VAL FI
Dépôt
| Dénomination | VAL FI |
| Siren | 491521233 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 9247 |
| Numéro de Gestion | 2009B03073 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33260 La Teste-de-Buch |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 208.00 | 556.00 | 919.00 |
CU Autres participations | 714 073.00 | 714 073.00 | 294 503.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 728 588.00 | 1 208.00 | 727 379.00 | 308 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BZ Autres créances | 247 327.00 | 247 327.00 | 31 107.00 | |
CF Disponibilités | 341 078.00 | 341 078.00 | 427 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 624 722.00 | 624 722.00 | 488 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 310.00 | 1 208.00 | 1 352 101.00 | 796 944.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 496 700.00 | 496 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 900.00 | 436 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
DH Report à nouveau | -163 013.00 | -275 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 058.00 | 112 089.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75.00 | |||
DL TOTAL (I) | 984 303.00 | 772 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 661.00 | 2 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 223.00 | 19 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 367 798.00 | 24 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 101.00 | 796 944.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 99 999.00 | 99 999.00 | 99 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 999.00 | 99 999.00 | 99 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 916.00 | 100 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 920.00 | 13 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 171.00 | 58 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363.00 | 170.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 844.00 | 72 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 072.00 | 27 661.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 751.00 | 86 253.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 624.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 851.00 | 308 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 851.00 | 308 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 923.00 | 336 539.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 300.00 | 58 011.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 300.00 | 58 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 090.00 | 281 543.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 165.00 | 282 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 134.00 | -224 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 068.00 | 466 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 009.00 | 354 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 058.00 | 112 089.00 | ||