SOCIETE D'ARCHIVAGE MODERNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ARCHIVAGE MODERNE |
| Siren | 326982303 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5882 |
| Numéro de Gestion | 1983B00112 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 BESANCON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 900.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | 1 395 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 656.00 | 1 219 584.00 | 129 071.00 | 95 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 179.00 | 367 173.00 | 1 216 005.00 | 1 183 013.00 |
CU Autres participations | 903 500.00 | 903 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 117 085.00 | 117 085.00 | 116 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 387 320.00 | 1 606 657.00 | 3 780 662.00 | 2 789 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 819.00 | 14 819.00 | 35 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 464.00 | 82 731.00 | 794 732.00 | 803 624.00 |
BZ Autres créances | 869 732.00 | 869 732.00 | 878 348.00 | |
CF Disponibilités | 12 013.00 | 12 013.00 | 1 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 461.00 | 119 461.00 | 119 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 893 490.00 | 82 731.00 | 1 810 758.00 | 1 838 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 811.00 | 1 689 389.00 | 5 591 421.00 | 4 627 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 672.00 | 462 672.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 716 412.00 | 1 671 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 589.00 | 44 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 819 293.00 | 2 497 703.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 487.00 | 195 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 344.00 | 823 437.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 945.00 | 21 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 006.00 | 401 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 580.00 | 426 965.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | |||
EA Autres dettes | 20 714.00 | 11 410.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 049.00 | 243 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 772 128.00 | 2 124 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 421.00 | 4 627 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 327.00 | 1 948 987.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 479.00 | 10 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 528.00 | 50 665.00 | 118 194.00 | 100 722.00 |
FG Production vendue services | 4 027 024.00 | 91 281.00 | 4 118 306.00 | 3 858 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 553.00 | 141 947.00 | 4 236 501.00 | 3 959 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 129.00 | 199 391.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 255 647.00 | 4 158 940.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 811.00 | -22 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 458 136.00 | 2 419 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 976.00 | 102 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 840 086.00 | 1 076 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 863.00 | 385 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 141.00 | 109 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 679.00 | 47 372.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 903 709.00 | 4 123 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 351 937.00 | 35 309.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 404.00 | 7 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 404.00 | 7 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 739.00 | 6 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 739.00 | 6 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 335.00 | 1 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 345 602.00 | 36 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 131.00 | 8 738.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 131.00 | 9 738.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 1 181.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | 1 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 728.00 | 7 755.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 742.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 182.00 | 4 176 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 593.00 | 4 131 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 589.00 | 44 657.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 626.00 | 317 661.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 900.00 | 20 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 392.00 | 198 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 874.00 | 903 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 166.00 | 1 121 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 2 931 835.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 5 387 320.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 19 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 359.00 | 130 141.00 | 743.00 | 1 586 757.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 259.00 | 130 141.00 | 743.00 | 1 606 657.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 803.00 | 23 756.00 | 28 803.00 | 23 756.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 803.00 | 23 756.00 | 34 803.00 | 23 756.00 |
6T Sur comptes clients | 64 181.00 | 31 679.00 | 13 129.00 | 82 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 181.00 | 31 679.00 | 13 129.00 | 82 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 985.00 | 55 436.00 | 47 932.00 | 106 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 436.00 | 47 932.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 117 085.00 | 117 085.00 | ||
UX Autres créances clients | 877 464.00 | 877 464.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 508.00 | 21 508.00 | ||
VB T. V. A. | 96 006.00 | 96 006.00 | ||
VP Divers | 58 865.00 | 58 865.00 | ||
VC Groupe et associés | 684 323.00 | 684 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 723.00 | 8 723.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 461.00 | 119 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 743.00 | 1 866 657.00 | 117 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 479.00 | 11 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 007.00 | 31 152.00 | 122 855.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 353 344.00 | 1 353 344.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 006.00 | 479 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 378.00 | 131 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 613.00 | 92 613.00 | ||
VW T.V.A. | 141 772.00 | 141 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 817.00 | 32 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 714.00 | 20 714.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 249 049.00 | 249 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 183.00 | 2 643 327.00 | 122 855.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 214.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 409 246.00 | 274 355.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 761 335.00 | 855 113.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 508.00 | 261 599.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 770.00 | 14 029.00 | ||
ST Autres comptes | 952 275.00 | 1 014 425.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 458 136.00 | 2 419 521.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 101 440.00 | 90 375.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 536.00 | 11 682.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 976.00 | 102 057.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 817 557.00 | 831 753.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||