French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES

Dépôt

DénominationSTE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES
Siren311831457
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt3970
Numéro de Gestion1978B50001
Code Activité2893Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59360 Le Cateau-Cambrésis
2020 2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 031 042.00 1 019 625.00 11 417.00 3 049.00
AN Terrains 450 704.00 302 036.00 148 668.00 152 398.00
AP Constructions 9 270 690.00 8 468 300.00 802 390.00 1 114 222.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 18 196 414.00 17 420 714.00 775 699.00 1 101 752.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 538 916.00 1 851 595.00 687 321.00 783 556.00
AV Immobilisations en cours 34 890.00 34 890.00 7 134.00
CU Autres participations 105 006.00 105 006.00 105 006.00
BH Autres immobilisations financières 583 900.00 583 900.00 758 496.00
BJ TOTAL (I) 32 211 565.00 29 062 271.00 3 149 294.00 4 025 616.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 138 582.00 990 016.00 2 148 566.00 2 051 707.00
BN En cours de production de biens 216 800.00 190 866.00 25 934.00 109 425.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 103 469.00 577 984.00 1 525 485.00 1 768 857.00
BT Marchandises 246 770.00 106 600.00 140 170.00 143 468.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 045 903.00 1 045 903.00 702 412.00
BX Clients et comptes rattachés 6 722 192.00 2 726 457.00 3 995 735.00 5 420 412.00
BZ Autres créances 1 836 300.00 1 836 300.00 2 437 502.00
CF Disponibilités 2 592 038.00 2 592 038.00 1 018 852.00
CH Charges constatées d’avance 94 236.00 94 236.00 47 786.00
CJ TOTAL (II) 17 996 292.00 4 591 923.00 13 404 368.00 13 700 423.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 248 409.00 248 409.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 50 456 267.00 33 654 195.00 16 802 072.00 17 726 040.00
CR Parts à plus d’un an 529 461.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 405 685.00 6 405 685.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 85 504.00 85 504.00
DD Réserve légale (1) 101 400.00 101 400.00
DG Autres réserves 269 012.00 269 012.00
DH Report à nouveau -3 108 311.00 -44.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 840 857.00 -3 108 267.00
DK Provisions réglementées 51 174.00 165 179.00
DL TOTAL (I) 963 606.00 3 918 469.00
DP Provisions pour risques 1 433 461.00 1 150 804.00
DQ Provisions pour charges 1 596 489.00 1 841 225.00
DR TOTAL (IV) 3 029 950.00 2 992 030.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 358 414.00 615 108.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 272 104.00 543 784.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 976 211.00 2 481 595.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 169 744.00 3 368 415.00
EA Autres dettes 5 032 041.00 3 723 619.00
EC TOTAL (IV) 12 808 516.00 10 732 523.00
ED (V) 83 016.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 802 072.00 17 726 040.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11 219 588.00 10 188 739.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 178 492.00 676 801.00 1 855 294.00 1 670 584.00
FD Production vendue biens 8 837 425.00 8 117 664.00 16 955 089.00 22 597 256.00
FG Production vendue services 1 128 243.00 651 694.00 1 779 937.00 2 509 301.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 144 161.00 9 446 159.00 20 590 320.00 26 777 142.00
FM Production stockée -338 641.00 -424 865.00
FO Subventions d’exploitation 34 694.00 16 900.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 168 395.00 954 654.00
FQ Autres produits 122 616.00 222 493.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 577 386.00 27 546 326.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 353 867.00 1 393 066.00
FT Variation de stock (marchandises) -13 910.00 7 090.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 313 139.00 7 380 517.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -17 102.00 542 746.00
FW Autres achats et charges externes 7 697 683.00 9 780 608.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 572 566.00 578 271.00
FY Salaires et traitements 5 153 608.00 5 705 938.00
FZ Charges sociales 1 908 710.00 2 336 386.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 944 971.00 1 152 345.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 525 690.00 700 290.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 423 535.00 936 084.00
GE Autres charges 91 875.00 152 562.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 954 634.00 30 665 908.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 377 248.00 -3 119 582.00
GJ Produits financiers de participations 23.00 20.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 170.00 1 743.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 500 000.00
GN Différences positives de change 1 772.00 18 488.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1.00 15.00
GP Total des produits financiers (V) 3 968.00 520 266.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 248 409.00
GR Intérêts et charges assimilées 80 554.00 254 477.00
GS Différences négatives de change 154 617.00 44 478.00
