HEF - DURFERRIT
Dépôt
| Dénomination | HEF - DURFERRIT |
| Siren | 450100714 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/005167 |
| Numéro de Gestion | 2004B00600 |
| Code Activité | 2849Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 920.00 | 40 920.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 927 389.00 | 1 927 389.00 | 1 927 389.00 | |
AP Constructions | 181 898.00 | 59 304.00 | 122 595.00 | 140 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 863 483.00 | 15 030 506.00 | 1 832 977.00 | 1 450 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 471.00 | 199 855.00 | 55 616.00 | 21 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 733.00 | 316 733.00 | 316 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 585 894.00 | 15 330 585.00 | 4 255 310.00 | 3 857 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 319 305.00 | 223 412.00 | 5 095 893.00 | 2 044 488.00 |
BN En cours de production de biens | 2 840 528.00 | 2 840 528.00 | 2 633 324.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 542 700.00 | 149 275.00 | 2 393 425.00 | 1 857 034.00 |
BT Marchandises | 2 341 755.00 | 21 476.00 | 2 320 279.00 | 2 006 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749 031.00 | 749 031.00 | 2 222 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 006 418.00 | 10 104.00 | 24 996 314.00 | 19 795 280.00 |
BZ Autres créances | 9 614 487.00 | 9 614 487.00 | 11 342 707.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 394 980.00 | 1 394 980.00 | 653 779.00 | |
CF Disponibilités | 14 804 683.00 | 14 804 683.00 | 15 592 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | 174 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 617 413.00 | 404 267.00 | 64 213 146.00 | 58 322 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 290 963.00 | 290 963.00 | 269 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 494 270.00 | 15 734 851.00 | 68 759 419.00 | 62 450 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 16 911.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 23 718 902.00 | 23 650 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 414 119.00 | 9 568 065.00 | ||
DK Provisions réglementées | 321 978.00 | 175 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 205 000.00 | 36 144 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 354 540.00 | 315 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 354 540.00 | 315 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 909 299.00 | 7 758 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 612.00 | 2 407 632.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 281.00 | 386 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 412 395.00 | 11 702 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 629.00 | 2 004 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 207.00 | 40 919.00 | ||
EA Autres dettes | 459 960.00 | 1 512 078.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 357.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 142 383.00 | 25 964 294.00 | ||
ED (V) | 57 497.00 | 26 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 759 419.00 | 62 450 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 210 175.00 | 19 463 175.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 601.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 356 559.00 | 13 841 013.00 | 18 197 572.00 | 16 976 283.00 |
FD Production vendue biens | 11 888 964.00 | 45 964 987.00 | 57 853 951.00 | 42 900 333.00 |
FG Production vendue services | 2 360 544.00 | 3 839 791.00 | 6 200 335.00 | 6 661 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 606 067.00 | 63 645 791.00 | 82 251 858.00 | 66 538 230.00 |
FM Production stockée | 686 753.00 | -36 965.00 | ||
FN Production immobilisée | 335 226.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 515.00 | 1 503 792.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 365 177.00 | 68 340 338.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 200 887.00 | 10 654 851.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -263 384.00 | -920 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 750 376.00 | 5 270 031.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 197 116.00 | -217 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 913 390.00 | 29 528 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 460 394.00 | 671 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 519 144.00 | 4 594 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 537 794.00 | 1 975 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 638 471.00 | 1 036 082.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398 269.00 | 358 669.00 | ||
GE Autres charges | 2 898 424.00 | 3 489 788.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 856 649.00 | 56 441 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 508 528.00 | 11 898 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 394 046.00 | 422 981.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 789.00 | 122 475.00 | ||
GN Différences positives de change | 140 943.00 | 105 052.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 858.00 | 358 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 912 636.00 | 1 008 695.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 290 963.00 | 315 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 934.00 | 90 243.00 | ||
GS Différences négatives de change | 305 276.00 | 489 526.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 650 173.00 | 895 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 262 463.00 | 113 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 770 991.00 | 12 012 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | 15 494.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 464.00 | 1 114 317.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 933.00 | 642 809.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 914.00 | 1 772 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 267.00 | 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 086.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 568.00 | 59 821.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 835.00 | 470 061.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 080.00 | 1 302 559.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 469.00 | 183 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 606 482.00 | 3 563 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 940 727.00 | 71 121 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 526 608.00 | 61 553 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 414 119.00 | 9 568 065.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 270.00 | 82 038.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 895 864.00 | 2 563 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 616 705.00 | 1 036 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 733.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 901 747.00 | 1 036 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 000.00 | 17 300 852.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 316 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 352 000.00 | 19 585 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 920.00 | 40 920.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 003 193.00 | 638 471.00 | 3 352 000.00 | 15 289 665.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 044 113.00 | 638 471.00 | 3 352 000.00 | 15 330 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 321 978.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 175 344.00 | 163 568.00 | 16 933.00 | 321 978.00 |
4A Provisions pour litiges | 63 577.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 290 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 366.00 | 308 963.00 | 269 790.00 | 354 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 218.00 | 394 163.00 | 355 218.00 | 394 163.00 |
6T Sur comptes clients | 8 024.00 | 4 106.00 | 2 026.00 | 10 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 242.00 | 398 269.00 | 357 244.00 | 404 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 952.00 | 870 800.00 | 643 967.00 | 1 080 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 398 269.00 | 357 244.00 | ||
UG ‐ Financières | 290 963.00 | 269 789.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 181 568.00 | 16 933.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 316 733.00 | 110 000.00 | 206 733.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 911.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 989 507.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 037.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | |||
VB T. V. A. | 1 668 858.00 | |||
VP Divers | 101 961.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 274 973.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 346.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 941 164.00 | 34 717 520.00 | 223 644.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 909 299.00 | 2 392 099.00 | 2 517 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571 089.00 | 156 081.00 | 1 290 364.00 | 124 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 412 395.00 | 13 412 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 791 072.00 | 791 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 533.00 | 332 533.00 | ||
VW T.V.A. | 284 453.00 | 284 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 571.00 | 165 571.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 207.00 | 112 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 089 523.00 | 4 089 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 960.00 | 459 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 128 102.00 | 22 195 894.00 | 3 807 564.00 | 124 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 598 267.00 | |||