537.00 | 9 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 879.00 | 14 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 318.00 | 203 318.00 | ||