FONCIA TRANSACTION FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA TRANSACTION FRANCE |
| Siren | 503698664 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16188 |
| Numéro de Gestion | 2018B02836 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 Antony |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 359.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 829.00 | ||
AH Fonds commercial | 98 280 555.00 | 58 793 461.00 | 39 487 093.00 | 43 635 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 150.00 | 57.00 | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 627 153.00 | 4 871 882.00 | 3 755 270.00 | 2 621 838.00 |
AX Avances et acomptes | 124 581.00 | 124 581.00 | ||
CU Autres participations | 15 211.00 | 15 211.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 262.00 | |||
BF Prêts | 689 475.00 | 689 475.00 | 844 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 455 514.00 | 75 302.00 | 380 211.00 | 379 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 289 685.00 | 63 837 783.00 | 44 451 901.00 | 47 484 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 048.00 | 43 048.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 098.00 | 4 471 098.00 | 4 353 663.00 | |
BZ Autres créances | 10 161 879.00 | 1 800.00 | 10 160 079.00 | 9 749 951.00 |
CF Disponibilités | 79 259 680.00 | 79 259 680.00 | 12 229 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 213 785.00 | 213 785.00 | 125 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 94 149 490.00 | 1 800.00 | 94 147 690.00 | 26 458 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 439 176.00 | 63 839 583.00 | 138 599 592.00 | 73 942 933.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 136 271.00 | 136 271.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 832 627.00 | 7 832 627.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -57 041 578.00 | 139 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 057 217.00 | -57 181 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | -53 126 197.00 | -49 068 979.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 079 196.00 | 942 081.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 994 684.00 | 710 712.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 073 880.00 | 1 652 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 345 423.00 | 59 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 701 579.00 | 80 346 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 011 984.00 | 12 092 806.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 748 086.00 | 15 641 609.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 159.00 | 23 772.00 | ||
EA Autres dettes | 13 768 675.00 | 13 189 364.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 189 651 909.00 | 121 359 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 599 592.00 | 73 942 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 651 909.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 345 423.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 124 228 152.00 | 124 228 152.00 | 60 544 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 228 152.00 | 124 228 152.00 | 60 544 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 173 551.00 | 788 565.00 | ||
FQ Autres produits | 142 052.00 | 63 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 125 543 756.00 | 61 396 905.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 704.00 | 1 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 290 969.00 | 20 484 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271 368.00 | 1 479 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 620 455.00 | 28 256 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 605 566.00 | 8 133 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 553 107.00 | 274 844.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 685 472.00 | 467 448.00 | ||
GE Autres charges | 6 288 098.00 | 5 707 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 121 319 744.00 | 64 805 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 224 011.00 | -3 408 246.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 129 529.00 | -29 847.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 821.00 | 9 859.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 092.00 | 2 412.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 914.00 | 12 272.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 825.00 | 6 484.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 573 538.00 | 968 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 615 364.00 | 975 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 596 449.00 | -963 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 757 091.00 | -4 401 280.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 663.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 496.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 750.00 | 4 019.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 188.00 | 77 724.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 258.00 | 52 197 428.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 412 197.00 | 52 279 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376 700.00 | -52 279 172.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 191 595.00 | 505 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 246 013.00 | -5 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 727 696.00 | 61 379 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 784 914.00 | 118 560 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 057 217.00 | -57 181 217.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 739 278.00 | 469 893.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 475 131.00 | 1 054 293.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 173 173.00 | 1 824 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 036.00 | -121 835.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 930 700.00 | 2 756 919.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 569.00 | 98 376 854.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 124 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 005.00 | 8 752 629.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 160 201.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 934.00 | 108 289 685.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 884.00 | 651.00 | 7 000.00 | 909 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 725.00 | 594 999.00 | 245 005.00 | 4 872 720.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438 609.00 | 595 650.00 | 252 005.00 | 5 782 254.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 866 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 207 881.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 652 793.00 | 843 804.00 | 422 716.00 | 2 073 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 924 226.00 | 5 056 000.00 | 57 980 226.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
06 aucun libellé | 54 598.00 | 29 614.00 | 8 909.00 | 75 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 1 500.00 | 1 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 010 624.00 | 5 085 614.00 | 38 909.00 | 58 057 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 663 417.00 | 5 929 418.00 | 461 625.00 | 60 131 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 685 473.00 | 422 050.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 825.00 | 8 092.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 201 300.00 | 30 663.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 689 476.00 | 689 476.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 455 514.00 | 455 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 471 098.00 | 4 471 098.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373 167.00 | 1 373 167.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 623.00 | 28 623.00 | ||
VB T. V. A. | 2 013 745.00 | 2 013 745.00 | ||
VP Divers | 627 538.00 | 627 538.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 975 945.00 | 3 975 945.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114 625.00 | 2 114 625.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 213 785.00 | 213 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 991 753.00 | 14 846 763.00 | 1 144 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 345 424.00 | 67 345 424.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 120 652.00 | 69 120 652.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 011 985.00 | 14 011 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550 413.00 | 7 550 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 856 060.00 | 6 856 060.00 | ||
VW T.V.A. | 690 308.00 | 690 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651 305.00 | 1 651 305.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 580 927.00 | 8 580 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 768 675.00 | 13 768 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 651 910.00 | 189 651 910.00 | ||