FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE |
| Siren | 702037367 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7149 |
| Numéro de Gestion | 1986B17263 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94130 NOGENT SUR MARNE |
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 853.00 | 25 557.00 | 1 296.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 93 892.00 | 93 892.00 | 93 892.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 017.00 | 14 956.00 | 9 061.00 | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 342.00 | 62 420.00 | 23 923.00 | 21 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 251 264.00 | 102 933.00 | 148 332.00 | 142 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 258.00 | 103 121.00 | 328 136.00 | 286 967.00 |
BZ Autres créances | 63 894.00 | 63 894.00 | 11 564.00 | |
CF Disponibilités | 164 622.00 | 164 622.00 | 311 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 659 774.00 | 103 121.00 | 556 652.00 | 609 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 038.00 | 206 054.00 | 704 984.00 | 752 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 436 374.00 | 337 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 754.00 | 98 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 515 620.00 | 546 374.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 143.00 | 9 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 692.00 | 178 902.00 | ||
EA Autres dettes | 16 729.00 | 14 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 186 564.00 | 203 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 984.00 | 752 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 564.00 | 203 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 648 283.00 | 648 283.00 | 656 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 283.00 | 648 283.00 | 656 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 523.00 | 20 000.00 | ||
FQ Autres produits | 802.00 | 1 043.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 711 608.00 | 677 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 128 934.00 | 93 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 140.00 | 14 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 392 166.00 | 378 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 180.00 | 201 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 864.00 | 11 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 844.00 | 36 663.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 800.00 | |||
GE Autres charges | 62 503.00 | 10 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 771 624.00 | 749 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 016.00 | -72 429.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 016.00 | -63 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 428.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 572.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 262.00 | 29 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 608.00 | 971 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 362.00 | 872 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 754.00 | 98 440.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 53 100.00 | 52 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 305.00 | 1 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 561.00 | 12 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | 4 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 787.00 | 19 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 359.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | 20 160.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722.00 | 251 264.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 709.00 | 849.00 | 25 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 360.00 | 12 015.00 | 77 376.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 069.00 | 12 864.00 | 102 933.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 159 026.00 | 4 844.00 | 60 748.00 | 103 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 026.00 | 4 844.00 | 60 748.00 | 103 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 826.00 | 4 844.00 | 60 748.00 | 105 921.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 353.00 | |||
UX Autres créances clients | 307 905.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 791.00 | |||
VB T. V. A. | 3 791.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 312.00 | 515 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 130.00 | 53 130.00 | ||
VW T.V.A. | 79 877.00 | 79 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 143.00 | 12 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 729.00 | 16 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 564.00 | 186 564.00 | ||