ORVIA - COUVOIR DE LA MESANGERE
Dépôt
| Dénomination | ORVIA - COUVOIR DE LA MESANGERE |
| Siren | 326901907 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13135 |
| Numéro de Gestion | 1991B00241 |
| Code Activité | 0147Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49510 Beaupréau en mauges |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 062.00 | 53 341.00 | 29 721.00 | 25 255.00 |
AN Terrains | 431 872.00 | 121 890.00 | 309 982.00 | 302 900.00 |
AP Constructions | 5 742 662.00 | 3 182 854.00 | 2 559 808.00 | 2 448 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058 015.00 | 2 469 924.00 | 588 091.00 | 723 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 067.00 | 1 315 917.00 | 96 150.00 | 83 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 200.00 | 22 200.00 | 22 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 749 877.00 | 7 143 926.00 | 3 605 951.00 | 3 604 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776 216.00 | 91 432.00 | 1 684 784.00 | 2 130 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 279.00 | 181 555.00 | 854 723.00 | 1 548 866.00 |
BZ Autres créances | 290 029.00 | 290 029.00 | 547 887.00 | |
CF Disponibilités | 589 144.00 | 589 144.00 | 1 044 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | 15 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 697 273.00 | 272 987.00 | 3 424 285.00 | 5 286 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 447 150.00 | 7 416 913.00 | 7 030 237.00 | 8 891 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 780.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 162 880.00 | 162 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 951.00 | 38 951.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 288.00 | 16 288.00 | ||
DG Autres réserves | 2 328 957.00 | 2 771 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442 283.00 | -442 954.00 | ||
DK Provisions réglementées | 527 150.00 | 462 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 631 943.00 | 3 009 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 660.00 | 57 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 660.00 | 57 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 390.00 | 1 872 533.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 015.00 | 712 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 523.00 | 1 443 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 933.00 | 1 512 519.00 | ||
EA Autres dettes | 11 774.00 | 283 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 377 634.00 | 5 824 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 237.00 | 8 891 365.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 369 015.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 431 912.00 | 1 309 946.00 | 9 741 858.00 | 13 094 614.00 |
FG Production vendue services | 1 128 932.00 | 1 398.00 | 1 130 330.00 | 856 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 560 845.00 | 1 311 344.00 | 10 872 189.00 | 13 950 844.00 |
FN Production immobilisée | 41 126.00 | 67 798.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 275 077.00 | 6 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 823 431.00 | 2 550 762.00 | ||
FQ Autres produits | 112.00 | 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 011 936.00 | 16 576 679.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 957 731.00 | 4 210 348.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 020 722.00 | 755 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 271 480.00 | 5 032 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 254.00 | 106 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 303 816.00 | 3 573 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 081 034.00 | 1 125 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 489 883.00 | 529 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 898.00 | 1 666 689.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 660.00 | 57 454.00 | ||
GE Autres charges | 140.00 | 55 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 455 618.00 | 17 112 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 443 681.00 | -536 005.00 | ||
GN Différences positives de change | 70.00 | 1 093.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 413.00 | 386.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 484.00 | 1 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 313.00 | 77 785.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 207.00 | 2 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 520.00 | 79 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 036.00 | -78 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 498 718.00 | -614 445.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 145.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 479.00 | 68 013.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 177.00 | 35 224.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 802.00 | 103 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | 765.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | 13 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 945.00 | 97 501.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 368.00 | 112 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 434.00 | -8 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -180 404.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 169 222.00 | 16 681 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 611 505.00 | 17 124 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442 283.00 | -442 954.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 588.00 | 4 474.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 340 545.00 | 487 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 441 332.00 | 491 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 387.00 | 10 644 615.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 387.00 | 10 749 877.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 333.00 | 8.00 | 53 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 783 305.00 | 489 875.00 | 182 594.00 | 7 090 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 836 638.00 | 489 883.00 | 182 594.00 | 7 143 926.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 527 150.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 462 382.00 | 94 945.00 | 30 177.00 | 527 150.00 |
4A Provisions pour litiges | 20 660.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 454.00 | 20 660.00 | 57 454.00 | 20 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 836.00 | 115 605.00 | 87 631.00 | 547 810.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 181 780.00 | |||
UX Autres créances clients | 854 499.00 | |||
VB T. V. A. | 84 621.00 | |||
VP Divers | 173 412.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 995.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 913.00 | 1 150 133.00 | 181 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 508.00 | 9 508.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 881.00 | 520 211.00 | 761 671.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 976.00 | 21 976.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 523.00 | 1 047 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 621 967.00 | 621 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 283.00 | 987 283.00 | ||
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 141.00 | 43 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 347 040.00 | 1 347 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 774.00 | 11 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 377 634.00 | 4 615 963.00 | 761 671.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 264.00 | |||