C.T.I.
Dépôt
| Dénomination | C.T.I. |
| Siren | 383947595 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3645 |
| Numéro de Gestion | 2000B00483 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61130 Belforêt-en-Perche |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 112.00 | 53 356.00 | 25 756.00 | |
AN Terrains | 30 198.00 | 10 392.00 | 19 806.00 | |
AP Constructions | 61 943.00 | 61 943.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 701.00 | 558 451.00 | 274 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 971.00 | 145 936.00 | 97 034.00 | |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | 3 915.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 275 085.00 | 830 079.00 | 445 006.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 752.00 | 572 752.00 | ||
BN En cours de production de biens | 562 552.00 | 562 552.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 674.00 | 13 819.00 | 2 727 855.00 | |
BZ Autres créances | 1 390 280.00 | 1 390 280.00 | ||
CF Disponibilités | 159 588.00 | 159 588.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 433 310.00 | 13 819.00 | 5 419 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 395.00 | 843 898.00 | 5 864 497.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 273 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | |||
DG Autres réserves | 1 190 232.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 544.00 | |||
DK Provisions réglementées | 81 289.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 522 878.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 205.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 541.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 457.00 | |||
EA Autres dettes | 1 767 317.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 341 619.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 497.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 087 370.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 500 014.00 | 500 014.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 893 229.00 | 5 893 229.00 | ||
FG Production vendue services | 401 673.00 | 401 673.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 916.00 | 6 794 916.00 | ||
FM Production stockée | 32 101.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 995.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 849 034.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 516.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 037 819.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 374.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 558 134.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 671.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 356 147.00 | |||
FZ Charges sociales | 417 438.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 623.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 215.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 865 209.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 709.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 709.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 709.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 884.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 830.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 850 204.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 748.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 544.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 978.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 179.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 125.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 096.00 | 37 261.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 660.00 | 163 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 671.00 | 203 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 702.00 | 1 167 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 702.00 | 1 275 085.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 223.00 | 14 133.00 | 53 356.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 935.00 | 84 490.00 | 9 702.00 | 776 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 158.00 | 98 623.00 | 9 702.00 | 830 079.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 81 289.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 81 289.00 | 81 289.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 474.00 | 5 215.00 | 3 870.00 | 13 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 474.00 | 5 215.00 | 3 870.00 | 13 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 763.00 | 5 215.00 | 3 870.00 | 95 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 215.00 | 3 870.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | 3 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 379.00 | 16 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 725 295.00 | 2 725 295.00 | ||
VB T. V. A. | 17 978.00 | 17 978.00 | ||
VC Groupe et associés | 673 068.00 | 673 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 233.00 | 699 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 332.00 | 4 138 417.00 | 3 915.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 205.00 | 37 956.00 | 208 432.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 541.00 | 1 749 541.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 716.00 | 117 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 301.00 | 140 301.00 | ||
VW T.V.A. | 250 479.00 | 250 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767 317.00 | 1 767 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 520.00 | 4 070 271.00 | 208 432.00 | 45 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 445.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 202.00 | |||