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ETABLISSEMENTS J HUWER ASSAINISSEMENT

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS J HUWER ASSAINISSEMENT
Siren775632102
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt4869
Numéro de Gestion1968B40031
Code Activité2920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62620 Barlin
2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 88 430.00 71 277.00 17 153.00
AH Fonds commercial 6 098.00 6 098.00
AN Terrains 22 559.00 22 559.00
AP Constructions 1 430 753.00 1 265 284.00 165 468.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 262 294.00 1 228 694.00 33 600.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 236 403.00 1 006 757.00 229 647.00
AV Immobilisations en cours 2 347.00 2 347.00
CU Autres participations 3 053 274.00 190 593.00 2 862 680.00
BH Autres immobilisations financières 164 866.00 164 866.00
BJ TOTAL (I) 7 267 023.00 3 768 704.00 3 498 319.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 772 572.00 25 000.00 2 747 572.00
BN En cours de production de biens 1 290 061.00 1 290 061.00
BX Clients et comptes rattachés 1 887 357.00 305 977.00 1 581 380.00
BZ Autres créances 335 471.00 50 000.00 285 471.00
CD Valeurs mobilières de placement 215.00 215.00
CF Disponibilités 689 608.00 689 608.00
CH Charges constatées d’avance 24 815.00 24 815.00
CJ TOTAL (II) 7 000 099.00 380 977.00 6 619 122.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 267 122.00 4 149 681.00 10 117 441.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 022 966.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 293 528.00
DH Report à nouveau -3 282 457.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 720 147.00
DL TOTAL (I) -4 686 110.00
DP Provisions pour risques 308 000.00
DR TOTAL (IV) 308 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 436 276.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 953 276.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 040 657.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 446 172.00
EA Autres dettes 856 759.00
EB Produits constatés d’avance (2) 762 413.00
EC TOTAL (IV) 14 495 551.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 117 441.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14 495 551.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 178 876.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 338 600.00 338 600.00
FD Production vendue biens 11 252 744.00 11 252 744.00
FG Production vendue services 598 113.00 598 113.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 189 457.00 12 189 457.00
FM Production stockée -641 232.00
FO Subventions d’exploitation 6 494.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 202 284.00
FQ Autres produits 1 901.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 758 904.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 334 550.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 428 861.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -451 384.00
FW Autres achats et charges externes 2 073 500.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 254 062.00
FY Salaires et traitements 3 372 211.00
FZ Charges sociales 1 442 593.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 123 358.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 122 132.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 95 000.00
GE Autres charges 17 908.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 812 792.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 053 888.00
GJ Produits financiers de participations 37 209.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 941.00
GP Total des produits financiers (V) 44 149.00
GR Intérêts et charges assimilées 95 295.00
GU Total des charges financières (VI) 95 295.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -51 145.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 105 034.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 98 516.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 753 091.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 32 200.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 883 808.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 41 267.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 457 654.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 498 921.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 384 887.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 686 860.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 407 007.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 720 147.00
A1 ACTIF ‐ Placements 187 878.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 102 216.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 325 199.00 85 804.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 197 998.00 20 142.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 625 414.00 105 946.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 690.00 94 528.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 456 647.00 3 954 356.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 218 140.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 464 337.00 7 267 023.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 67 527.00 11 440.00 7 690.00 71 277.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 617 350.00 111 918.00 228 533.00 3 500 735.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 684 877.00 123 358.00 236 223.00 3 572 013.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 308 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 245 200.00 62 800.00 308 000.00
6A sur immobilisations – incorporelles 6 098.00 6 098.00
9U sur immobilisations – titres de participation 190 593.00
6N Sur stocks et en cours 25 000.00 25 000.00
6T Sur comptes clients 223 251.00 82 727.00 305 977.00
6X Autres provisions pour dépréciation 50 000.00 50 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 469 942.00 107 727.00 577 669.00
7C TOTAL GENERAL 715 142.00 170 527.00 885 669.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 217 132.00 14 405.00
UJ ‐ Exceptionnelles 32 200.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 164 866.00
VA Clients douteux ou litigieux 400 976.00
UX Autres créances clients 1 486 381.00
VM Impôts sur les bénéfices 181 632.00
VB T. V. A. 22 098.00
VC Groupe et associés 128 863.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 878.00
VS Charges constatées d’avance 24 815.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 412 509.00 2 247 643.00 164 866.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 436 276.00 436 276.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 040 657.00 6 040 657.00
8C Personnel et comptes rattachés 548 017.00 548 017.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 283 067.00 1 283 067.00
VW T.V.A. 511 725.00 511 725.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 103 362.00 103 362.00
VI Groupe et associés 3 953 276.00 3 953 276.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 856 759.00 856 759.00
8L Produits constatés d’avance 762 413.00 762 413.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 14 495 551.00 14 495 551.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 120 791.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 101.00 85.00