S. I. M.
Dépôt
| Dénomination | S. I. M. |
| Siren | 442092359 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 416 |
| Numéro de Gestion | 2011B01757 |
| Code Activité | 8559B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 Roissy-en-France |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 453.00 | 438 867.00 | 15 586.00 | 59 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 10 450.00 | 2 750.00 | 4 070.00 |
AP Constructions | 116 054.00 | 49 907.00 | 66 146.00 | 28 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 313.00 | 1 337 374.00 | 565 938.00 | 694 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 185.00 | 668 532.00 | 177 652.00 | 150 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 337.00 | 354 337.00 | 314 001.00 | |
CU Autres participations | 5 129.00 | 5 129.00 | 5 129.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 709 096.00 | 3 709 096.00 | 4 139 677.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | |
BF Prêts | 682.00 | 682.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 686 164.00 | 686 164.00 | 456 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 089 663.00 | 2 505 131.00 | 5 584 531.00 | 5 852 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 663.00 | 35 100.00 | 806 563.00 | 698 103.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 844.00 | 14 844.00 | 1 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 468 006.00 | 1 651 435.00 | 2 816 571.00 | 2 993 339.00 |
BZ Autres créances | 895 262.00 | 15 000.00 | 880 262.00 | 1 097 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 398.00 | 25 398.00 | 25 398.00 | |
CF Disponibilités | 1 151 205.00 | 1 151 205.00 | 791 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 975 542.00 | 975 542.00 | 1 133 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 396 920.00 | 1 701 535.00 | 6 695 385.00 | 6 766 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 695.00 | 11 695.00 | 17 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 498 278.00 | 4 206 666.00 | 12 291 611.00 | 12 636 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530 175.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 101 312.00 | 2 101 312.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 937.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 210 131.00 | 191 025.00 | ||
DG Autres réserves | 135 852.00 | |||
DH Report à nouveau | -344 421.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 083.00 | 899 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 377 212.00 | 3 675 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 731 343.00 | 736 764.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 731 343.00 | 736 764.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 684 767.00 | 843 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 556.00 | 429 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612 433.00 | 1 686 565.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 554.00 | 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 118.00 | 3 175 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 349.00 | 1 081 179.00 | ||
EA Autres dettes | 338 621.00 | 122 785.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 575.00 | 767 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 062 976.00 | 8 106 608.00 | ||
ED (V) | 120 083.00 | 118 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 611.00 | 12 636 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 326 706.00 | 4 597 079.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 452.00 | 7.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 232 037.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 638 107.00 | 46 126.00 | 8 684 233.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 5 521 824.00 | 6 552 029.00 | 12 073 854.00 | 12 001 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 159 931.00 | 6 598 155.00 | 20 758 087.00 | 12 101 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 519.00 | 39 695.00 | ||
FQ Autres produits | 106 505.00 | 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 878 112.00 | 12 141 861.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 685 307.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 905.00 | 428 032.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 459.00 | -271 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 955 939.00 | 7 562 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 361 837.00 | 425 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 984 535.00 | 2 029 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 884 761.00 | 897 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 995.00 | 273 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 938.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 57 851.00 | 1 680.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 509 613.00 | 11 362 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 368 498.00 | 779 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 372.00 | 68 924.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 116.00 | 15 935.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 145.00 | 18 647.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 634.00 | 103 507.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 695.00 | 45 001.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 004.00 | 93 666.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 829.00 | 5 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 530.00 | 144 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 895.00 | -40 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 347 603.00 | 739 176.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 620.00 | 37 320.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 220.00 | 37 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 220.00 | 112 679.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -47 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 952 746.00 | 12 395 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 022 829.00 | 11 495 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 083.00 | 899 379.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717 718.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 726 078.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 895.00 | 282 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602 635.00 | 230 066.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 607 530.00 | 512 936.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 876.00 | 3 219 890.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430 581.00 | 4 402 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 457.00 | 7 622 010.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 986.00 | 247 448.00 | 9 618.00 | 2 055 815.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 986.00 | 247 448.00 | 9 618.00 | 2 055 815.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 11 696.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 719 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 764.00 | 11 696.00 | 17 116.00 | 731 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 764.00 | 11 696.00 | 17 116.00 | 731 343.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 709 096.00 | 3 709 096.00 | ||
UP Prêts | 682.00 | 682.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 686 164.00 | 686 164.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 784 359.00 | 1 784 359.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 683 648.00 | 2 683 648.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 427.00 | 50 427.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 287.00 | 254 287.00 | ||
VB T. V. A. | 437 290.00 | 437 290.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 121.00 | 28 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 137.00 | 125 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 975 542.00 | 975 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 734 753.00 | 6 339 493.00 | 4 395 260.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 684 768.00 | 158 954.00 | 525 814.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 104.00 | 70 189.00 | 277 915.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293 032.00 | 276 307.00 | 1 013 725.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 118.00 | 2 042 381.00 | 823 737.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 837.00 | 312 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 546.00 | 268 058.00 | 45 488.00 | |
VW T.V.A. | 736 297.00 | 736 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 669.00 | 144 633.00 | 18 036.00 | |
VI Groupe et associés | 1 319 401.00 | 1 319 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 622.00 | 338 622.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 656 576.00 | 656 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 034 422.00 | 6 326 707.00 | 2 704 715.00 | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 447.00 | |||