RECORD PORTES AUTOMATIQUES
Dépôt
| Dénomination | RECORD PORTES AUTOMATIQUES |
| Siren | 399024652 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 19868 |
| Numéro de Gestion | 1995B00998 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91160 Champlan |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 296.00 | 502 707.00 | 6 589.00 | 313.00 |
AH Fonds commercial | 4 494 518.00 | 90 631.00 | 4 403 887.00 | 3 406 347.00 |
AN Terrains | 81 107.00 | 81 107.00 | 81 107.00 | |
AP Constructions | 557 113.00 | 429 921.00 | 127 191.00 | 139 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492 419.00 | 1 958 393.00 | 534 026.00 | 89 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 106 853.00 | 8 775 277.00 | 7 331 576.00 | 7 483 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 703.00 | 26 703.00 | ||
CU Autres participations | 3 877 488.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | -152.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 818.00 | 71 818.00 | 68 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 339 831.00 | 11 757 083.00 | 12 582 748.00 | 15 146 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575 640.00 | 898 489.00 | 7 677 150.00 | 6 755 965.00 |
BN En cours de production de biens | 4 246 564.00 | 4 246 564.00 | 3 101 217.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 36 825 254.00 | 2 261 617.00 | 34 563 637.00 | 29 457 235.00 |
BZ Autres créances | 4 200 641.00 | 4 200 641.00 | 1 090 892.00 | |
CF Disponibilités | 172 267.00 | 172 267.00 | 1 394 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 176.00 | 168 176.00 | 117 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 238 543.00 | 3 160 106.00 | 51 078 437.00 | 41 917 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 578 375.00 | 14 917 189.00 | 63 661 185.00 | 57 064 048.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910.00 | 131 910.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 982 698.00 | 6 982 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 891.00 | 513 664.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 000 089.00 | 773 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 522 807.00 | 19 401 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 557 000.00 | 451 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 557 000.00 | 451 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 075.00 | 8 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555 556.00 | 10 244 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 018 011.00 | 9 140 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 601 715.00 | 11 340 114.00 | ||
EA Autres dettes | 120 366.00 | 116 263.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 207 653.00 | 6 360 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 581 377.00 | 37 211 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 661 185.00 | 57 064 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 050 476.00 | 3 050 476.00 | 4 221 452.00 | |
FD Production vendue biens | 11 169.00 | 11 169.00 | 58 463.00 | |
FG Production vendue services | 83 907 485.00 | 28 498.00 | 83 935 983.00 | 88 244 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 969 132.00 | 28 498.00 | 86 997 630.00 | 92 523 918.00 |
FM Production stockée | 1 145 347.00 | 350 153.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 847.00 | 1 307 588.00 | ||
FQ Autres produits | 1 652 216.00 | 1 768 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 166 041.00 | 95 950 295.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 721 650.00 | 27 328 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 682 886.00 | 12 147 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 205 974.00 | -1 094 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 870 781.00 | 20 592 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533 473.00 | 1 380 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 524 508.00 | 21 265 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 632 674.00 | 8 366 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 951 938.00 | 1 820 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 992 361.00 | 1 002 216.00 | ||
GE Autres charges | 2 475 286.00 | 2 123 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 179 585.00 | 94 932 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 544.00 | 1 017 539.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 72 846.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 621.00 | 10 535.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 621.00 | 83 615.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 385.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 114 137.00 | 103 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 114 137.00 | 103 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 088 516.00 | -20 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 102 060.00 | 997 300.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 540.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 693 878.00 | 444 392.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 514.00 | 395 011.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168 932.00 | 839 403.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 935.00 | 25 261.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 437.00 | 649 051.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 182.00 | 410 118.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462 555.00 | 1 084 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 377.00 | -245 027.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 208.00 | 238 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 360 595.00 | 96 873 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 952 486.00 | 96 359 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 891.00 | 513 664.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 666.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953 763.00 | 1 050 052.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 067 662.00 | 3 861 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946 353.00 | 3 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 967 773.00 | 4 915 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 335.00 | 19 264 197.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 878 169.00 | 71 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 543 504.00 | 24 339 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 101.00 | 46 237.00 | 593 338.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 274 107.00 | 2 879 381.00 | 989 897.00 | 11 163 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 821 209.00 | 2 925 618.00 | 989 897.00 | 11 756 931.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 773 013.00 | 508 591.00 | 281 514.00 | 1 000 089.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 507 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 000.00 | 240 000.00 | 134 000.00 | 557 000.00 |
06 aucun libellé | 152.00 | 152.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 613 700.00 | 313 718.00 | 28 929.00 | 898 489.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706 368.00 | 756 500.00 | 201 251.00 | 2 261 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320 220.00 | 1 070 218.00 | 230 180.00 | 3 160 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544 234.00 | 1 818 809.00 | 645 695.00 | 4 717 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 992 361.00 | 230 180.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 730 182.00 | 415 514.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 818.00 | 71 818.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262 452.00 | 367 452.00 | 1 895 000.00 | |
UX Autres créances clients | 34 562 802.00 | 34 562 802.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 57 781.00 | 57 781.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 330.00 | 135 330.00 | ||
VB T. V. A. | 2 349 833.00 | 2 349 833.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 684.00 | 59 684.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 585 609.00 | 1 585 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 402.00 | 12 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 176.00 | 168 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 265 890.00 | 39 370 890.00 | 1 895 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 075.00 | 78 075.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 018 011.00 | 12 018 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777 002.00 | 2 777 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130 769.00 | 2 130 769.00 | ||
VW T.V.A. | 7 194 719.00 | 7 194 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 224.00 | 499 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 545 556.00 | 13 545 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 366.00 | 120 366.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 207 653.00 | 6 207 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 581 377.00 | 44 581 377.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 668.00 | 610.00 | ||