FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE |
| Siren | 702037367 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7150 |
| Numéro de Gestion | 1986B17263 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94130 NOGENT SUR MARNE |
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 853.00 | 26 853.00 | 1 296.00 | |
AH Fonds commercial | 93 892.00 | 93 892.00 | 93 892.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 017.00 | 16 676.00 | 7 341.00 | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 610.00 | 73 699.00 | 25 911.00 | 23 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | 4 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 264 532.00 | 117 228.00 | 147 304.00 | 148 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 458.00 | 68 734.00 | 322 723.00 | 328 136.00 |
BZ Autres créances | 47 224.00 | 47 224.00 | 63 894.00 | |
CF Disponibilités | 136 271.00 | 136 271.00 | 164 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 576 077.00 | 68 734.00 | 507 343.00 | 556 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 609.00 | 185 962.00 | 654 647.00 | 704 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 405 620.00 | 436 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 468.00 | -30 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 495 152.00 | 515 620.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 12 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 766.00 | 157 692.00 | ||
EA Autres dettes | 18 795.00 | 16 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 156 695.00 | 186 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 647.00 | 704 984.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 695.00 | 186 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 617 481.00 | 617 481.00 | 648 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 481.00 | 617 481.00 | 648 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 151.00 | 62 523.00 | ||
FQ Autres produits | 662.00 | 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 665 294.00 | 711 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 123 509.00 | 128 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 216.00 | 14 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 009.00 | 392 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 399.00 | 156 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 295.00 | 12 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 647.00 | 4 844.00 | ||
GE Autres charges | 47 687.00 | 62 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 694 763.00 | 771 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 468.00 | -60 016.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 468.00 | -51 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -20 262.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 294.00 | 720 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 763.00 | 751 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 468.00 | -30 754.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | 1 775.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 52 951.00 | 53 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 745.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 359.00 | 13 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 264.00 | 13 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 532.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 557.00 | 1 296.00 | 26 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 376.00 | 12 999.00 | 90 375.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 933.00 | 14 295.00 | 117 228.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 103 121.00 | 11 647.00 | 46 034.00 | 68 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 121.00 | 11 647.00 | 46 034.00 | 68 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 921.00 | 11 647.00 | 46 034.00 | 71 534.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 271.00 | |||
UX Autres créances clients | 309 186.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 903.00 | |||
VB T. V. A. | 3 913.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 966.00 | 459 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 257.00 | 51 257.00 | ||
VW T.V.A. | 62 372.00 | 62 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 795.00 | 18 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 695.00 | 156 695.00 | ||