TRAVAUX SPECIAUX DU MIDI
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX SPECIAUX DU MIDI |
| Siren | 525203105 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/005509 |
| Numéro de Gestion | 2010B01825 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 30100 ALES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 7 034.00 | 1 128.00 | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 751.00 | 569.00 | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 092.00 | 57 142.00 | 34 950.00 | 43 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 474.00 | 64 927.00 | 57 547.00 | 66 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 615.00 | 31 488.00 | 64 128.00 | 88 857.00 |
BN En cours de production de biens | 28 051.00 | 28 051.00 | 40 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 821.00 | 19 810.00 | 345 010.00 | 90 350.00 |
BZ Autres créances | 146 067.00 | 146 067.00 | 353 037.00 | |
CF Disponibilités | 538 975.00 | 538 975.00 | 17 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | 6 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 180 999.00 | 51 298.00 | 1 129 701.00 | 596 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 473.00 | 116 225.00 | 1 187 248.00 | 663 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 180 143.00 | 159 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 715.00 | 20 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 859.00 | 202 143.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 049.00 | 88 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 921.00 | 40 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 953.00 | 194 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 007.00 | 74 177.00 | ||
EA Autres dettes | 88 460.00 | 64 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 952 389.00 | 460 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 248.00 | 663 047.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 796.00 | 439 483.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 301.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 162.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 119.00 | 5 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 181.00 | 5 467.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | 93 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 175.00 | 122 474.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 669.00 | 7 034.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 162.00 | 13 843.00 | 4 113.00 | 57 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 527.00 | 14 513.00 | 4 113.00 | 64 927.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 34 041.00 | 31 488.00 | 34 041.00 | 31 488.00 |
6T Sur comptes clients | 16 422.00 | 4 790.00 | 1 402.00 | 19 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 463.00 | 36 278.00 | 35 442.00 | 51 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 463.00 | 36 278.00 | 35 442.00 | 51 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 278.00 | 35 442.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 103.00 | 27 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 337 718.00 | 337 718.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | ||
VB T. V. A. | 12 305.00 | 12 305.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 630.00 | 22 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 298.00 | 106 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 258.00 | 519 258.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 963.00 | 400 963.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 086.00 | 11 492.00 | 15 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 953.00 | 145 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 255.00 | 34 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 766.00 | 38 766.00 | ||
VW T.V.A. | 20 258.00 | 20 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 921.00 | 192 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 460.00 | 88 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 389.00 | 936 796.00 | 15 594.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | |||