VAL FI
Dépôt
| Dénomination | VAL FI |
| Siren | 491521233 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17120 |
| Numéro de Gestion | 2009B03073 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33260 La Teste-de-Buch |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 911.00 | 961.00 | 556.00 |
CU Autres participations | 714 073.00 | 714 073.00 | 714 073.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | 12 903.00 | 12 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 728 849.00 | 911.00 | 727 937.00 | 727 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | 30 000.00 | |
BZ Autres créances | 190 494.00 | 190 494.00 | 247 327.00 | |
CF Disponibilités | 78 884.00 | 78 884.00 | 341 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | 1 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 282 947.00 | 282 947.00 | 624 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 796.00 | 911.00 | 1 010 884.00 | 1 352 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 496 700.00 | 496 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 900.00 | 436 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 185.00 | 1 582.00 | ||
DG Autres réserves | 38 442.00 | |||
DH Report à nouveau | -163 013.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 609.00 | 212 058.00 | ||
DK Provisions réglementées | 335.00 | 75.00 | ||
DL TOTAL (I) | 995 173.00 | 984 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | 356 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 2 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 192.00 | 8 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 711.00 | 367 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 884.00 | 1 352 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 606.00 | 66 606.00 | 99 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 606.00 | 66 606.00 | 99 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 607.00 | 100 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 382.00 | 22 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 680.00 | 58 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 377.00 | 363.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 829.00 | 81 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 777.00 | 19 072.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 092.00 | 5 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 092.00 | 5 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 092.00 | 5 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 869.00 | 24 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 090.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 75.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 105 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 187 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 699.00 | 399 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 090.00 | 187 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 609.00 | 212 058.00 | ||