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Dépôt

DénominationOPTITEC
Siren501695423
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt6144
Numéro de Gestion2015B00558
Code Activité4663Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63800 Cournon-d'Auvergne
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 317.00 317.00
AH Fonds commercial 415 836.00 83 167.00 332 669.00 332 669.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 45 211.00 35 208.00 10 003.00 3 964.00
AT Autres immobilisations corporelles 54 870.00 47 534.00 7 337.00 11 434.00
CU Autres participations 7.00 7.00 7.00
BH Autres immobilisations financières 40.00 40.00 40.00
BJ TOTAL (I) 516 281.00 166 226.00 350 055.00 348 113.00
BT Marchandises 100 417.00 25 669.00 74 749.00 58 895.00
BX Clients et comptes rattachés 38 751.00 24 900.00 13 850.00 44 795.00
BZ Autres créances 16 813.00 16 813.00 55 488.00
CF Disponibilités 47 807.00 47 807.00 59 997.00
CJ TOTAL (II) 203 788.00 50 569.00 153 219.00 219 175.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 720 069.00 216 795.00 503 274.00 567 289.00
CP Parts à moins d’un an 40.00
CR Parts à plus d’un an 30 927.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 1 906.00 844.00
DG Autres réserves 37 152.00 16 044.00
DH Report à nouveau 921.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16 162.00 21 249.00
DL TOTAL (I) 205 220.00 189 057.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 122 058.00 159 309.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 123 501.00 87 993.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 598.00 4 623.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45 191.00 115 894.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 609.00 10 125.00
EA Autres dettes 96.00 288.00
EC TOTAL (IV) 298 054.00 378 231.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 503 274.00 567 289.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 232 409.00 271 546.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 115 997.00 115 997.00 144 145.00
FG Production vendue services 16 020.00 16 020.00 39 200.00
FJ Chiffres d’affaires nets 132 017.00 132 017.00 183 345.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 54 623.00 244.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 186 641.00 183 589.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 88 736.00 109 517.00
FT Variation de stock (marchandises) -27 477.00 -12 962.00
FW Autres achats et charges externes 29 851.00 52 839.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 112.00 1 073.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 275.00 4 583.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25 669.00 2 456.00
GE Autres charges 41 518.00 174.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 165 684.00 157 681.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 20 956.00 25 908.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 259.00 5 686.00
GU Total des charges financières (VI) 8 259.00 5 686.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 259.00 -5 686.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 12 697.00 20 222.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 741.00 1 155.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 741.00 1 155.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 276.00 129.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 276.00 129.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 465.00 1 026.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 190 381.00 184 744.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 174 219.00 163 496.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 16 162.00 21 249.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 8 346.00 25 896.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 417 503.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 133 467.00 8 217.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 47.00
0G ACQUISITIONS Total Général 551 017.00 8 217.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 350.00 416 153.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 41 603.00 100 081.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 47.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 42 953.00 516 281.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 667.00 1 350.00 317.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 118 070.00 6 275.00 41 603.00 82 742.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 119 736.00 6 275.00 42 953.00 83 059.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 83 167.00 83 167.00
6N Sur stocks et en cours 14 046.00 25 669.00 14 046.00 25 669.00
6T Sur comptes clients 65 477.00 40 577.00 24 900.00
7B Total Provisions pour dépréciation 162 691.00 25 669.00 54 623.00 133 736.00
7C TOTAL GENERAL 162 691.00 25 669.00 54 623.00 133 736.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 40.00 40.00
VA Clients douteux ou litigieux 30 927.00 30 927.00
UX Autres créances clients 7 824.00 7 824.00
VB T. V. A. 15 770.00 15 770.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 043.00 1 043.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 55 603.00 24 676.00 30 927.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 122 058.00 56 413.00 65 645.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5.00 5.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 45 191.00 45 191.00
VW T.V.A. 2 078.00 2 078.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 531.00 531.00
VI Groupe et associés 123 496.00 123 496.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 96.00 96.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 293 455.00 227 810.00 65 645.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 490.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 137 741.00

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