SOCIETE D'ARCHIVAGE MODERNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ARCHIVAGE MODERNE |
| Siren | 326982303 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5404 |
| Numéro de Gestion | 1983B00112 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 900.00 | 1 451.00 | |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | 1 355 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 848.00 | 1 203 829.00 | 95 019.00 | 104 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 543.00 | 253 529.00 | 1 183 013.00 | 651 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 874.00 | 116 874.00 | 40 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 267 166.00 | 1 477 259.00 | 2 789 907.00 | 2 153 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 630.00 | 35 630.00 | 13 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 867 806.00 | 64 181.00 | 803 624.00 | 575 854.00 |
BZ Autres créances | 878 348.00 | 878 348.00 | 2 914 286.00 | |
CF Disponibilités | 1 374.00 | 1 374.00 | 70 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 062.00 | 119 062.00 | 127 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 902 221.00 | 64 181.00 | 1 838 039.00 | 3 701 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 387.00 | 1 541 440.00 | 4 627 946.00 | 5 855 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 672.00 | 462 672.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 671 755.00 | 680 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 657.00 | 1 991 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 497 703.00 | 3 453 046.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 191 583.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 191 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 580.00 | 215 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 437.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 307.00 | 2 579.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 607.00 | 617 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 965.00 | 1 345 535.00 | ||
EA Autres dettes | 11 410.00 | 11 767.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 934.00 | 17 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 124 243.00 | 2 210 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 946.00 | 5 855 136.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 987.00 | 2 023 270.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 854.00 | 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 488.00 | 31 233.00 | 100 722.00 | 83 029.00 |
FG Production vendue services | 3 847 876.00 | 10 912.00 | 3 858 789.00 | 3 270 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 364.00 | 42 146.00 | 3 959 511.00 | 3 353 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 391.00 | 15 932.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 158 940.00 | 3 369 904.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 052.00 | -5 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 419 521.00 | 1 857 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 057.00 | 215 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 076 219.00 | 870 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 312.00 | 318 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 141.00 | 108 140.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 372.00 | 24 617.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | 8 000.00 | ||
GE Autres charges | 57.00 | 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 123 630.00 | 3 397 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 309.00 | -27 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 796.00 | 10 341.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 796.00 | 10 341.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 203.00 | 5 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 203.00 | 5 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 592.00 | 4 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 902.00 | -22 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738.00 | 661.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 188 434.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 738.00 | 4 189 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 471.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | 1 208 034.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 1 208 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 755.00 | 2 980 589.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 966 301.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 474.00 | 7 569 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 817.00 | 5 577 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 657.00 | 1 991 618.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 661.00 | 176 423.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 679.00 | 40 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 785.00 | 630 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 587.00 | 80 687.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 052.00 | 750 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 779.00 | 1 414 900.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 686.00 | 2 735 392.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | 116 874.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 865.00 | 4 267 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 228.00 | 1 451.00 | 63 779.00 | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 553.00 | 107 690.00 | 80 884.00 | 1 457 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 781.00 | 109 141.00 | 144 663.00 | 1 477 259.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 214.00 | 28 803.00 | 30 214.00 | 28 803.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 797.00 | 34 803.00 | 221 797.00 | 34 803.00 |
6T Sur comptes clients | 24 617.00 | 47 373.00 | 7 808.00 | 64 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 617.00 | 47 373.00 | 7 808.00 | 64 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 414.00 | 82 176.00 | 229 605.00 | 98 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 176.00 | 229 605.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 874.00 | |||
UX Autres créances clients | 867 806.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 537.00 | |||
VB T. V. A. | 106 870.00 | |||
VP Divers | 23 580.00 | |||
VC Groupe et associés | 581 303.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 035.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 091.00 | 1 865 216.00 | 116 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 854.00 | 10 854.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 727.00 | 30 778.00 | 153 949.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 437.00 | 823 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 608.00 | 401 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 032.00 | 137 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 523.00 | 101 523.00 | ||
VW T.V.A. | 148 408.00 | 148 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 003.00 | 40 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 6.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 411.00 | 11 411.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 243 935.00 | 243 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 936.00 | 1 948 987.00 | 153 949.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 834.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 25.00 | ||