STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES
Dépôt
| Dénomination | STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES |
| Siren | 311831457 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3970 |
| Numéro de Gestion | 1978B50001 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 Le Cateau-Cambrésis |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 042.00 | 1 019 625.00 | 11 417.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 450 704.00 | 302 036.00 | 148 668.00 | 152 398.00 |
AP Constructions | 9 270 690.00 | 8 468 300.00 | 802 390.00 | 1 114 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 196 414.00 | 17 420 714.00 | 775 699.00 | 1 101 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 916.00 | 1 851 595.00 | 687 321.00 | 783 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 890.00 | 34 890.00 | 7 134.00 | |
CU Autres participations | 105 006.00 | 105 006.00 | 105 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 583 900.00 | 583 900.00 | 758 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 211 565.00 | 29 062 271.00 | 3 149 294.00 | 4 025 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138 582.00 | 990 016.00 | 2 148 566.00 | 2 051 707.00 |
BN En cours de production de biens | 216 800.00 | 190 866.00 | 25 934.00 | 109 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 103 469.00 | 577 984.00 | 1 525 485.00 | 1 768 857.00 |
BT Marchandises | 246 770.00 | 106 600.00 | 140 170.00 | 143 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045 903.00 | 1 045 903.00 | 702 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 722 192.00 | 2 726 457.00 | 3 995 735.00 | 5 420 412.00 |
BZ Autres créances | 1 836 300.00 | 1 836 300.00 | 2 437 502.00 | |
CF Disponibilités | 2 592 038.00 | 2 592 038.00 | 1 018 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 236.00 | 94 236.00 | 47 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 996 292.00 | 4 591 923.00 | 13 404 368.00 | 13 700 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 248 409.00 | 248 409.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 456 267.00 | 33 654 195.00 | 16 802 072.00 | 17 726 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 529 461.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 405 685.00 | 6 405 685.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 504.00 | 85 504.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | ||
DG Autres réserves | 269 012.00 | 269 012.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 108 311.00 | -44.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 840 857.00 | -3 108 267.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 174.00 | 165 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 963 606.00 | 3 918 469.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 433 461.00 | 1 150 804.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 596 489.00 | 1 841 225.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 029 950.00 | 2 992 030.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 414.00 | 615 108.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272 104.00 | 543 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 211.00 | 2 481 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 169 744.00 | 3 368 415.00 | ||
EA Autres dettes | 5 032 041.00 | 3 723 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 808 516.00 | 10 732 523.00 | ||
ED (V) | 83 016.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 802 072.00 | 17 726 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 219 588.00 | 10 188 739.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 178 492.00 | 676 801.00 | 1 855 294.00 | 1 670 584.00 |
FD Production vendue biens | 8 837 425.00 | 8 117 664.00 | 16 955 089.00 | 22 597 256.00 |
FG Production vendue services | 1 128 243.00 | 651 694.00 | 1 779 937.00 | 2 509 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 144 161.00 | 9 446 159.00 | 20 590 320.00 | 26 777 142.00 |
FM Production stockée | -338 641.00 | -424 865.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 34 694.00 | 16 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 168 395.00 | 954 654.00 | ||
FQ Autres produits | 122 616.00 | 222 493.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 577 386.00 | 27 546 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 353 867.00 | 1 393 066.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 910.00 | 7 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 313 139.00 | 7 380 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 102.00 | 542 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 697 683.00 | 9 780 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 572 566.00 | 578 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 153 608.00 | 5 705 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 908 710.00 | 2 336 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 944 971.00 | 1 152 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 525 690.00 | 700 290.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 423 535.00 | 936 084.00 | ||
GE Autres charges | 91 875.00 | 152 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 954 634.00 | 30 665 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 377 248.00 | -3 119 582.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23.00 | 20.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 170.00 | 1 743.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 772.00 | 18 488.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 968.00 | 520 266.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 248 409.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 554.00 | 254 477.00 | ||
GS Différences négatives de change | 154 617.00 | 44 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 483 582.00 | 298 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -479 613.00 | 221 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 856 862.00 | -2 898 272.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 305.00 | 372 823.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 016.00 | 2 166 568.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 321.00 | 2 814 475.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 003.00 | 1 320 485.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 578.00 | 1 697 820.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | 61 440.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 030.00 | 3 079 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 709.00 | -265 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 714.00 | -55 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 777 676.00 | 30 881 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 618 533.00 | 33 989 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 840 857.00 | -3 108 267.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 615.00 | 198 497.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 372.00 | 88 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 052.00 | 9 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 258 360.00 | 233 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 502.00 | 4 881.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 142 915.00 | 248 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 491 615.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 179 477.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 477.00 | 688 907.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 477.00 | 32 211 565.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 003.00 | 1 621.00 | 1 019 625.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 099 295.00 | 943 350.00 | 28 042 646.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 117 299.00 | 944 971.00 | 29 062 271.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 51 174.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 165 179.00 | 449.00 | 114 455.00 | 51 174.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 185 051.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 248 409.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 596 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992 030.00 | 671 944.00 | 634 024.00 | 3 029 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 939 791.00 | 150 152.00 | 224 477.00 | 1 865 466.00 |
6T Sur comptes clients | 2 368 001.00 | 375 538.00 | 17 081.00 | 2 726 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 307 792.00 | 525 690.00 | 241 558.00 | 4 591 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 465 002.00 | 1 198 084.00 | 990 038.00 | 7 673 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 949 225.00 | 863 022.00 | ||
UG ‐ Financières | 248 409.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 449.00 | 127 016.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 583 900.00 | 583 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 529 461.00 | 529 461.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 192 730.00 | 6 192 730.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 91 917.00 | 91 917.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 361.00 | 53 361.00 | ||
VB T. V. A. | 207 527.00 | 207 527.00 | ||
VP Divers | 19 844.00 | 19 844.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 459 232.00 | 1 459 232.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 236.00 | 94 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 236 629.00 | 9 236 629.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 426.00 | 39 603.00 | 158 411.00 | 158 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 211.00 | 2 976 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 311.00 | 1 058 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851 458.00 | 1 851 458.00 | ||
VW T.V.A. | 128 395.00 | 128 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 578.00 | 131 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 349 602.00 | 3 349 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 438.00 | 1 682 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 536 411.00 | 11 219 588.00 | 158 411.00 | 158 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 984.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 628.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 456 810.00 | 1 020 351.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 846 018.00 | 852 629.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 494 753.00 | 4 110 539.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 461.00 | 491 250.00 | ||
ST Autres comptes | 2 643 641.00 | 3 305 837.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 697 683.00 | 9 780 608.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572 566.00 | 578 271.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572 566.00 | 578 271.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 117 731.00 | 2 802 944.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 057 668.00 | 2 581 636.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | |||