RECORD PORTES AUTOMATIQUES
Dépôt
| Dénomination | RECORD PORTES AUTOMATIQUES |
| Siren | 399024652 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10240 |
| Numéro de Gestion | 1995B00998 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91160 CHAMPLAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 829.00 | 451 007.00 | 7 821.00 | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 3 493 853.00 | 81 255.00 | 3 412 598.00 | 3 415 723.00 |
AN Terrains | 81 107.00 | 81 107.00 | 146 804.00 | |
AP Constructions | 557 113.00 | 385 442.00 | 171 670.00 | 280 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 245.00 | 1 426 617.00 | 45 628.00 | 29 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 277 560.00 | 6 735 580.00 | 6 541 980.00 | 5 594 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 162.00 | 1 162.00 | 61 994.00 | |
CU Autres participations | 3 877 488.00 | 3 877 488.00 | 3 877 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 515.00 | 74 515.00 | 82 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 293 876.00 | 9 079 903.00 | 14 213 973.00 | 13 491 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 363 118.00 | 536 225.00 | 5 826 892.00 | 6 218 068.00 |
BN En cours de production de biens | 3 275 627.00 | 3 275 627.00 | 2 856 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 956 740.00 | 2 037 493.00 | 27 919 247.00 | 28 926 025.00 |
BZ Autres créances | 2 313 260.00 | 2 313 260.00 | 2 213 409.00 | |
CF Disponibilités | 3 128 265.00 | 3 128 265.00 | 1 429 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 200.00 | 109 200.00 | 65 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 146 210.00 | 2 573 718.00 | 42 572 492.00 | 41 708 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 440 088.00 | 11 653 621.00 | 56 786 466.00 | 55 200 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910.00 | 131 910.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 982 698.00 | 6 959 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 325.00 | 23 468.00 | ||
DK Provisions réglementées | 759 662.00 | 682 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 873 596.00 | 18 796 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 467 000.00 | 576 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 921.00 | 429 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 570 921.00 | 1 005 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 431.00 | 35 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819 063.00 | 6 177 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 463 983.00 | 11 853 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 558 532.00 | 11 007 367.00 | ||
EA Autres dettes | 373 131.00 | 509 957.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 049 805.00 | 5 814 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 341 948.00 | 35 398 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 786 466.00 | 55 200 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 438 085.00 | 4 438 085.00 | 4 478 237.00 | |
FD Production vendue biens | 80 997.00 | 80 997.00 | 40 317.00 | |
FG Production vendue services | 81 831 949.00 | 56 053.00 | 81 888 003.00 | 76 943 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 351 032.00 | 56 053.00 | 86 407 086.00 | 81 461 996.00 |
FM Production stockée | 419 354.00 | 853 380.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 184 603.00 | 1 384 858.00 | ||
FQ Autres produits | 884 332.00 | 1 632 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 895 375.00 | 85 332 314.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 553 402.00 | 29 495 172.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 433 629.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 398 993.00 | 6 466 434.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 033.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 355 798.00 | 18 498 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471 062.00 | 1 331 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 148 825.00 | 19 414 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 605 144.00 | 7 736 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 539 744.00 | 1 509 633.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 007 773.00 | 1 018 838.00 | ||
GE Autres charges | 1 886 083.00 | 2 070 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 400 457.00 | 87 765 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 494 917.00 | -2 433 005.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 83 748.00 | 172 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 759.00 | 172 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 893.00 | 71 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 893.00 | 71 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 134.00 | 100 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 455 783.00 | -2 332 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 2 100 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 088.00 | 376 305.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 931 162.00 | 1 121 510.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042 312.00 | 3 597 815.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 365.00 | 294 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 016.00 | 489 027.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 387.00 | 458 382.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498 770.00 | 1 241 579.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 541.00 | 2 356 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 021 447.00 | 89 102 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 022 121.00 | 89 078 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 325.00 | 23 468.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 410.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938 214.00 | 14 469.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 028 862.00 | 3 141 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960 201.00 | 702.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 927 277.00 | 3 157 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | 2 780 441.00 | 15 389 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | 3 952 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 114.00 | 2 789 341.00 | 23 293 876.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 087.00 | 11 175.00 | 532 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 914 895.00 | 1 528 568.00 | 1 895 824.00 | 8 547 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 435 982.00 | 1 539 744.00 | 1 895 824.00 | 9 079 903.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 759 662.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 682 357.00 | 460 466.00 | 383 162.00 | 759 662.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 410 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 73 921.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 000.00 | 113 921.00 | 548 000.00 | 570 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 678.00 | 78 900.00 | 121 353.00 | 536 225.00 |
6T Sur comptes clients | 1 929 460.00 | 928 873.00 | 820 840.00 | 2 037 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508 138.00 | 1 007 773.00 | 942 193.00 | 2 573 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195 496.00 | 1 582 160.00 | 1 873 355.00 | 3 904 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 007 773.00 | 942 193.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 574 387.00 | 931 162.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 515.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959 688.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 997 052.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 587.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 611.00 | |||
VB T. V. A. | 1 033 211.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 129 015.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 740.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 109 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 393 622.00 | 30 897 819.00 | 1 495 803.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 431.00 | 77 431.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 463 983.00 | 12 463 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472 985.00 | 2 472 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989 251.00 | 2 989 251.00 | ||
VW T.V.A. | 5 365 422.00 | 5 365 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 873.00 | 730 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 809 563.00 | 5 809 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 131.00 | 373 131.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 049 805.00 | 6 049 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 341 948.00 | 36 341 948.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 582.00 | |||