ETABLISSEMENTS J HUWER ASSAINISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS J HUWER ASSAINISSEMENT |
| Siren | 775632102 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4869 |
| Numéro de Gestion | 1968B40031 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62620 Barlin |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 430.00 | 71 277.00 | 17 153.00 | |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
AN Terrains | 22 559.00 | 22 559.00 | ||
AP Constructions | 1 430 753.00 | 1 265 284.00 | 165 468.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 294.00 | 1 228 694.00 | 33 600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 403.00 | 1 006 757.00 | 229 647.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
CU Autres participations | 3 053 274.00 | 190 593.00 | 2 862 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 164 866.00 | 164 866.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 267 023.00 | 3 768 704.00 | 3 498 319.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772 572.00 | 25 000.00 | 2 747 572.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 290 061.00 | 1 290 061.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 357.00 | 305 977.00 | 1 581 380.00 | |
BZ Autres créances | 335 471.00 | 50 000.00 | 285 471.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | 215.00 | ||
CF Disponibilités | 689 608.00 | 689 608.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 815.00 | 24 815.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 000 099.00 | 380 977.00 | 6 619 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 267 122.00 | 4 149 681.00 | 10 117 441.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 022 966.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 528.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 282 457.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 720 147.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 686 110.00 | |||
DP Provisions pour risques | 308 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 308 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 276.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953 276.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 657.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 172.00 | |||
EA Autres dettes | 856 759.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 413.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 495 551.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 117 441.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 495 551.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 876.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 338 600.00 | 338 600.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 252 744.00 | 11 252 744.00 | ||
FG Production vendue services | 598 113.00 | 598 113.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 189 457.00 | 12 189 457.00 | ||
FM Production stockée | -641 232.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 284.00 | |||
FQ Autres produits | 1 901.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 758 904.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 550.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 428 861.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -451 384.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 073 500.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 062.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 372 211.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 442 593.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 358.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 132.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000.00 | |||
GE Autres charges | 17 908.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 812 792.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 053 888.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 37 209.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 941.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 149.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 295.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 295.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 145.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 105 034.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 516.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 091.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 808.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 267.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 654.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 921.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 887.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 686 860.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 407 007.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 720 147.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 878.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 216.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325 199.00 | 85 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 998.00 | 20 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625 414.00 | 105 946.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 94 528.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 647.00 | 3 954 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 218 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 337.00 | 7 267 023.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 527.00 | 11 440.00 | 7 690.00 | 71 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 350.00 | 111 918.00 | 228 533.00 | 3 500 735.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684 877.00 | 123 358.00 | 236 223.00 | 3 572 013.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 308 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 200.00 | 62 800.00 | 308 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 190 593.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 223 251.00 | 82 727.00 | 305 977.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 942.00 | 107 727.00 | 577 669.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 715 142.00 | 170 527.00 | 885 669.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 132.00 | 14 405.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 164 866.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 400 976.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 486 381.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 181 632.00 | |||
VB T. V. A. | 22 098.00 | |||
VC Groupe et associés | 128 863.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 815.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 509.00 | 2 247 643.00 | 164 866.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 276.00 | 436 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 657.00 | 6 040 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 548 017.00 | 548 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 067.00 | 1 283 067.00 | ||
VW T.V.A. | 511 725.00 | 511 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 362.00 | 103 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 953 276.00 | 3 953 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 759.00 | 856 759.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 762 413.00 | 762 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 495 551.00 | 14 495 551.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 791.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 85.00 | ||