ORVIA - COUVOIR DE LA MESANGERE
Dépôt
| Dénomination | ORVIA - COUVOIR DE LA MESANGERE |
| Siren | 326901907 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1547 |
| Numéro de Gestion | 1991B00241 |
| Code Activité | 0147Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49510 BEAUPREAU-EN-MAUGES |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 405.00 | 58 828.00 | 14 577.00 | 18 193.00 |
AN Terrains | 401 380.00 | 142 873.00 | 258 508.00 | 258 233.00 |
AP Constructions | 5 899 865.00 | 3 596 970.00 | 2 302 894.00 | 2 611 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335 903.00 | 2 792 961.00 | 542 942.00 | 572 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 019.00 | 1 130 280.00 | 190 739.00 | 107 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 600.00 | 120 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 22 600.00 | 22 600.00 | 22 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 4 587.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 179 359.00 | 7 721 911.00 | 3 457 448.00 | 3 591 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 919 385.00 | 79 898.00 | 1 839 487.00 | 1 936 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733.00 | 3 733.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 900.00 | 111 765.00 | 1 369 135.00 | 1 072 383.00 |
BZ Autres créances | 246 457.00 | 246 457.00 | 297 562.00 | |
CF Disponibilités | 754 322.00 | 754 322.00 | 550 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | 12 847.00 | 22 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 417 645.00 | 191 663.00 | 4 225 982.00 | 3 879 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 597 005.00 | 7 913 575.00 | 7 683 430.00 | 7 470 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 581.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 162 880.00 | 162 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 951.00 | 38 951.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 288.00 | 16 288.00 | ||
DG Autres réserves | 1 357 095.00 | 886 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 239.00 | 1 020 446.00 | ||
DK Provisions réglementées | 592 831.00 | 567 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 176 284.00 | 2 693 073.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 212.00 | 763 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 917.00 | 1 394 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 554.00 | 1 202 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 395.00 | 1 387 926.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 798.00 | |||
EA Autres dettes | 14 069.00 | 16 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 507 146.00 | 4 777 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 430.00 | 7 470 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 619.00 | 4 402 192.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 791 917.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 014.00 | 4 014.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 732 046.00 | 1 029 963.00 | 12 762 009.00 | 11 371 003.00 |
FG Production vendue services | 1 539 902.00 | 69 316.00 | 1 609 218.00 | 1 467 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 275 963.00 | 1 099 279.00 | 14 375 242.00 | 12 838 843.00 |
FN Production immobilisée | 37 074.00 | 35 157.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 49 780.00 | 25 639.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 894.00 | 377 082.00 | ||
FQ Autres produits | 630.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 658 619.00 | 13 276 771.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 014.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 558 738.00 | 4 439 829.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 628.00 | -235 797.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 867 428.00 | 3 649 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 268.00 | 83 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 136 984.00 | 2 907 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 178 295.00 | 1 117 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 519 905.00 | 494 822.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 714.00 | 75 660.00 | ||
GE Autres charges | 587.00 | 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 552 562.00 | 12 533 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 106 058.00 | 743 598.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 369.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 316.00 | 986.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 685.00 | 1 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 439.00 | 55 173.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 632.00 | 476.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 071.00 | 55 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 386.00 | -54 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 055 672.00 | 689 161.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 390.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 246 757.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 323.00 | 342 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 21 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 220.00 | 88 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 736.00 | 78 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 456.00 | 188 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 134.00 | 154 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -142 701.00 | -176 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 714 627.00 | 13 620 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 706 388.00 | 12 600 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 239.00 | 1 020 446.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 828 793.00 | 547 319.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | 4 987.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 924 398.00 | 552 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 344.00 | 11 078 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 187.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 344.00 | 11 179 359.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 212.00 | 3 616.00 | 58 828.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277 918.00 | 516 290.00 | 131 124.00 | 7 663 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333 130.00 | 519 905.00 | 131 124.00 | 7 721 911.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 592 831.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 567 834.00 | 73 736.00 | 48 740.00 | 592 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 660.00 | 79 898.00 | 75 660.00 | 79 898.00 |
6T Sur comptes clients | 104 950.00 | 6 816.00 | 111 765.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 610.00 | 86 714.00 | 75 660.00 | 191 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 444.00 | 160 450.00 | 124 400.00 | 784 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 714.00 | 75 660.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 736.00 | 48 740.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 4 587.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 581.00 | 112 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 368 319.00 | 1 368 319.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | ||
VB T. V. A. | 71 843.00 | 71 843.00 | ||
VC Groupe et associés | 142 701.00 | 142 701.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 957.00 | 30 957.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | 12 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 791.00 | 1 627 623.00 | 117 168.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 289.00 | 302 762.00 | 334 527.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 405.00 | 2 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 554.00 | 997 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 608 194.00 | 608 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 179.00 | 393 179.00 | ||
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 818.00 | 61 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 789 512.00 | 1 789 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 069.00 | 14 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 146.00 | 4 172 619.00 | 334 527.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 881.00 | |||