HEF - DURFERRIT
Dépôt
| Dénomination | HEF - DURFERRIT |
| Siren | 450100714 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/002828 |
| Numéro de Gestion | 2004B00600 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 420.00 | 41 708.00 | 1 712.00 | |
AH Fonds commercial | 1 927 389.00 | 1 927 389.00 | 1 927 389.00 | |
AP Constructions | 181 898.00 | 77 494.00 | 104 405.00 | 122 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 141 272.00 | 13 248 463.00 | 1 892 809.00 | 1 832 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 009.00 | 219 942.00 | 45 067.00 | 55 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 733.00 | 316 733.00 | 316 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 875 722.00 | 13 587 607.00 | 4 288 115.00 | 4 255 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 743 642.00 | 192 055.00 | 5 551 587.00 | 5 095 893.00 |
BN En cours de production de biens | 2 650 006.00 | 2 650 006.00 | 2 840 528.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 030 574.00 | 110 650.00 | 1 919 924.00 | 2 393 425.00 |
BT Marchandises | 2 501 114.00 | 52 216.00 | 2 448 898.00 | 2 320 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761 530.00 | 3 761 530.00 | 749 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 975 993.00 | 11 655.00 | 18 964 338.00 | 24 996 314.00 |
BZ Autres créances | 9 564 703.00 | 9 564 703.00 | 9 614 487.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 893.00 | 1 502 893.00 | 1 394 980.00 | |
CF Disponibilités | 17 447 146.00 | 17 447 146.00 | 14 804 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 261.00 | 170 261.00 | 3 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 347 861.00 | 366 576.00 | 63 981 285.00 | 64 213 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 591.00 | 14 591.00 | 290 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 238 174.00 | 13 954 182.00 | 68 283 991.00 | 68 759 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 18 916.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 35 833 021.00 | 23 718 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 860 677.00 | 15 414 119.00 | ||
DK Provisions réglementées | 404 134.00 | 321 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 847 832.00 | 42 205 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 168.00 | 354 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 168.00 | 354 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 731 843.00 | 4 909 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 983.00 | 5 660 612.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 400.00 | 14 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 053 433.00 | 13 412 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 623.00 | 1 573 629.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 112 207.00 | ||
EA Autres dettes | 1 255 554.00 | 459 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 225 718.00 | 26 142 383.00 | ||
ED (V) | 132 274.00 | 57 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 283 991.00 | 68 759 419.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 076 983.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 525 449.00 | 13 801 102.00 | 18 326 551.00 | 18 197 572.00 |
FD Production vendue biens | 12 249 692.00 | 27 337 319.00 | 39 587 011.00 | 57 853 951.00 |
FG Production vendue services | 785 233.00 | 4 741 616.00 | 5 526 849.00 | 6 200 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 560 375.00 | 45 880 037.00 | 63 440 412.00 | 82 251 858.00 |
FM Production stockée | -702 648.00 | 686 753.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 642 677.00 | 426 515.00 | ||
FQ Autres produits | 399.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 380 840.00 | 83 365 177.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 527 970.00 | 11 200 887.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -159 359.00 | -263 384.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 357 076.00 | 7 750 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -424 337.00 | -3 197 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 798 899.00 | 36 913 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 598 206.00 | 460 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 090 921.00 | 3 519 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 975 316.00 | 1 537 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 683 967.00 | 638 471.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 992.00 | 398 269.00 | ||
GE Autres charges | 2 342 916.00 | 2 898 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 151 567.00 | 61 856 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 229 273.00 | 21 508 528.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 180.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 383 719.00 | 394 046.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 963.00 | 269 789.00 | ||
GN Différences positives de change | 226 746.00 | 140 943.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 284.00 | 107 858.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 068 892.00 | 912 636.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 591.00 | 290 963.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 930.00 | 53 934.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 919.00 | 305 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 440.00 | 650 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 016 452.00 | 262 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 245 725.00 | 21 770 991.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 2 517.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 141.00 | 643 464.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 626.00 | 662 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 7 267.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 537.00 | 181 568.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 156.00 | 188 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 470.00 | 474 080.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 716.00 | 224 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585 802.00 | 6 606 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 928 358.00 | 84 940 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 067 680.00 | 69 526 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 860 677.00 | 15 414 119.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 309.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 300 852.00 | 714 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 733.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 585 894.00 | 716 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 809.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 945.00 | 15 588 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 316 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 426 945.00 | 17 875 722.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 920.00 | 788.00 | 41 708.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 289 665.00 | 683 180.00 | 2 426 945.00 | 13 545 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 330 585.00 | 683 967.00 | 2 426 945.00 | 13 587 607.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 404 134.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 321 978.00 | 161 537.00 | 79 382.00 | 404 134.00 |
4A Provisions pour litiges | 63 577.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14 591.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 540.00 | 14 591.00 | 290 963.00 | 78 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 163.00 | 354 921.00 | 394 163.00 | 354 921.00 |
6T Sur comptes clients | 10 104.00 | 5 071.00 | 3 520.00 | 11 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 267.00 | 359 992.00 | 397 683.00 | 366 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 785.00 | 536 120.00 | 768 028.00 | 848 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 359 992.00 | 397 683.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 591.00 | 290 963.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 537.00 | 79 381.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 316 733.00 | 110 000.00 | 206 733.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 916.00 | 18 916.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 957 076.00 | 18 957 076.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | 9 016.00 | ||
VB T. V. A. | 1 388 978.00 | 1 388 978.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 311 293.00 | 7 311 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 016.00 | 855 016.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 170 261.00 | 170 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 027 689.00 | 28 802 040.00 | 225 649.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 731 843.00 | 1 328 629.00 | 3 770 714.00 | 632 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 405.00 | 562 564.00 | 100 841.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 053 433.00 | 11 053 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 682 806.00 | 682 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 181.00 | 209 181.00 | ||
VW T.V.A. | 91 323.00 | 91 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 313.00 | 114 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 413 578.00 | 413 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 554.00 | 1 255 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 216 318.00 | 15 712 263.00 | 3 871 555.00 | 632 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 030 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 207 456.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||