SM DIS
Dépôt
| Dénomination | SM DIS |
| Siren | 402364509 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 11064 |
| Numéro de Gestion | 1995B00339 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97450 SAINT-LOUIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 245.00 | 310 215.00 | 44 030.00 | 48 143.00 |
AP Constructions | 1 487 063.00 | 1 354 507.00 | 132 556.00 | 221 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756 234.00 | 2 476 925.00 | 279 309.00 | 401 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 829.00 | 704 180.00 | 505 649.00 | 350 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 162.00 | 23 162.00 | 39 921.00 | |
CU Autres participations | 748 688.00 | 3 800.00 | 744 888.00 | 744 888.00 |
BF Prêts | 7 820.00 | 7 820.00 | 4 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 497 768.00 | 497 768.00 | 497 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 084 809.00 | 4 849 627.00 | 2 235 183.00 | 2 309 947.00 |
BT Marchandises | 7 629 436.00 | 172 614.00 | 7 456 821.00 | 7 743 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 343.00 | 57 343.00 | 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 388.00 | 50 459.00 | 1 241 929.00 | 1 332 781.00 |
BZ Autres créances | 2 250 382.00 | 2 250 382.00 | 2 380 305.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 042.00 | 518 042.00 | 2 010 985.00 | |
CF Disponibilités | 5 170 309.00 | 5 170 309.00 | 1 952 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 161.00 | 42 161.00 | 55 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 960 061.00 | 223 073.00 | 16 736 988.00 | 15 476 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 044 870.00 | 5 072 699.00 | 18 972 170.00 | 17 786 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 5 260 635.00 | 5 260 635.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 921 720.00 | -2 434 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 849.00 | 512 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 467 564.00 | 3 347 715.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 198.00 | 112 727.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 198.00 | 112 727.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 457.00 | 270 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312 622.00 | 3 875 798.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533 633.00 | 8 918 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 017.00 | 1 181 831.00 | ||
EA Autres dettes | 112 863.00 | 68 810.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 766.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 429 409.00 | 14 326 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 972 170.00 | 17 786 543.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 312 622.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 204 144.00 | 58 204 144.00 | 56 829 977.00 | |
FG Production vendue services | 1 313 985.00 | 1 313 985.00 | 1 504 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 518 130.00 | 59 518 130.00 | 58 334 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 902.00 | 91 376.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 072.00 | 89 059.00 | ||
FQ Autres produits | 5 776.00 | 4 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 569 880.00 | 58 518 976.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 984 622.00 | 40 796 117.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 265 384.00 | 1 255 428.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 549.00 | 62 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 418 948.00 | 11 493 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 618 103.00 | 624 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 877 245.00 | 2 643 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 950 280.00 | 887 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 411 829.00 | 398 308.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 349.00 | 21 615.00 | ||
GE Autres charges | 8 629.00 | 5 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 648 936.00 | 58 186 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 920 944.00 | 332 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 571.00 | 12 861.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 571.00 | 12 861.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 699.00 | 79 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 699.00 | 79 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 128.00 | -66 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 859 815.00 | 265 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 968.00 | 36 081.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 529.00 | 40 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 497.00 | 76 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 653.00 | 75 650.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 697.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 653.00 | 134 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 844.00 | -58 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -220 189.00 | -305 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 636 948.00 | 58 607 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 517 099.00 | 58 095 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 849.00 | 512 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 358.00 | 20 888.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 172 720.00 | 329 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 316.00 | 12 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 394.00 | 363 343.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 408.00 | 5 476 288.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | 1 254 276.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 654.00 | 7 084 809.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 215.00 | 25 000.00 | 310 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158 431.00 | 386 828.00 | 9 648.00 | 4 535 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 646.00 | 411 828.00 | 9 648.00 | 4 845 827.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 75 198.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 727.00 | 37 529.00 | 75 198.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 800.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 151 591.00 | 21 023.00 | 172 614.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 761.00 | 18 326.00 | 13 628.00 | 50 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 152.00 | 39 349.00 | 13 628.00 | 226 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 879.00 | 39 349.00 | 51 157.00 | 302 071.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 820.00 | 7 820.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 497 768.00 | 497 768.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 681.00 | 60 681.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 231 707.00 | 1 231 707.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 350 271.00 | 350 271.00 | ||
VB T. V. A. | 208 075.00 | 208 075.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281 990.00 | 281 990.00 | ||
VP Divers | 2 157.00 | 2 157.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 942.00 | 1 404 942.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 161.00 | 42 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 519.00 | 3 592 751.00 | 497 768.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 357.00 | 103 809.00 | 9 548.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 533 633.00 | 8 533 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 468 998.00 | 468 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 050.00 | 285 050.00 | ||
VW T.V.A. | 96 137.00 | 96 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 832.00 | 502 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 312 622.00 | 4 312 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 863.00 | 112 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 427 593.00 | 14 418 045.00 | 9 548.00 | |