FINANCIERE SD2M
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SD2M |
| Siren | 797980257 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96133 |
| Numéro de Gestion | 2013B19851 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 9 104 644.00 | 7 302 575.00 | 1 802 069.00 | 2 456 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 104 644.00 | 7 302 575.00 | 1 802 069.00 | 2 456 014.00 |
BZ Autres créances | 832 017.00 | 832 017.00 | 1 888 966.00 | |
CF Disponibilités | 42 523.00 | 42 523.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 874 540.00 | 874 540.00 | 1 888 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 184.00 | 7 302 575.00 | 2 676 609.00 | 4 344 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 970 670.00 | -3 161 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 535 593.00 | -809 664.00 | ||
DK Provisions réglementées | 286 553.00 | 282 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 285 710.00 | -753 876.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 617 428.00 | |||
DO TOTAL (II) | 2 617 428.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 50 318.00 | 50 318.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 318.00 | 50 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | 62 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886 106.00 | 2 343 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 12 688.00 | ||
EA Autres dettes | 6 000.00 | 12 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 912 001.00 | 2 431 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 609.00 | 4 344 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 26 003.00 | 29 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 142.00 | 29 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 142.00 | -29 685.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 277 425.00 | 697 419.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 241.00 | 18 089.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 000.00 | 50 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 525 666.00 | 765 508.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 960 575.00 | 1 482 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 619.00 | 69 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 033 194.00 | 1 551 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 507 528.00 | -785 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 533 670.00 | -815 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 759.00 | 3 938.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 3 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | -3 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 836.00 | -9 925.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 666.00 | 765 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 259.00 | 1 575 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 535 593.00 | -809 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778 014.00 | 1 326 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778 014.00 | 1 326 630.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 104 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 104 644.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 286 553.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 282 794.00 | 3 759.00 | 286 553.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 318.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 318.00 | 50 318.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 302 575.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 000.00 | 234 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556 000.00 | 1 980 575.00 | 234 000.00 | 7 302 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 889 112.00 | 1 984 334.00 | 234 000.00 | 7 639 446.00 |
UG ‐ Financières | 1 980 575.00 | 234 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 759.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 615 025.00 | 615 025.00 | ||
VB T. V. A. | 50 318.00 | 50 318.00 | ||
VC Groupe et associés | 165 207.00 | 165 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 017.00 | 832 017.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 886 106.00 | 4 886 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 001.00 | 4 912 001.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 439.00 | |||