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FONCIA TRANSACTION FRANCE

Dépôt

DénominationFONCIA TRANSACTION FRANCE
Siren503698664
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt16188
Numéro de Gestion2018B02836
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92160 Antony
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 359.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 829.00 4 829.00
AH Fonds commercial 98 280 555.00 58 793 461.00 39 487 093.00 43 635 021.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 91 469.00 91 469.00
AP Constructions 686.00 686.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 208.00 150.00 57.00 109.00
AT Autres immobilisations corporelles 8 627 153.00 4 871 882.00 3 755 270.00 2 621 838.00
AX Avances et acomptes 124 581.00 124 581.00
CU Autres participations 15 211.00 15 211.00
BD Autres titres immobilisés 4 262.00
BF Prêts 689 475.00 689 475.00 844 062.00
BH Autres immobilisations financières 455 514.00 75 302.00 380 211.00 379 113.00
BJ TOTAL (I) 108 289 685.00 63 837 783.00 44 451 901.00 47 484 767.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 43 048.00 43 048.00
BX Clients et comptes rattachés 4 471 098.00 4 471 098.00 4 353 663.00
BZ Autres créances 10 161 879.00 1 800.00 10 160 079.00 9 749 951.00
CF Disponibilités 79 259 680.00 79 259 680.00 12 229 167.00
CH Charges constatées d’avance 213 785.00 213 785.00 125 382.00
CJ TOTAL (II) 94 149 490.00 1 800.00 94 147 690.00 26 458 165.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 202 439 176.00 63 839 583.00 138 599 592.00 73 942 933.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 136 271.00 136 271.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7 832 627.00 7 832 627.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DH Report à nouveau -57 041 578.00 139 639.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4 057 217.00 -57 181 217.00
DL TOTAL (I) -53 126 197.00 -49 068 979.00
DP Provisions pour risques 1 079 196.00 942 081.00
DQ Provisions pour charges 994 684.00 710 712.00
DR TOTAL (IV) 2 073 880.00 1 652 793.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 67 345 423.00 59 633.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 77 701 579.00 80 346 804.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 011 984.00 12 092 806.00
DY Dettes fiscales et sociales 16 748 086.00 15 641 609.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 76 159.00 23 772.00
EA Autres dettes 13 768 675.00 13 189 364.00
EB Produits constatés d’avance (2) 5 130.00
EC TOTAL (IV) 189 651 909.00 121 359 120.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 138 599 592.00 73 942 933.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 189 651 909.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 67 345 423.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 124 228 152.00 124 228 152.00 60 544 714.00
FJ Chiffres d’affaires nets 124 228 152.00 124 228 152.00 60 544 714.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 173 551.00 788 565.00
FQ Autres produits 142 052.00 63 625.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 125 543 756.00 61 396 905.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 704.00 1 117.00
FW Autres achats et charges externes 37 290 969.00 20 484 531.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 271 368.00 1 479 135.00
FY Salaires et traitements 55 620 455.00 28 256 755.00
FZ Charges sociales 17 605 566.00 8 133 710.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 553 107.00 274 844.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 685 472.00 467 448.00
GE Autres charges 6 288 098.00 5 707 609.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 121 319 744.00 64 805 152.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 224 011.00 -3 408 246.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 129 529.00 -29 847.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10 821.00 9 859.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 8 092.00 2 412.00
GP Total des produits financiers (V) 18 914.00 12 272.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 41 825.00 6 484.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 573 538.00 968 974.00
GU Total des charges financières (VI) 1 615 364.00 975 459.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 596 449.00 -963 187.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 757 091.00 -4 401 280.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 833.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 30 663.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 35 496.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 750.00 4 019.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 146 188.00 77 724.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 254 258.00 52 197 428.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 412 197.00 52 279 172.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 376 700.00 -52 279 172.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 1 191 595.00 505 807.00
HK Impôts sur les bénéfices 246 013.00 -5 044.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 125 727 696.00 61 379 330.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 129 784 914.00 118 560 547.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -4 057 217.00 -57 181 217.00
A1 ACTIF ‐ Placements 739 278.00 469 893.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 359.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97 475 131.00 1 054 293.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 173 173.00 1 824 461.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 282 036.00 -121 835.00
0G ACQUISITIONS Total Général 105 930 700.00 2 756 919.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 359.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152 569.00 98 376 854.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 124 581.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 245 005.00 8 752 629.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 160 201.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 397 934.00 108 289 685.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 915 884.00 651.00 7 000.00 909 535.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 522 725.00 594 999.00 245 005.00 4 872 720.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 438 609.00 595 650.00 252 005.00 5 782 254.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 866 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 207 881.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 652 793.00 843 804.00 422 716.00 2 073 881.00
6A sur immobilisations – incorporelles 52 924 226.00 5 056 000.00 57 980 226.00
6E sur immobilisations – corporelles 28 500.00 28 500.00
06 aucun libellé 54 598.00 29 614.00 8 909.00 75 303.00
6X Autres provisions pour dépréciation 3 300.00 1 500.00 1 800.00
7B Total Provisions pour dépréciation 53 010 624.00 5 085 614.00 38 909.00 58 057 329.00
7C TOTAL GENERAL 54 663 417.00 5 929 418.00 461 625.00 60 131 210.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 685 473.00 422 050.00
UG ‐ Financières 41 825.00 8 092.00
UJ ‐ Exceptionnelles 5 201 300.00 30 663.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 689 476.00 689 476.00
UT Autres immobilisations financières 455 514.00 455 514.00
UX Autres créances clients 4 471 098.00 4 471 098.00
UY Personnel et comptes rattachés 28 236.00 28 236.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 373 167.00 1 373 167.00
VM Impôts sur les bénéfices 28 623.00 28 623.00
VB T. V. A. 2 013 745.00 2 013 745.00
VP Divers 627 538.00 627 538.00
VC Groupe et associés 3 975 945.00 3 975 945.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 114 625.00 2 114 625.00
VS Charges constatées d’avance 213 785.00 213 785.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 991 753.00 14 846 763.00 1 144 990.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 67 345 424.00 67 345 424.00
8A Emprunts et dettes financières divers 69 120 652.00 69 120 652.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 14 011 985.00 14 011 985.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 550 413.00 7 550 413.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 856 060.00 6 856 060.00
VW T.V.A. 690 308.00 690 308.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 651 305.00 1 651 305.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 76 160.00 76 160.00
VI Groupe et associés 8 580 927.00 8 580 927.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 768 675.00 13 768 675.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 189 651 910.00 189 651 910.00