APAVE
Dépôt
| Dénomination | APAVE |
| Siren | 527573141 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47972 |
| Numéro de Gestion | 2020B11053 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 31 170.00 | 31 170.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 855 997.00 | 29 676 866.00 | 20 179 131.00 | 15 205 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 876 306.00 | 42 876 306.00 | 26 698 192.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 071.00 | 21 360.00 | 16 711.00 | 23 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 618.00 | 489 321.00 | 2 076 297.00 | 268 789.00 |
CU Autres participations | 318 002 294.00 | 65 010 000.00 | 252 992 294.00 | 222 992 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 598 358.00 | 8 598 358.00 | 11 478 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 672 636.00 | 672 636.00 | 247 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 422 640 450.00 | 95 228 717.00 | 327 411 733.00 | 276 913 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 145.00 | 7 145.00 | 6 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 270 315.00 | 944 012.00 | 25 326 303.00 | 18 851 807.00 |
BZ Autres créances | 112 465 332.00 | 112 465 332.00 | 109 247 793.00 | |
CF Disponibilités | 48 671 582.00 | 48 671 582.00 | 14 143 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 653 607.00 | 2 653 607.00 | 2 339 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 190 067 981.00 | 944 012.00 | 189 123 969.00 | 144 589 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 595 594.00 | 595 594.00 | 566 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 304 025.00 | 96 172 729.00 | 517 131 296.00 | 422 069 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 688 086.00 | 184 688 086.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 466 423.00 | 738 624.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 828 174.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882 346.00 | 14 555 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 203 865 029.00 | 199 982 683.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 529 885.00 | 2 282 805.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 039 477.00 | 902 449.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 569 362.00 | 3 185 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 236 717.00 | 88 251 040.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 404.00 | 608 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 748 113.00 | 27 594 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866 699.00 | 5 208 483.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 387.00 | 248 750.00 | ||
EA Autres dettes | 107 370 265.00 | 96 990 660.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 307 696 905.00 | 218 901 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 131 296.00 | 422 069 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 102 322 548.00 | 159 215.00 | 102 481 763.00 | 101 844 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 322 548.00 | 159 215.00 | 102 481 763.00 | 101 844 685.00 |
FN Production immobilisée | 25 903 535.00 | 21 516 305.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 384 794.00 | 148 699.00 | ||
FQ Autres produits | 52 777.00 | 7 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 128 822 869.00 | 123 517 512.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 275.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 619.00 | 2 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 937 266.00 | 97 690 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 924 002.00 | 918 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 305 246.00 | 9 288 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 898 562.00 | 4 508 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 303 760.00 | 5 745 424.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 303 254.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 997 673.00 | 1 952 836.00 | ||
GE Autres charges | 405 377.00 | 243 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 773 707.00 | 120 655 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 162.00 | 2 862 413.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 800 021.00 | 9 000 021.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 812 750.00 | 712 676.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 924.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 613 695.00 | 9 712 697.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 829 296.00 | 813 282.00 | ||
GS Différences négatives de change | 684.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 829 980.00 | 813 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 783 715.00 | 8 899 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 832 877.00 | 11 761 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 196.00 | 14 814.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095 113.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144 309.00 | 134 814.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179 307.00 | 1 574 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 577.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 000.00 | 160 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601 307.00 | 1 739 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456 998.00 | -1 604 869.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506 467.00 | -4 399 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 580 873.00 | 133 365 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 698 527.00 | 118 809 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 882 346.00 | 14 555 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 170.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 980 132.00 | 277 911.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 653.00 | 1 961 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 698 192.00 | 25 903 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 352 147.00 | 28 142 484.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 170.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 597 954.00 | 49 855 997.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 689.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 597 954.00 | 127 469.00 | 42 876 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 469.00 | 95 367 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 170.00 | 31 170.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 775 103.00 | 4 901 763.00 | 29 676 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 108.00 | 160 573.00 | 510 681.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 156 381.00 | 5 062 336.00 | 30 218 717.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 039 477.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 685 885.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 763 254.00 | 1 997 673.00 | 35 565.00 | 4 725 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 65 010 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 010 000.00 | 20 000 000.00 | 65 010 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 773 254.00 | 21 997 673.00 | 35 565.00 | 69 735 362.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 8 598 358.00 | 2 893 339.00 | 5 705 019.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 672 636.00 | 672 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 270 315.00 | 26 270 315.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 533 943.00 | 23 233 040.00 | 11 300 903.00 | |
VC Groupe et associés | 76 609 215.00 | 76 609 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 674.00 | 1 318 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 653 607.00 | 2 653 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 660 248.00 | 132 981 690.00 | 17 678 558.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 086 717.00 | 105 917 264.00 | 54 169 453.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 748 113.00 | 32 748 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478 475.00 | 1 478 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815 473.00 | 1 815 473.00 | ||
VW T.V.A. | 3 234 593.00 | 3 234 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 158.00 | 338 158.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 387.00 | 264 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 683 670.00 | 99 683 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 686 595.00 | 7 686 595.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 320.00 | 49 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 535 501.00 | 253 366 048.00 | 54 169 453.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 114 527.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 128 850.00 | |||