TRAVAUX SPECIAUX DU MIDI
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX SPECIAUX DU MIDI |
| Siren | 525203105 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/008685 |
| Numéro de Gestion | 2010B01825 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 30100 ALES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 6 365.00 | 1 797.00 | 227.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 408.00 | 912.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 799.00 | 47 754.00 | 43 045.00 | 24 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 181.00 | 54 527.00 | 66 654.00 | 46 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 898.00 | 34 041.00 | 88 857.00 | 80 027.00 |
BN En cours de production de biens | 40 719.00 | 40 719.00 | 40 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 772.00 | 16 422.00 | 90 350.00 | 128 459.00 |
BZ Autres créances | 352 943.00 | 352 943.00 | 192 368.00 | |
CF Disponibilités | 17 133.00 | 17 133.00 | 17 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | 5 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 646 761.00 | 50 463.00 | 596 299.00 | 464 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 942.00 | 104 990.00 | 662 953.00 | 511 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 159 670.00 | 143 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 473.00 | 16 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 202 143.00 | 181 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 018.00 | 62 758.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 299.00 | 34 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 023.00 | 153 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 177.00 | 54 337.00 | ||
EA Autres dettes | 64 292.00 | 25 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 460 809.00 | 329 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 953.00 | 511 597.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 483.00 | 324 770.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 301.00 | 46 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 272.00 | 1 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 077.00 | 29 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 249.00 | 30 986.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | 92 119.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 054.00 | 121 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | 320.00 | 6 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 501.00 | 10 714.00 | 1 054.00 | 48 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 546.00 | 11 034.00 | 1 054.00 | 54 527.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 13 436.00 | 20 605.00 | 34 041.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 531.00 | 4 761.00 | 8 870.00 | 16 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 967.00 | 25 366.00 | 8 871.00 | 50 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 967.00 | 25 366.00 | 8 871.00 | 50 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 366.00 | 8 870.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 623.00 | 22 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 150.00 | 84 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
VB T. V. A. | 23 663.00 | 23 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 300.00 | 28 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 805.00 | 299 805.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 911.00 | 466 011.00 | 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 189.00 | 55 189.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 829.00 | 11 503.00 | 21 326.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 023.00 | 194 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 043.00 | 23 043.00 | ||
VW T.V.A. | 38 532.00 | 38 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 299.00 | 40 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 292.00 | 64 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 809.00 | 439 483.00 | 21 326.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 113.00 | |||