GU Total des charges financières (VI) 483 582.00 298 956.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -479 613.00 221 310.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 856 862.00 -2 898 272.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 69 305.00 372 823.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 275 083.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 127 016.00 2 166 568.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 196 321.00 2 814 475.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135 003.00 1 320 485.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 65 578.00 1 697 820.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 449.00 61 440.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 201 030.00 3 079 746.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 709.00 -265 271.00
HK Impôts sur les bénéfices -20 714.00 -55 276.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 777 676.00 30 881 068.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24 618 533.00 33 989 335.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 840 857.00 -3 108 267.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 104 615.00 198 497.00
A1 ACTIF ‐ Placements 305 372.00 88 802.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 021 052.00 9 990.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 30 258 360.00 233 255.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 863 502.00 4 881.00
0G ACQUISITIONS Total Général 32 142 915.00 248 127.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 031 042.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 30 491 615.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 179 477.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 179 477.00 688 907.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 179 477.00 32 211 565.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 018 003.00 1 621.00 1 019 625.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27 099 295.00 943 350.00 28 042 646.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 28 117 299.00 944 971.00 29 062 271.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 51 174.00
3Z Total Provisions réglementées 165 179.00 449.00 114 455.00 51 174.00
4A Provisions pour litiges 1 185 051.00
4T Provisions pour perte de change 248 409.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 596 489.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 992 030.00 671 944.00 634 024.00 3 029 950.00
6N Sur stocks et en cours 1 939 791.00 150 152.00 224 477.00 1 865 466.00
6T Sur comptes clients 2 368 001.00 375 538.00 17 081.00 2 726 457.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 307 792.00 525 690.00 241 558.00 4 591 923.00
7C TOTAL GENERAL 7 465 002.00 1 198 084.00 990 038.00 7 673 048.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 949 225.00 863 022.00
UG ‐ Financières 248 409.00
UJ ‐ Exceptionnelles 449.00 127 016.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 583 900.00 583 900.00
VA Clients douteux ou litigieux 529 461.00 529 461.00
UX Autres créances clients 6 192 730.00 6 192 730.00
UY Personnel et comptes rattachés 91 917.00 91 917.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 53 361.00 53 361.00
VB T. V. A. 207 527.00 207 527.00
VP Divers 19 844.00 19 844.00
VC Groupe et associés 1 459 232.00 1 459 232.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 417.00 4 417.00
VS Charges constatées d’avance 94 236.00 94 236.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 236 629.00 9 236 629.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 988.00 1 988.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 356 426.00 39 603.00 158 411.00 158 411.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 976 211.00 2 976 211.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 058 311.00 1 058 311.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 851 458.00 1 851 458.00
VW T.V.A. 128 395.00 128 395.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 131 578.00 131 578.00
VI Groupe et associés 3 349 602.00 3 349 602.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 682 438.00 1 682 438.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 536 411.00 11 219 588.00 158 411.00 158 411.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 51 984.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 39 628.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 456 810.00 1 020 351.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 846 018.00 852 629.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 3 494 753.00 4 110 539.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 256 461.00 491 250.00
ST Autres comptes 2 643 641.00 3 305 837.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 7 697 683.00 9 780 608.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 572 566.00 578 271.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 572 566.00 578 271.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 117 731.00 2 802 944.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 057 668.00 2 581 636.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 186.00