OPTITEC
Dépôt
| Dénomination | OPTITEC |
| Siren | 501695423 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6144 |
| Numéro de Gestion | 2015B00558 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 Cournon-d'Auvergne |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | ||
AH Fonds commercial | 415 836.00 | 83 167.00 | 332 669.00 | 332 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 211.00 | 35 208.00 | 10 003.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 870.00 | 47 534.00 | 7 337.00 | 11 434.00 |
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 516 281.00 | 166 226.00 | 350 055.00 | 348 113.00 |
BT Marchandises | 100 417.00 | 25 669.00 | 74 749.00 | 58 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 751.00 | 24 900.00 | 13 850.00 | 44 795.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | 16 813.00 | 55 488.00 | |
CF Disponibilités | 47 807.00 | 47 807.00 | 59 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 203 788.00 | 50 569.00 | 153 219.00 | 219 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 069.00 | 216 795.00 | 503 274.00 | 567 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 30 927.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 844.00 | ||
DG Autres réserves | 37 152.00 | 16 044.00 | ||
DH Report à nouveau | 921.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | 21 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 205 220.00 | 189 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 058.00 | 159 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 501.00 | 87 993.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 598.00 | 4 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 191.00 | 115 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | 10 125.00 | ||
EA Autres dettes | 96.00 | 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 298 054.00 | 378 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 274.00 | 567 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 409.00 | 271 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 115 997.00 | 115 997.00 | 144 145.00 | |
FG Production vendue services | 16 020.00 | 16 020.00 | 39 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 017.00 | 132 017.00 | 183 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 623.00 | 244.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 186 641.00 | 183 589.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 736.00 | 109 517.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 477.00 | -12 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 851.00 | 52 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 275.00 | 4 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 669.00 | 2 456.00 | ||
GE Autres charges | 41 518.00 | 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 165 684.00 | 157 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 956.00 | 25 908.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 259.00 | 5 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 259.00 | 5 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 259.00 | -5 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 697.00 | 20 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | 1 155.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | 1 155.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | 1 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 381.00 | 184 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 219.00 | 163 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 162.00 | 21 249.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 346.00 | 25 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 503.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 467.00 | 8 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 017.00 | 8 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 416 153.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 603.00 | 100 081.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 953.00 | 516 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 350.00 | 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 070.00 | 6 275.00 | 41 603.00 | 82 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 736.00 | 6 275.00 | 42 953.00 | 83 059.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 83 167.00 | 83 167.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 046.00 | 25 669.00 | 14 046.00 | 25 669.00 |
6T Sur comptes clients | 65 477.00 | 40 577.00 | 24 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 691.00 | 25 669.00 | 54 623.00 | 133 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 691.00 | 25 669.00 | 54 623.00 | 133 736.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 927.00 | 30 927.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 824.00 | 7 824.00 | ||
VB T. V. A. | 15 770.00 | 15 770.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 603.00 | 24 676.00 | 30 927.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 058.00 | 56 413.00 | 65 645.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 191.00 | 45 191.00 | ||
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 496.00 | 123 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 455.00 | 227 810.00 | 65 645.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 490.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 741.00 | |||