FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE |
| Siren | 702037367 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4613 |
| Numéro de Gestion | 2018B26958 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 958.00 | 27 547.00 | 5 410.00 | |
AH Fonds commercial | 93 892.00 | 93 892.00 | 93 892.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 017.00 | 18 245.00 | 5 772.00 | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 685.00 | 87 329.00 | 16 356.00 | 25 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | 4 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 274 712.00 | 133 121.00 | 141 590.00 | 147 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 260.00 | 68 734.00 | 311 526.00 | 322 723.00 |
BZ Autres créances | 59 884.00 | 59 884.00 | 47 224.00 | |
CF Disponibilités | 65 824.00 | 65 824.00 | 136 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 505 969.00 | 68 734.00 | 437 235.00 | 507 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 681.00 | 201 855.00 | 578 825.00 | 654 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 385 152.00 | 405 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 705.00 | -20 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 435 448.00 | 495 152.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 4 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 250.00 | 133 766.00 | ||
EA Autres dettes | 18 198.00 | 18 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 140 578.00 | 156 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 825.00 | 654 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 578.00 | 156 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 561 956.00 | 561 956.00 | 617 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 956.00 | 561 956.00 | 617 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 151.00 | |||
FQ Autres produits | 4 181.00 | 662.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 566 137.00 | 665 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 144 282.00 | 123 509.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 323.00 | 12 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 825.00 | 340 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 490.00 | 145 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 894.00 | 14 295.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 647.00 | |||
GE Autres charges | 2 028.00 | 47 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 625 841.00 | 694 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 705.00 | -29 468.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 705.00 | -20 468.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 137.00 | 674 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 841.00 | 694 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 705.00 | -20 468.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 56 268.00 | 52 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 745.00 | 6 105.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 627.00 | 8 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 532.00 | 14 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 582.00 | 127 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 582.00 | 274 712.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 853.00 | 694.00 | 27 547.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 375.00 | 15 199.00 | 105 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 228.00 | 15 894.00 | 133 121.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 68 734.00 | 68 734.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 734.00 | 68 734.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 71 534.00 | 71 534.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 271.00 | |||
UX Autres créances clients | 297 989.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 647.00 | |||
VB T. V. A. | 4 408.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 829.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 305.00 | 460 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 636.00 | 40 636.00 | ||
VW T.V.A. | 63 066.00 | 63 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 198.00 | 18 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 578.00 | 140 578.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 122.00 | 33 857.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 985.00 | 9 299.00 | ||
ST Autres comptes | 86 174.00 | 80 353.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 282.00 | 123 509.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 750.00 | 3 717.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 573.00 | 8 499.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 323.00 | 12 216.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 108 424.00 | 110 492.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 773.00 | 21 135.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||