RECORD PORTES AUTOMATIQUES
Dépôt
| Dénomination | RECORD PORTES AUTOMATIQUES |
| Siren | 399024652 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13828 |
| Numéro de Gestion | 1995B00998 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91160 CHAMPLAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 360.00 | 442 956.00 | 1 403.00 | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 3 493 853.00 | 78 130.00 | 3 415 723.00 | 3 418 848.00 |
AN Terrains | 146 804.00 | 146 804.00 | 146 804.00 | |
AP Constructions | 1 039 457.00 | 758 986.00 | 280 471.00 | 305 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 276.00 | 1 406 495.00 | 29 781.00 | 64 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 344 329.00 | 6 749 413.00 | 5 594 915.00 | 5 435 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 994.00 | 61 994.00 | 90 146.00 | |
CU Autres participations | 3 877 488.00 | 3 877 488.00 | 1 257 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 713.00 | 82 713.00 | 92 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 927 277.00 | 9 435 982.00 | 13 491 295.00 | 10 813 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 796 747.00 | 578 678.00 | 6 218 068.00 | 6 368 433.00 |
BN En cours de production de biens | 2 856 273.00 | 2 856 273.00 | 2 002 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 855 485.00 | 1 929 460.00 | 28 926 025.00 | 24 375 294.00 |
BZ Autres créances | 2 213 409.00 | 2 213 409.00 | 1 192 359.00 | |
CF Disponibilités | 1 429 860.00 | 1 429 860.00 | 1 997 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 217.00 | 65 217.00 | 90 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 216 991.00 | 2 508 138.00 | 41 708 853.00 | 36 026 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 144 269.00 | 11 944 120.00 | 55 200 148.00 | 46 840 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910.00 | 131 910.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 959 229.00 | 5 619 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 468.00 | 1 339 624.00 | ||
DK Provisions réglementées | 682 357.00 | 543 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 796 966.00 | 18 634 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 576 000.00 | 745 320.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 429 000.00 | 1 062 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 005 000.00 | 1 807 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 681.00 | 38 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177 640.00 | 1 209 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853 028.00 | 8 677 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 007 367.00 | 10 210 370.00 | ||
EA Autres dettes | 509 957.00 | 557 891.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 814 506.00 | 5 704 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 398 182.00 | 26 398 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 200 148.00 | 46 840 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 478 237.00 | 4 478 237.00 | 5 055 093.00 | |
FD Production vendue biens | 40 317.00 | 40 317.00 | 28 120.00 | |
FG Production vendue services | 76 722 807.00 | 220 634.00 | 76 943 441.00 | 79 864 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 241 362.00 | 220 634.00 | 81 461 996.00 | 84 947 499.00 |
FM Production stockée | 853 380.00 | 17 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 858.00 | 1 157 636.00 | ||
FQ Autres produits | 1 632 078.00 | 579 964.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 332 314.00 | 86 702 806.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 495 172.00 | 30 939 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 466 434.00 | 5 816 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 033.00 | 451 569.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 498 503.00 | 14 869 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 860.00 | 1 387 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 414 744.00 | 17 944 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 736 252.00 | 7 544 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 509 633.00 | 1 582 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 838.00 | 1 061 138.00 | ||
GE Autres charges | 2 070 847.00 | 2 178 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 765 319.00 | 83 776 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 433 005.00 | 2 926 260.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 172 033.00 | 90 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 302.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 172 033.00 | 149 447.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 795.00 | 61 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 795.00 | 61 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 237.00 | 87 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 332 768.00 | 3 013 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 305.00 | 344 111.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121 510.00 | 259 745.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597 815.00 | 603 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 168.00 | 33 709.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 027.00 | 409 031.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 382.00 | 1 429 790.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 579.00 | 1 872 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356 236.00 | -1 268 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 405 465.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 102 163.00 | 87 456 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 078 694.00 | 86 116 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 468.00 | 1 339 624.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938 214.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 435 856.00 | 2 096 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 877.00 | 2 619 813.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 723 947.00 | 4 715 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938 214.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 152.00 | 1 474 907.00 | 15 028 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | 3 960 201.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 152.00 | 1 484 397.00 | 22 927 277.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 076.00 | 4 010.00 | 521 087.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392 994.00 | 1 505 623.00 | 983 722.00 | 8 914 895.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910 071.00 | 1 509 633.00 | 983 722.00 | 9 435 982.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 543 165.00 | 356 802.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807 320.00 | 101 580.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 651 346.00 | 104 823.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 996 701.00 | 914 015.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648 047.00 | 1 018 838.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 998 532.00 | 1 477 220.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 018 838.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 458 382.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 713.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 737 260.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 149 025.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | |||
VB T. V. A. | 720 569.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 328 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 217.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 215 212.00 | 31 815 499.00 | 1 399 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 681.00 | 35 681.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 853 028.00 | 11 853 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268 152.00 | 2 268 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948 127.00 | 2 948 127.00 | ||
VW T.V.A. | 5 279 482.00 | 5 279 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 605.00 | 511 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 170 140.00 | 6 170 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 957.00 | 509 957.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 814 506.00 | 5 814 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 398 182.00 | 35 398 182.00 | ||