ETABLISSEMENTS J HUWER ASSAINISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS J HUWER ASSAINISSEMENT |
| Siren | 775632102 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8964 |
| Numéro de Gestion | 1968B40031 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62620 Barlin |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 430.00 | 82 094.00 | 12 336.00 | |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
AN Terrains | 47 164.00 | 47 164.00 | ||
AP Constructions | 1 804 181.00 | 1 591 785.00 | 212 397.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 802.00 | 1 242 533.00 | 33 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 751.00 | 1 056 179.00 | 188 572.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 705.00 | 12 705.00 | ||
CU Autres participations | 39 090.00 | 39 090.00 | ||
BF Prêts | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 281 708.00 | 281 708.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 807 060.00 | 4 017 779.00 | 789 281.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566 499.00 | 779 506.00 | 2 786 993.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 160 720.00 | 2 160 720.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 997.00 | 382 182.00 | 4 728 815.00 | |
BZ Autres créances | 421 167.00 | 50 000.00 | 371 167.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | 215.00 | ||
CF Disponibilités | 480 829.00 | 480 829.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 594.00 | 65 594.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 806 022.00 | 1 211 688.00 | 10 594 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 613 082.00 | 5 229 467.00 | 11 383 615.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 672 245.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 686 110.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 884 445.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 628.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 896 682.00 | |||
DP Provisions pour risques | 711 985.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 711 985.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 766.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 542.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 685.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 842.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440 586.00 | |||
EA Autres dettes | 3 276 891.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 568 311.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 383 615.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 975 626.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 448.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 238 876.00 | 238 876.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 650 572.00 | 12 650 572.00 | ||
FG Production vendue services | 940 930.00 | 940 930.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 830 378.00 | 13 830 378.00 | ||
FM Production stockée | 870 659.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 228.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 060.00 | |||
FQ Autres produits | 2 850.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 866 175.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579 960.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 419 187.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -793 927.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 309 848.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 685.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 653 570.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 697 007.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 635.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 854 290.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 573 985.00 | |||
GE Autres charges | 50 202.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 698 441.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 832 266.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 65 890.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 293 093.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 503.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 510 486.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 188 331.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 188 331.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 322 155.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 510 111.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 540.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 316 464.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424 004.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 971.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693 871.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 634.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819 477.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 473.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 139.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 800 665.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 685 110.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 884 445.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 372.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 40 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 528.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954 356.00 | 430 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218 140.00 | 117 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 267 023.00 | 554 221.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 384 604.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 014 184.00 | 321 928.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 014 184.00 | 4 807 060.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 287.00 | 10 808.00 | 82 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797 670.00 | 93 833.00 | 1 006.00 | 3 890 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868 957.00 | 104 641.00 | 1 006.00 | 3 972 591.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 628.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 628.00 | 1 628.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 577 533.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 134 452.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 800.00 | 7 403 985.00 | 711 985.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 754 506.00 | 779 506.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 669.00 | 830 711.00 | 151 503.00 | 2 259 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 669.00 | 1 236 324.00 | 151 503.00 | 19 870 489.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 281 708.00 | 281 708.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 492 422.00 | 492 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 618 576.00 | 4 618 576.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 163.00 | 73 163.00 | ||
VB T. V. A. | 109 690.00 | 109 690.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 852.00 | 160 852.00 | ||
VC Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 394.00 | 76 394.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 594.00 | 65 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 597.00 | 5 880 597.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 766.00 | 358 766.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 842.00 | 5 143 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 550 190.00 | 550 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298 029.00 | 1 298 029.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | 18 901.00 | ||
VW T.V.A. | 501 420.00 | 501 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 046.00 | 72 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 485 542.00 | 485 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276 891.00 | 3 276 891.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 975 626.00 | 11 975 626.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 883.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | |||