APAVE
Dépôt
| Dénomination | APAVE |
| Siren | 527573141 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37175 |
| Numéro de Gestion | 2011B07929 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 31 170.00 | 31 170.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 980 132.00 | 24 775 103.00 | 15 205 029.00 | 14 822 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 698 192.00 | 26 698 192.00 | 10 400 543.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 757.00 | 10 001.00 | 23 756.00 | 3 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 896.00 | 340 107.00 | 268 789.00 | 226 200.00 |
CU Autres participations | 268 002 294.00 | 45 010 000.00 | 222 992 294.00 | 222 992 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 478 260.00 | 11 478 260.00 | 11 943 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 247 678.00 | 247 678.00 | 249 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 347 080 379.00 | 70 166 381.00 | 276 913 998.00 | 260 638 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 789.00 | 6 789.00 | 112 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 070 749.00 | 1 218 942.00 | 18 851 807.00 | 15 866 426.00 |
BZ Autres créances | 129 247 793.00 | 20 000 000.00 | 109 247 793.00 | 79 983 595.00 |
CF Disponibilités | 14 143 310.00 | 14 143 310.00 | 5 157 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 339 396.00 | 2 339 396.00 | 2 242 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 165 808 037.00 | 21 218 942.00 | 144 589 095.00 | 103 361 444.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 566 666.00 | 566 666.00 | 976 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 455 082.00 | 91 385 323.00 | 422 069 759.00 | 364 976 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 688 086.00 | 222 024 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 738 624.00 | 738 624.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 481 842.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 555 973.00 | -26 854 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 199 982 683.00 | 185 426 710.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 282 805.00 | 382 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 902 449.00 | 881 371.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 185 254.00 | 1 263 371.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 251 040.00 | 64 517 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 883.00 | 273 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 594 006.00 | 26 683 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 208 483.00 | 4 416 827.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 750.00 | 54 202.00 | ||
EA Autres dettes | 96 990 660.00 | 77 675 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 218 901 822.00 | 178 286 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 069 759.00 | 364 976 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 101 557 606.00 | 287 079.00 | 101 844 685.00 | 90 718 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 557 606.00 | 287 079.00 | 101 844 685.00 | 90 718 451.00 |
FN Production immobilisée | 21 516 305.00 | 9 834 539.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 699.00 | 275 439.00 | ||
FQ Autres produits | 7 823.00 | 1 722.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 517 512.00 | 100 830 151.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 275.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546.00 | 5 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 97 690 231.00 | 81 392 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 918 826.00 | 774 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 288 775.00 | 9 241 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 508 480.00 | 3 531 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 745 424.00 | 7 040 033.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 303 254.00 | 247 684.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 952 836.00 | 120 321.00 | ||
GE Autres charges | 243 452.00 | 227 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 655 099.00 | 102 581 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 862 413.00 | -1 751 277.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 000 021.00 | 7 200 010.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 712 676.00 | 507 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 712 697.00 | 7 707 274.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 010 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 813 282.00 | 797 375.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 813 282.00 | 33 807 375.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 899 415.00 | -26 100 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 761 828.00 | -27 851 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 814.00 | 9 715.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 814.00 | 209 715.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574 106.00 | 1 566 537.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 577.00 | 5 793.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 683.00 | 1 572 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604 869.00 | -1 362 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 399 014.00 | -2 359 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 365 023.00 | 108 747 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 809 050.00 | 135 601 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 555 973.00 | -26 854 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 170.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 347 202.00 | 423 527.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 898 454.00 | 21 661 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 195 861.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 472 686.00 | 22 084 575.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 170.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 253.00 | 39 980 132.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 340 845.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 467 629.00 | 279 728 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 882.00 | 347 080 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 170.00 | 31 170.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 524 694.00 | 5 254 085.00 | 3 676.00 | 24 775 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 406.00 | 81 702.00 | 350 108.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 824 270.00 | 5 335 787.00 | 3 676.00 | 25 156 381.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 422 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 902 449.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 860 805.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 263 371.00 | 2 112 836.00 | 190 953.00 | 3 185 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 010 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 915 687.00 | 303 254.00 | 1 218 942.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 925 687.00 | 303 254.00 | 190 953.00 | 46 228 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 189 058.00 | 2 416 090.00 | 190 953.00 | 49 414 196.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 478 260.00 | 2 879 818.00 | 8 598 442.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 247 678.00 | 232 942.00 | 14 736.00 | |
UX Autres créances clients | 20 070 749.00 | 20 070 749.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 964 057.00 | 17 768 485.00 | 24 195 572.00 | |
VC Groupe et associés | 86 307 101.00 | 86 307 101.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 435.00 | 973 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 339 396.00 | 2 339 396.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 383 876.00 | 130 575 126.00 | 32 808 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 150 000.00 | 20 150 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 101 040.00 | 19 128 850.00 | 48 972 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 594 006.00 | 27 594 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 781 328.00 | 781 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338 950.00 | 1 338 950.00 | ||
VW T.V.A. | 2 674 007.00 | 2 674 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 198.00 | 414 198.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 750.00 | 248 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 444 893.00 | 91 444 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545 767.00 | 5 545 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 292 939.00 | 169 320 749.00 | 48 972 190.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | |||