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ORVIA - COUVOIR DE LA MESANGERE

Dépôt

DénominationORVIA - COUVOIR DE LA MESANGERE
Siren326901907
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt1546
Numéro de Gestion1991B00241
Code Activité0147Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/02/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49510 BEAUPREAU-EN-MAUGES
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 73 405.00 55 212.00 18 193.00 29 721.00
AN Terrains 391 167.00 132 934.00 258 233.00 309 982.00
AP Constructions 6 035 971.00 3 424 055.00 2 611 916.00 2 559 808.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 194 349.00 2 621 569.00 572 780.00 588 091.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 207 306.00 1 099 360.00 107 946.00 96 150.00
BD Autres titres immobilisés 22 200.00 22 200.00 22 200.00
BJ TOTAL (I) 10 924 398.00 7 333 130.00 3 591 268.00 3 605 951.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 012 013.00 75 660.00 1 936 353.00 1 684 784.00
BX Clients et comptes rattachés 1 177 333.00 104 950.00 1 072 383.00 854 723.00
BZ Autres créances 297 562.00 297 562.00 290 029.00
CF Disponibilités 550 921.00 550 921.00 589 144.00
CH Charges constatées d’avance 22 204.00 22 204.00 5 605.00
CJ TOTAL (II) 4 060 032.00 180 610.00 3 879 423.00 3 424 285.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 984 431.00 7 513 740.00 7 470 691.00 7 030 237.00
CR Parts à plus d’un an 105 083.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 162 880.00 162 880.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 38 951.00 38 951.00
DD Réserve légale (1) 16 288.00 16 288.00
DG Autres réserves 886 674.00 2 328 957.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 020 446.00 -1 442 283.00
DK Provisions réglementées 567 834.00 527 150.00
DL TOTAL (I) 2 693 073.00 1 631 943.00
DP Provisions pour risques 20 660.00
DR TOTAL (IV) 20 660.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 763 122.00 1 291 390.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 394 001.00 1 369 015.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 202 030.00 1 047 523.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 387 926.00 1 657 933.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 798.00
EA Autres dettes 16 740.00 11 774.00
EC TOTAL (IV) 4 777 617.00 5 377 634.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 470 691.00 7 030 237.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 402 192.00 4 615 963.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 10 098 350.00 1 272 653.00 11 371 003.00 9 741 858.00
FG Production vendue services 1 421 787.00 46 054.00 1 467 841.00 1 130 330.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 520 136.00 1 318 707.00 12 838 843.00 10 872 189.00
FN Production immobilisée 35 157.00 41 126.00
FO Subventions d’exploitation 25 639.00 275 077.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 377 082.00 1 823 431.00
FQ Autres produits 49.00 112.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 276 771.00 13 011 936.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 439 829.00 3 957 731.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -235 797.00 2 020 722.00
FW Autres achats et charges externes 3 649 658.00 3 271 480.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 83 123.00 70 254.00
FY Salaires et traitements 2 907 571.00 3 303 816.00
FZ Charges sociales 1 117 882.00 1 081 034.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 494 822.00 489 883.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 75 660.00 239 898.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 660.00
GE Autres charges 424.00 140.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 533 172.00 14 455 618.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 743 598.00 -1 443 681.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 225.00
GN Différences positives de change 986.00 70.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 413.00
GP Total des produits financiers (V) 1 211.00 484.00
GR Intérêts et charges assimilées 55 173.00 54 313.00
GS Différences négatives de change 476.00 1 207.00
GU Total des charges financières (VI) 55 649.00 55 520.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -54 438.00 -55 036.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 689 161.00 -1 498 718.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 58 390.00 36 145.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 246 757.00 90 479.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 342 822.00 156 802.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 21 882.00 4 629.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 88 000.00 793.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 78 360.00 94 945.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 188 243.00 100 368.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 154 579.00 56 434.00
HK Impôts sur les bénéfices -176 706.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 620 804.00 13 169 222.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 600 358.00 14 611 505.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 020 446.00 -1 442 283.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83 062.00 5 344.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 644 615.00 562 796.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 22 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 749 877.00 568 139.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 000.00 73 405.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 378 618.00 10 828 793.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 22 200.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 393 618.00 10 924 398.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 53 341.00 1 871.00 55 212.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 090 585.00 492 951.00 305 618.00 7 277 918.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 143 926.00 494 822.00 305 618.00 7 333 130.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 567 834.00
3Z Total Provisions réglementées 527 150.00 78 360.00 37 675.00 567 834.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 20 660.00 20 660.00
6N Sur stocks et en cours 91 432.00 75 660.00 91 432.00 75 660.00
6T Sur comptes clients 181 555.00 76 606.00 104 950.00
7B Total Provisions pour dépréciation 272 987.00 75 660.00 168 038.00 180 610.00
7C TOTAL GENERAL 820 797.00 154 020.00 226 373.00 748 444.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 75 660.00 188 698.00
UJ ‐ Exceptionnelles 78 360.00 37 675.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 105 083.00 105 083.00
UX Autres créances clients 1 072 249.00 1 072 249.00
UY Personnel et comptes rattachés 973.00 973.00
VB T. V. A. 85 017.00 85 017.00
VC Groupe et associés 176 706.00 176 706.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34 866.00 34 866.00
VS Charges constatées d’avance 22 204.00 22 204.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 497 098.00 1 392 015.00 105 083.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 452.00 1 452.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 761 671.00 386 245.00 375 426.00
8A Emprunts et dettes financières divers 24 466.00 24 466.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 202 030.00 1 202 030.00
8C Personnel et comptes rattachés 607 652.00 607 652.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 738 564.00 738 564.00
VW T.V.A. 212.00 212.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 41 499.00 41 499.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 798.00 13 798.00
VI Groupe et associés 1 369 535.00 1 369 535.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16 740.00 16 740.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 777 617.00 4 402 192.00 375 426.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 520 211.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 116.00