MONTAIGNE 51 SAS
Dépôt
| Dénomination | MONTAIGNE 51 SAS |
| Siren | 491310603 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30266 |
| Numéro de Gestion | 2006B15250 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 45 497 820.00 | 11 940 854.00 | 33 556 966.00 | 34 764 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 431.00 | 22 431.00 | 22 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 520 251.00 | 11 940 854.00 | 33 579 398.00 | 34 786 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 162.00 | 2 757 162.00 | 2 022 587.00 | |
BZ Autres créances | 2 293 861.00 | 2 293 861.00 | 2 848 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 085 835.00 | 5 085 835.00 | 89 889 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 136 858.00 | 10 136 858.00 | 94 760 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 657 109.00 | 11 940 854.00 | 43 716 255.00 | 129 546 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 413 000.00 | 413 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 906 148.00 | 642 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 097 858.00 | 59 263 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 351 290.00 | 64 449 148.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 930 901.00 | 1 930 901.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 029 874.00 | 894 233.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 960 775.00 | 2 825 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 484 515.00 | 28 073 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 889.00 | 666 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 618.00 | 120 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 164.00 | 29 783 263.00 | ||
EA Autres dettes | 17 412.00 | 17 412.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 759 823.00 | 3 610 553.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 404 191.00 | 62 272 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 716 255.00 | 129 546 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 981 714.00 | 5 981 714.00 | 8 342 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 714.00 | 5 981 714.00 | 8 342 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 559.00 | 333 433.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 137 082.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 231 275.00 | 8 812 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 485 109.00 | 1 417 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 983.00 | 149 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 207 263.00 | 1 879 127.00 | ||
GE Autres charges | 84 107.00 | 41 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 928 462.00 | 3 537 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 302 813.00 | 5 275 645.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 310.00 | 183 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 310.00 | 183 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 213 244.00 | 2 114 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 213 244.00 | 2 114 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 161 935.00 | -1 931 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 140 879.00 | 3 344 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 115 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 593.00 | 5 666 535.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 593.00 | 115 781 535.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 593.00 | 7 668 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 207 222.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 533 234.00 | 894 233.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930 827.00 | 28 769 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533 234.00 | 87 011 750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705 503.00 | 31 092 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 178.00 | 124 777 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 036.00 | 65 513 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 097 858.00 | 59 263 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 497 820.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 639.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 520 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 497 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | 22 431.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208.00 | 45 520 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 733 590.00 | 1 207 263.00 | 11 940 854.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733 590.00 | 1 207 263.00 | 11 940 854.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 930 901.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 3 029 874.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 825 134.00 | 2 533 234.00 | 397 593.00 | 4 960 775.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | |||
6T Sur comptes clients | 84 033.00 | 84 033.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 033.00 | 84 033.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 909 167.00 | 2 533 234.00 | 481 626.00 | 4 960 775.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 431.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 757 162.00 | |||
VB T. V. A. | 18 224.00 | |||
VP Divers | 19 109.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 454.00 | 5 051 023.00 | 22 431.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 100.00 | 215 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 270 184.00 | 2 685 256.00 | 12 031 887.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 889.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 618.00 | 109 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 146.00 | 26 146.00 | ||
VW T.V.A. | 294 018.00 | 294 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 412.00 | 17 412.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 759 823.00 | 4 759 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 404 191.00 | 8 157 374.00 | 12 031 887.00 | 11 214 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567 374.00 | |||