TRAVAUX SPECIAUX DU MIDI
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX SPECIAUX DU MIDI |
| Siren | 525203105 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/008072 |
| Numéro de Gestion | 2010B01825 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 30100 ALES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 299.00 | 411.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 206.00 | 21 773.00 | 15 433.00 | 28 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | 1 251.00 | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 167.00 | 27 072.00 | 37 095.00 | 49 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 953.00 | 7 014.00 | 72 939.00 | 60 371.00 |
BN En cours de production de biens | 21 210.00 | 21 210.00 | 24 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 691.00 | 4 630.00 | 203 061.00 | 151 156.00 |
BZ Autres créances | 204 772.00 | 204 772.00 | 184 874.00 | |
CF Disponibilités | 5 857.00 | 5 857.00 | 25 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | 3 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 527 477.00 | 11 643.00 | 515 833.00 | 450 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 643.00 | 38 715.00 | 552 928.00 | 499 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 90 257.00 | 71 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 202.00 | 18 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 132 458.00 | 112 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 105.00 | 22 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 356.00 | 29 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 297.00 | 213 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 065.00 | 77 195.00 | ||
EA Autres dettes | 27 648.00 | 44 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 420 470.00 | 387 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 928.00 | 499 374.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 181.00 | 380 986.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 174.00 | 11 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 260.00 | 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 313.00 | 1 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 351.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 473.00 | 1 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 169.00 | 37 206.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 169.00 | 64 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 39.00 | 5 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 956.00 | 9 295.00 | 14 478.00 | 21 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 216.00 | 9 334.00 | 14 478.00 | 27 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 7 014.00 | 7 014.00 | ||
6T Sur comptes clients | 790.00 | 3 929.00 | 90.00 | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | 10 942.00 | 90.00 | 11 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 10 942.00 | 90.00 | 11 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 942.00 | 90.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 096.00 | |||
UX Autres créances clients | 197 595.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | |||
VB T. V. A. | 8 620.00 | |||
VP Divers | 5 224.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 944.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 708.00 | 420 457.00 | 1 251.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 973.00 | 5 973.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 132.00 | 3 842.00 | 2 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 297.00 | 283 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | ||
VW T.V.A. | 41 749.00 | 41 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 356.00 | 33 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 648.00 | 27 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 470.00 | 418 181.00 | 2 290.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740.00 | |||