FINANCIERE SD2M
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SD2M |
| Siren | 797980257 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51959 |
| Numéro de Gestion | 2013B19851 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 645 110.00 | 2 200 000.00 | 5 445 110.00 | 7 645 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 645 110.00 | 2 200 000.00 | 5 445 110.00 | 7 645 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 405.00 | 182 405.00 | 92 920.00 | |
BZ Autres créances | 1 002 387.00 | 390 000.00 | 612 387.00 | 439 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | |||
CF Disponibilités | 147 057.00 | 147 057.00 | 16 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 331 849.00 | 390 000.00 | 941 849.00 | 828 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 959.00 | 2 590 000.00 | 6 386 959.00 | 8 473 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 559 000.00 | 1 106 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 814.00 | 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 067 523.00 | 453 509.00 | ||
DK Provisions réglementées | 231 319.00 | 173 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 098 609.00 | 3 108 432.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 545 904.00 | 2 504 085.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 545 904.00 | 2 504 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633 987.00 | 2 765 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 67 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 401.00 | 15 487.00 | ||
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 742 446.00 | 2 861 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 959.00 | 8 473 675.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 75 527.00 | 75 527.00 | 77 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 527.00 | 75 527.00 | 77 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 527.00 | 77 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 447.00 | 72 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 587.00 | 72 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 940.00 | 5 068.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 554 850.00 | 555 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 544.00 | 895.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 563 394.00 | 556 105.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 590 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 179.00 | 106 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 686 179.00 | 106 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 122 785.00 | 449 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 117 845.00 | 454 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 700.00 | 55 045.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 700.00 | 105 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 700.00 | -105 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 022.00 | -104 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 921.00 | 633 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 444.00 | 180 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 067 523.00 | 453 509.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 645 110.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 645 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 645 110.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 231 319.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 173 619.00 | 57 700.00 | 231 319.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 200 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 173 619.00 | 2 647 700.00 | 2 821 319.00 | |
UG ‐ Financières | 2 590 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 182 405.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 283 465.00 | |||
VB T. V. A. | 79 562.00 | |||
VC Groupe et associés | 639 360.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 791.00 | 1 184 791.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 471 770.00 | 524 712.00 | 947 058.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 65 926.00 | ||
VW T.V.A. | 30 401.00 | 30 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 162 217.00 | 1 162 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 446.00 | 1 795 388.00 | 947 058.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 070.00 | |||