PLELMOS
Dépôt
| Dénomination | PLELMOS |
| Siren | 505184895 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13682 |
| Numéro de Gestion | 2017B17279 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75017 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 271.00 | 30 379.00 | 10 892.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 742.00 | 28 261.00 | 9 481.00 | 16 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | 13 656.00 | 28 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 92 669.00 | 58 640.00 | 34 029.00 | 62 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 203.00 | 6 203.00 | 65 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 020.00 | 67 787.00 | 2 465 233.00 | 2 639 449.00 |
BZ Autres créances | 955 931.00 | 955 931.00 | 659 527.00 | |
CF Disponibilités | 102 762.00 | 102 762.00 | 408 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 185.00 | 32 185.00 | 100 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 630 102.00 | 67 787.00 | 3 562 315.00 | 3 873 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 771.00 | 126 428.00 | 3 596 343.00 | 3 936 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 416 138.00 | 406 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 920.00 | 10 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 460 258.00 | 429 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 888.00 | 1 802 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 510.00 | 1 694 864.00 | ||
EA Autres dettes | 372 246.00 | 9 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 136 086.00 | 3 506 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 343.00 | 3 936 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 086.00 | 3 506 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 244.00 | 2 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 813.00 | 19.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 056.00 | 2 789.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 176.00 | 13 656.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 176.00 | 92 669.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 737.00 | 15 904.00 | 58 640.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 737.00 | 15 904.00 | 58 640.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 61 625.00 | 6 162.00 | 67 787.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 625.00 | 6 162.00 | 67 787.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 625.00 | 6 162.00 | 67 787.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 162.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 448.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 418 572.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 633.00 | |||
VB T. V. A. | 537 812.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 086.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 185.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 793.00 | 3 521 137.00 | 13 656.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 888.00 | 1 124 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 708.00 | 29 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 444.00 | 53 444.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 178.00 | 36 178.00 | ||
VW T.V.A. | 1 517 180.00 | 1 517 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 246.00 | 372 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 086.00 | 3 136 086.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 672 855.00 | 3 518 430.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 474.00 | 888 725.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 146.00 | 2 384.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 012.00 | 46 489.00 | ||
ST Autres comptes | 314 996.00 | 211 051.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 580 483.00 | 4 667 079.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 145.00 | 13 454.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 987.00 | 15 089.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 132.00 | 28 543.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 352 181.00 | 1 455 243.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 517.00 | 698 171.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | ||