FINANCIERE SD2M
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SD2M |
| Siren | 797980257 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57994 |
| Numéro de Gestion | 2013B19851 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 645 110.00 | 7 645 110.00 | 7 428 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 645 110.00 | 7 645 110.00 | 7 428 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 920.00 | 92 920.00 | 84 559.00 | |
BZ Autres créances | 439 482.00 | 439 482.00 | 282 615.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | 280 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 16 163.00 | 16 163.00 | 67 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 828 565.00 | 828 565.00 | 585 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 473 675.00 | 8 473 675.00 | 8 013 187.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 106 000.00 | 573 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 305.00 | 1 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 509.00 | 531 991.00 | ||
DK Provisions réglementées | 173 619.00 | 118 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 108 432.00 | 2 599 878.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 504 085.00 | 2 454 264.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 504 085.00 | 2 454 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 395.00 | 2 869 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 817.00 | 63 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 487.00 | 14 093.00 | ||
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 861 157.00 | 2 959 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 473 675.00 | 8 013 187.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 77 433.00 | 77 433.00 | 70 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 433.00 | 77 433.00 | 70 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 433.00 | 70 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 231.00 | 65 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 366.00 | 65 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 068.00 | 4 612.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 555 210.00 | 555 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 895.00 | 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 556 105.00 | 556 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 936.00 | 120 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 938.00 | 120 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 449 167.00 | 435 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 454 234.00 | 440 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 045.00 | 54 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 045.00 | 54 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 045.00 | -54 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 320.00 | -146 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 538.00 | 626 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 029.00 | 94 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 509.00 | 531 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428 110.00 | 217 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 428 110.00 | 217 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 645 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 645 110.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 173 619.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 118 573.00 | 55 045.00 | 173 619.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 118 573.00 | 55 045.00 | 173 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 045.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 92 920.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 262 294.00 | |||
VB T. V. A. | 65 931.00 | |||
VC Groupe et associés | 111 257.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 401.00 | 532 401.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 984 840.00 | 513 070.00 | 1 471 770.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 817.00 | 67 817.00 | ||
VW T.V.A. | 15 487.00 | 15 487.00 | ||
VI Groupe et associés | 780 555.00 | 780 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 157.00 | 1 389 387.00 | 1 471 770.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 687.00 | |||