MONTAIGNE 51 SAS
Dépôt
| Dénomination | MONTAIGNE 51 SAS |
| Siren | 491310603 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28104 |
| Numéro de Gestion | 2006B15250 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 25 195 392.00 | 7 410 648.00 | 17 784 744.00 | 33 556 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 196.00 | 18 196.00 | 22 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 213 588.00 | 7 410 648.00 | 17 802 939.00 | 33 579 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 033.00 | 466 033.00 | 2 757 162.00 | |
BZ Autres créances | 8 313 395.00 | 8 313 395.00 | 2 293 861.00 | |
CF Disponibilités | 48 042 627.00 | 48 042 627.00 | 5 085 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 56 823 765.00 | 56 823 765.00 | 10 136 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 037 353.00 | 7 410 648.00 | 74 626 704.00 | 43 716 255.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 413 000.00 | 413 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 808 290.00 | 4 906 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 357 034.00 | -2 097 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 708 324.00 | 7 351 290.00 | ||
DP Provisions pour risques | 974 237.00 | 1 930 901.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 140 678.00 | 3 029 874.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 114 915.00 | 4 960 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 799 765.00 | 25 485 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 659.00 | 661 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 698.00 | 109 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 383 748.00 | 370 164.00 | ||
EA Autres dettes | 23 786.00 | 17 412.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 809.00 | 4 759 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 803 465.00 | 31 404 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 626 704.00 | 43 716 255.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 018 146.00 | 8 157 374.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 053 831.00 | 6 053 831.00 | 5 981 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 831.00 | 6 053 831.00 | 5 981 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 525.00 | 249 559.00 | ||
FQ Autres produits | 474 237.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 664 594.00 | 6 231 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 095 936.00 | 485 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 704.00 | 101 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 911 115.00 | 1 207 263.00 | ||
GE Autres charges | 84 107.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 161 755.00 | 1 928 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 502 839.00 | 4 302 813.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 943 580.00 | 51 310.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 943 580.00 | 51 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 838 100.00 | 1 213 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 838 100.00 | 1 213 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105 480.00 | -1 161 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 608 319.00 | 3 140 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 960 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 458 135.00 | 397 593.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 418 135.00 | 397 593.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 133 064.00 | 397 593.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 861 108.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612 275.00 | 2 533 234.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 606 447.00 | 2 930 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 811 688.00 | -2 533 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 062 973.00 | 2 705 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 026 309.00 | 6 680 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 669 275.00 | 8 778 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 357 034.00 | -2 097 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 497 820.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 431.00 | 4 019.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 520 251.00 | 4 019.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 302 428.00 | 25 195 392.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 254.00 | 18 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 310 682.00 | 25 213 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 940 854.00 | 911 115.00 | 5 441 320.00 | 7 410 648.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 940 854.00 | 911 115.00 | 5 441 320.00 | 7 410 648.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 474 237.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 640 678.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 960 775.00 | 1 612 275.00 | 4 458 135.00 | 2 114 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 960 775.00 | 1 612 275.00 | 4 458 135.00 | 2 114 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 612 275.00 | 4 458 135.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 196.00 | |||
UX Autres créances clients | 466 033.00 | |||
VB T. V. A. | 36 942.00 | |||
VP Divers | 4 745 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531 126.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 799 333.00 | 8 781 137.00 | 18 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 794.00 | 107 794.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 691 971.00 | 1 578 311.00 | 10 068 968.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 659.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 698.00 | 222 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 188 164.00 | 42 188 164.00 | ||
VW T.V.A. | 142 018.00 | 142 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 786.00 | 23 786.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 701 809.00 | 701 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 803 465.00 | 45 018 146.00 | 10 068 968.00 | 1 716 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 578 213.00 | |||