APAVE
Dépôt
| Dénomination | APAVE |
| Siren | 527573141 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49742 |
| Numéro de Gestion | 2011B07929 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 31 170.00 | 31 170.00 | 6 234.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 153 092.00 | 12 945 305.00 | 17 207 787.00 | 19 634 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 043 192.00 | 4 043 192.00 | 1 486 527.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062.00 | 2 617.00 | 1 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 376.00 | 238 452.00 | 79 924.00 | 2 278 060.00 |
CU Autres participations | 268 002 294.00 | 32 000 000.00 | 236 002 294.00 | 231 992 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 409 275.00 | 12 409 275.00 | 28 865 161.00 | |
BF Prêts | 4 031.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 238 942.00 | 238 942.00 | 429 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 315 200 403.00 | 45 217 544.00 | 269 982 858.00 | 284 695 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 389.00 | 328 389.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 46 675 212.00 | 668 003.00 | 46 007 209.00 | 27 884 688.00 |
BZ Autres créances | 73 926 970.00 | 73 926 970.00 | 78 632 351.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 535 283.00 | |||
CF Disponibilités | 36 736 418.00 | 36 736 418.00 | 2 730 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 778 802.00 | 1 778 802.00 | 1 251 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | 159 445 791.00 | 668 003.00 | 158 777 788.00 | 161 034 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 392 456.00 | 1 392 456.00 | 641 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 038 650.00 | 45 885 547.00 | 430 153 102.00 | 446 372 768.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 222 024 163.00 | 222 024 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 738 624.00 | 130 776.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 421 222.00 | 12 156 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 903 065.00 | -977 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | 212 280 944.00 | 233 334 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 200 926.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 805 573.00 | 599 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 006 499.00 | 699 427.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 021 995.00 | 91 267 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333 000.00 | 14 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 719.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 126 506.00 | 28 193 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 888 665.00 | 6 697 453.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 997.00 | |||
EA Autres dettes | 97 170 777.00 | 72 180 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 215 865 659.00 | 212 339 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 153 102.00 | 446 372 768.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 78 173 847.00 | 44 258.00 | 78 218 105.00 | 67 574 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 173 847.00 | 44 258.00 | 78 218 105.00 | 67 574 950.00 |
FN Production immobilisée | 3 883 597.00 | 3 717 178.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 429 836.00 | 47 036.00 | ||
FQ Autres produits | 1 343.00 | 1 022.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 532 881.00 | 71 340 186.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 174.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 67 220 405.00 | 56 206 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 698 145.00 | 596 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 481 854.00 | 6 175 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 117 086.00 | 2 868 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 372 277.00 | 4 065 219.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 256 943.00 | 114 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 668 003.00 | 226 280.00 | ||
GE Autres charges | 245 336.00 | 233 777.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 140 223.00 | 70 487 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 607 343.00 | 853 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 604 679.00 | 836 813.00 | ||
GN Différences positives de change | 49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 604 679.00 | 836 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 029 437.00 | 3 982 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 424 758.00 | -3 145 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 032 100.00 | -2 292 249.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 623.00 | 11 306.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 224 645.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370 468.00 | 11 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 220.00 | 3 888.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224 845.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834 065.00 | 3 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 597.00 | 7 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 592 632.00 | -1 306 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 508 028.00 | 72 188 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 411 093.00 | 73 166 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 903 065.00 | -977 892.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 170.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 982 357.00 | 4 213 927.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 676.00 | 56 607.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 504 203.00 | 4 270 534.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 170.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 196 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 845.00 | 322 438.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 224 845.00 | 34 549 892.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 886 587.00 | 4 094 337.00 | 4 449.00 | 12 976 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 616.00 | 28 453.00 | 241 069.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 099 203.00 | 4 122 790.00 | 4 449.00 | 13 217 544.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 200 926.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 805 573.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 427.00 | 1 457 869.00 | 150 797.00 | 2 006 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 427.00 | 1 457 869.00 | 150 797.00 | 2 006 499.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 12 409 275.00 | 5 911 021.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 238 942.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 462 370.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 459.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 778 802.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 029 201.00 | 122 972 086.00 | 12 057 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 882.00 | 162 882.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 859 113.00 | 22 969 587.00 | 51 889 526.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 333 000.00 | 4 667 000.00 | 4 666 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 126 506.00 | 25 126 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 655 525.00 | 655 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 628.00 | 1 411 628.00 | ||
VW T.V.A. | 6 620 230.00 | 6 620 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 282.00 | 201 282.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 997.00 | 65 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 977 175.00 | 95 977 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 603.00 | 1 193 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 606 941.00 | 159 051 415.00 | 56 555 526.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 012 134.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102 270.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 87.00 | ||