FONCIA TRANSACTION FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA TRANSACTION FRANCE |
| Siren | 503698664 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44925 |
| Numéro de Gestion | 2018B02836 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 Antony |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | ||
AH Fonds commercial | 97 773 443.00 | 58 793 461.00 | 39 072 982.00 | 39 487 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 154.00 | 54.00 | 57.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 954 561.00 | 5 697 895.00 | 5 256 666.00 | 3 755 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 843.00 | 6 843.00 | ||
AX Avances et acomptes | 49 826.00 | 49 826.00 | 124 581.00 | |
CU Autres participations | 453 785.00 | 453 785.00 | 15 211.00 | |
BF Prêts | 1 112 618.00 | 1 112 618.00 | 689 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 482 778.00 | 101 603.00 | 381 175.00 | 380 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 931 637.00 | 64 690 689.00 | 46 333 948.00 | 44 451 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 554 811.00 | 4 554 811.00 | 43 048.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 104 683.00 | 1 800.00 | 6 102 883.00 | 4 471 098.00 |
BZ Autres créances | 92 975 840.00 | 92 975 840.00 | 10 160 079.00 | |
CF Disponibilités | 13 792 003.00 | 13 792 003.00 | 79 259 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 207.00 | 29 207.00 | 213 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 117 456 544.00 | 1 800.00 | 117 454 744.00 | 94 147 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 388 181.00 | 64 692 489.00 | 163 788 692.00 | 138 599 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 732.00 | 136 271.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 832 627.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 055 370.00 | -57 041 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101 978.00 | -4 057 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 175 780.00 | -53 126 197.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 352 559.00 | 1 079 196.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 994 159.00 | 994 684.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 346 718.00 | 2 073 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 473 310.00 | 67 345 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 278 943.00 | 77 701 579.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 067 207.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 709 313.00 | 14 011 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 255 078.00 | 16 748 086.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 159.00 | ||
EA Autres dettes | 216 183.00 | 13 768 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 149 076 194.00 | 189 651 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 598 692.00 | 138 599 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 651 909.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 345 423.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 124 679 912.00 | 124 679 912.00 | 124 228 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 679 912.00 | 124 679 912.00 | 124 228 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 414 771.00 | 1 173 551.00 | ||
FQ Autres produits | 79 112.00 | 142 053.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 173 796.00 | 125 543 756.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 251.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 705.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 381 054.00 | 37 290 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476 440.00 | 3 271 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 157 528.00 | 55 620 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 674 662.00 | 17 605 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 826 606.00 | 553 108.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 576 454.00 | 685 473.00 | ||
GE Autres charges | 12 791 475.00 | 6 288 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 886 470.00 | 121 319 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 287 326.00 | 4 224 012.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32 414.00 | 129 529.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 431.00 | 10 822.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 092.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 431.00 | 18 915.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 612.00 | 41 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 611 532.00 | 1 573 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 654 145.00 | 1 615 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 617 713.00 | -1 596 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 702 027.00 | 2 757 092.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 663.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 496.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 663.00 | 11 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 272.00 | 146 189.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300.00 | 5 254 259.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 236.00 | 5 412 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 236.00 | -5 376 701.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 304 013.00 | 1 191 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 660 800.00 | 246 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 242 641.00 | 125 727 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 140 663.00 | 129 784 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 101 978.00 | -4 057 218.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 376 854.00 | 190 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 752 629.00 | 2 259 495.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 201.00 | 888 979.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 289 685.00 | 3 149 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 112.00 | 97 963 332.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 012 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 049 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 112.00 | 110 834 637.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 946 126.00 | 57 946 126.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 535.00 | 590.00 | 910 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872 720.00 | 826 016.00 | 5 698 736.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782 254.00 | 58 772 732.00 | 64 554 986.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 178 500.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 93 907.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 749 405.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 324 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 073 881.00 | 272 837.00 | 2 346 718.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 980 226.00 | -57 946 126.00 | 34 100.00 | |
06 aucun libellé | 75 303.00 | 26 300.00 | 101 603.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | -1 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 057 329.00 | -57 919 826.00 | 137 503.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 131 210.00 | -57 646 989.00 | 2 484 221.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 576 454.00 | |||
UG ‐ Financières | 42 612.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 112 618.00 | 1 112 618.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 482 778.00 | 482 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 104 683.00 | 6 104 683.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 286 927.00 | 286 927.00 | ||
VB T. V. A. | 6 218 898.00 | 6 218 898.00 | ||
VP Divers | 1 769 912.00 | 1 769 912.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 224 626.00 | 80 224 626.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 029 088.00 | 9 029 088.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 207.00 | 29 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 258 737.00 | 105 258 737.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 473 310.00 | 3 473 310.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000 422.00 | 69 000 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 709 313.00 | 38 709 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 209 706.00 | 10 209 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052 357.00 | 6 052 357.00 | ||
VW T.V.A. | 4 614 214.00 | 4 614 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 801.00 | 1 378 801.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 278 521.00 | 4 278 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 183.00 | 216 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 008 987.00 | 138 008 987.00 | ||