SOCIETE D ARCHIVAGE MODERNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ARCHIVAGE MODERNE |
| Siren | 326982303 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4988 |
| Numéro de Gestion | 1983B00112 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 679.00 | 82 227.00 | 1 451.00 | |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | ||
AN Terrains | 578 620.00 | |||
AP Constructions | 157 522.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 001.00 | 1 194 024.00 | 104 977.00 | 43 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 783.00 | 236 528.00 | 651 254.00 | 11 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 587.00 | 40 587.00 | 4 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 666 051.00 | 1 512 780.00 | 2 153 271.00 | 795 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 578.00 | 13 578.00 | 3 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 471.00 | 24 617.00 | 575 854.00 | 336 098.00 |
BZ Autres créances | 2 914 286.00 | 2 914 286.00 | 1 078 183.00 | |
CF Disponibilités | 70 156.00 | 70 156.00 | 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 989.00 | 127 989.00 | 14 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 726 482.00 | 24 617.00 | 3 701 865.00 | 1 432 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 533.00 | 1 537 397.00 | 5 855 136.00 | 2 227 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 672.00 | 462 672.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | ||
DH Report à nouveau | 680 136.00 | 426 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 618.00 | 253 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 453 046.00 | 1 461 427.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 583.00 | 183 583.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 191 583.00 | 183 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 477.00 | 187.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 579.00 | 20 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 857.00 | 170 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 535.00 | 378 163.00 | ||
EA Autres dettes | 11 767.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 287.00 | 13 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 210 506.00 | 582 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 136.00 | 2 227 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 270.00 | 562 381.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 029.00 | 83 029.00 | ||
FG Production vendue services | 3 246 069.00 | 24 848.00 | 3 270 917.00 | 1 420 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 099.00 | 24 848.00 | 3 353 947.00 | 1 420 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 932.00 | 19 151.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 369 904.00 | 1 439 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 430.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 531.00 | 1 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 857 016.00 | 441 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 834.00 | 45 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 870 239.00 | 323 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 760.00 | 164 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 140.00 | 72 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 617.00 | 15 837.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000.00 | |||
GE Autres charges | 330.00 | 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 397 406.00 | 1 072 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 501.00 | 367 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 341.00 | 1 510.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 341.00 | 1 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 510.00 | 3 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 510.00 | 3 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 831.00 | -1 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 670.00 | 365 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 40.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 188 434.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189 095.00 | 40.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208 034.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 506.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980 589.00 | 40.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 966 301.00 | 112 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 341.00 | 1 441 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 723.00 | 1 188 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 618.00 | 253 205.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176 423.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 479.00 | 1 360 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 222.00 | 771 619.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | 36 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 121.00 | 2 167 986.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 679.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 054.00 | 2 186 785.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 404 054.00 | 3 666 051.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 479.00 | 3 748.00 | 82 227.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 373.00 | 104 391.00 | 1 702 211.00 | 1 430 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 852.00 | 108 140.00 | 1 702 211.00 | 1 512 780.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 122.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 437.00 | 30 213.00 | 13 437.00 | 30 213.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 461.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 020.00 | 38 213.00 | 13 437.00 | 221 797.00 |
6T Sur comptes clients | 15 837.00 | 24 617.00 | 15 837.00 | 24 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 837.00 | 24 617.00 | 15 837.00 | 24 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 858.00 | 62 830.00 | 29 274.00 | 246 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 830.00 | 29 274.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40 587.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 631.00 | |||
UX Autres créances clients | 576 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | |||
VB T. V. A. | 104 128.00 | |||
VP Divers | 11 673.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 793 023.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 989.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 334.00 | 3 642 746.00 | 40 587.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 064.00 | 30 408.00 | 125 165.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 857.00 | 617 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 843.00 | 143 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 335.00 | 129 335.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 813 224.00 | 813 224.00 | ||
VW T.V.A. | 206 925.00 | 206 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 207.00 | 52 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 926.00 | 2 023 270.00 | 125 165.00 | 59 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 370 810.00 | 105 032.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 908.00 | 18 852.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 491.00 | 110 235.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 459.00 | 38 176.00 | ||
ST Autres comptes | 603 346.00 | 168 853.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 857 016.00 | 441 150.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 74 416.00 | 33 482.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 418.00 | 11 546.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 834.00 | 45 028.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 764 388.00 | 270 777.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 9.00 | ||