RECORD PORTES AUTOMATIQUES
Dépôt
| Dénomination | RECORD PORTES AUTOMATIQUES |
| Siren | 399024652 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13854 |
| Numéro de Gestion | 1995B00998 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91165 LONGJUMEAU CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 829.00 | 458 829.00 | 7 821.00 | |
AH Fonds commercial | 3 493 854.00 | 84 381.00 | 3 409 473.00 | 3 412 598.00 |
AN Terrains | 81 108.00 | 81 108.00 | 81 107.00 | |
AP Constructions | 557 113.00 | 405 159.00 | 151 954.00 | 171 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 594.00 | 1 421 766.00 | 36 828.00 | 45 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 947 818.00 | 6 877 296.00 | 7 070 522.00 | 6 541 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 630.00 | 6 630.00 | 1 162.00 | |
CU Autres participations | 3 877 488.00 | 3 877 488.00 | 3 877 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 508.00 | 74 508.00 | 74 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 955 942.00 | 9 247 431.00 | 14 708 511.00 | 14 213 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206 274.00 | 518 297.00 | 5 687 977.00 | 5 826 892.00 |
BN En cours de production de biens | 2 751 064.00 | 2 751 064.00 | 3 275 627.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 383.00 | 179 383.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 438 221.00 | 1 912 554.00 | 27 525 667.00 | 27 919 247.00 |
BZ Autres créances | 1 942 232.00 | 1 942 232.00 | 2 313 260.00 | |
CF Disponibilités | 2 606 940.00 | 2 606 940.00 | 3 128 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 042.00 | 127 042.00 | 109 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 251 157.00 | 2 430 851.00 | 40 820 306.00 | 42 572 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 207 099.00 | 11 678 282.00 | 55 528 817.00 | 56 786 466.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910.00 | 131 910.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DG Autres réserves | 6 982 698.00 | 6 982 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 650.00 | 999 325.00 | ||
DK Provisions réglementées | 753 906.00 | 759 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 312 164.00 | 19 873 596.00 | ||
DP Provisions pour risques | 455 000.00 | 467 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 921.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 455 000.00 | 570 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 050.00 | 77 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762 659.00 | 5 819 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 926 469.00 | 12 463 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 651 103.00 | 11 558 532.00 | ||
EA Autres dettes | 256 487.00 | 373 131.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 154 882.00 | 6 049 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 761 652.00 | 36 341 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 528 817.00 | 56 786 466.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 762 659.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 449 752.00 | 4 449 752.00 | 4 438 085.00 | |
FD Production vendue biens | 97 826.00 | 97 826.00 | 80 997.00 | |
FG Production vendue services | 81 854 733.00 | 31 797.00 | 81 886 530.00 | 81 888 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 402 313.00 | 31 797.00 | 86 434 110.00 | 86 407 086.00 |
FM Production stockée | -524 563.00 | 419 354.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 571 068.00 | 1 184 603.00 | ||
FQ Autres produits | 2 195 231.00 | 884 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 675 847.00 | 88 895 375.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 181 909.00 | 26 553 402.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 156 844.00 | 433 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 378 378.00 | 9 398 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 098 573.00 | 18 355 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492 091.00 | 1 471 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 317 092.00 | 20 148 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 053 333.00 | 7 605 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 641 300.00 | 1 539 744.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 204 686.00 | 1 007 773.00 | ||
GE Autres charges | 2 286 422.00 | 1 886 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 810 632.00 | 88 400 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 865 215.00 | 494 917.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 857.00 | 83 748.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 857.00 | 83 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 015.00 | 122 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 015.00 | 122 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 157.00 | -39 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 860 058.00 | 455 783.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 408.00 | 61.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 855.00 | 1 111 088.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 774.00 | 931 162.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 038.00 | 2 042 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 247.00 | 34 365.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 641.00 | 890 016.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 097.00 | 574 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 986.00 | 1 498 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 947.00 | 543 541.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 460.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 813 744.00 | 91 021 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 370 093.00 | 90 022 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 650.00 | 999 325.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 410.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952 683.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 389 189.00 | 2 848 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952 003.00 | 16 221.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 293 876.00 | 2 864 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 575.00 | 16 051 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 229.00 | 3 951 996.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 202 804.00 | 23 955 942.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 263.00 | 10 946.00 | 543 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 547 640.00 | 1 630 351.00 | 1 473 771.00 | 8 704 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 079 903.00 | 1 641 298.00 | 1 473 771.00 | 9 247 431.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 753 906.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 759 662.00 | 444 017.00 | 449 774.00 | 753 906.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 380 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 921.00 | 60 000.00 | 175 921.00 | 455 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 225.00 | 194 685.00 | 212 614.00 | 518 297.00 |
6T Sur comptes clients | 2 037 493.00 | 1 010 000.00 | 1 134 939.00 | 1 912 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573 718.00 | 1 204 685.00 | 1 347 553.00 | 2 430 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 904 301.00 | 1 708 703.00 | 1 973 248.00 | 3 639 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 204 686.00 | 1 347 553.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 430 097.00 | 551 774.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 74 508.00 | 74 508.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 853 741.00 | 1 683 673.00 | 1 170 068.00 | |
UX Autres créances clients | 26 584 480.00 | 26 584 480.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | ||
VB T. V. A. | 1 124 461.00 | 1 124 461.00 | ||
VC Groupe et associés | 755 273.00 | 755 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 462.00 | 34 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127 042.00 | 127 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 582 003.00 | 30 411 935.00 | 1 170 068.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 050.00 | 10 050.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 926 469.00 | 10 926 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599 922.00 | 2 599 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051 008.00 | 2 051 008.00 | ||
VW T.V.A. | 5 277 543.00 | 5 277 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 629.00 | 722 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 752 159.00 | 6 752 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 487.00 | 256 487.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 154 882.00 | 6 154 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 761 652.00 | 34 761 652.00 | ||