MONTAIGNE 51 SAS
Dépôt
| Dénomination | MONTAIGNE 51 SAS |
| Siren | 491310603 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32552 |
| Numéro de Gestion | 2006B15250 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 25 195 392.00 | 8 076 727.00 | 17 118 665.00 | 17 784 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 972.00 | 20 972.00 | 18 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 216 364.00 | 8 076 727.00 | 17 139 637.00 | 17 802 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 532.00 | 1 207 532.00 | 466 033.00 | |
BZ Autres créances | 1 887 217.00 | 1 887 217.00 | 8 313 395.00 | |
CF Disponibilités | 3 439 108.00 | 3 439 108.00 | 48 042 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | 1 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 535 644.00 | 6 535 644.00 | 56 823 765.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 752 008.00 | 8 076 727.00 | 23 675 282.00 | 74 626 704.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 413 000.00 | 413 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 165 324.00 | 2 808 290.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 085.00 | 88 357 034.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -80 000 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 810 409.00 | 15 708 324.00 | ||
DP Provisions pour risques | 871 835.00 | 974 237.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 140 678.00 | 1 140 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 012 513.00 | 2 114 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 208 050.00 | 12 799 765.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 474.00 | 671 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 222 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 620.00 | 42 383 748.00 | ||
EA Autres dettes | 17 412.00 | 23 786.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 098.00 | 701 809.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 852 362.00 | 56 803 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 675 284.00 | 74 626 704.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 112 360.00 | 45 018 146.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 687 474.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 657 235.00 | 2 657 235.00 | 6 053 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 235.00 | 2 657 235.00 | 6 053 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 907.00 | 136 525.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 474 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 144.00 | 6 664 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 251 796.00 | 1 095 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 386.00 | 104 704.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 666 078.00 | 911 115.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 005 268.00 | 2 161 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 723 876.00 | 4 502 839.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 332 370.00 | 943 580.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 332 370.00 | 943 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 545 521.00 | 838 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 545 521.00 | 838 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -213 151.00 | 105 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 510 725.00 | 4 608 319.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 960 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 403.00 | 4 458 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 403.00 | 152 418 135.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 133 064.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 861 108.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 606 447.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 403.00 | 122 811 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 511 042.00 | 39 062 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 916.00 | 160 026 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 831.00 | 71 669 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 085.00 | 88 357 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 195 392.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 196.00 | 2 806.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 213 588.00 | 2 806.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 195 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 20 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 25 216 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 410 648.00 | 666 078.00 | 8 076 727.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 410 648.00 | 666 078.00 | 8 076 727.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 471 835.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 140 678.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 400 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 114 915.00 | 102 403.00 | 2 012 513.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 114 915.00 | 102 403.00 | 2 012 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 102 403.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 972.00 | 20 972.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 207 532.00 | 1 207 532.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 985 732.00 | 985 732.00 | ||
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | ||
VP Divers | 21 705.00 | 21 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 835.00 | 571 635.00 | 300 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 508.00 | 2 796 536.00 | 320 972.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 390.00 | 94 390.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 113 660.00 | 1 650 779.00 | 9 462 881.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 474.00 | -1.00 | 687 474.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 27 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VW T.V.A. | 143 620.00 | 143 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 412.00 | 17 412.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 718 098.00 | 718 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 852 360.00 | 2 702 005.00 | 10 150 355.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578 311.00 | |||