CIDAL
Dépôt
| Dénomination | CIDAL |
| Siren | 552019697 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9370 |
| Numéro de Gestion | 1975B20010 |
| Code Activité | 4791A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | 510.00 | 4 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 099.00 | 86 214.00 | 13 885.00 | 293 864.00 |
BZ Autres créances | 145 842.00 | 8 108.00 | 137 734.00 | 347 206.00 |
CF Disponibilités | 10 200 539.00 | 10 200 539.00 | 131 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | 4 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 447 148.00 | 94 322.00 | 10 352 825.00 | 781 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 648.00 | 94 322.00 | 10 353 325.00 | 782 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | ||
DG Autres réserves | 1 094 535.00 | 1 094 535.00 | ||
DH Report à nouveau | -682 349.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 455.00 | -10 785 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 770 751.00 | -9 652 665.00 | ||
DP Provisions pour risques | 203 000.00 | 626 308.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 864 317.00 | 3 712 030.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 067 317.00 | 4 338 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 457.00 | 14 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334 000.00 | 4 662 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 212.00 | 458 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 587.00 | 601 353.00 | ||
EA Autres dettes | 359 966.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 515 257.00 | 6 096 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 353 325.00 | 782 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 515 257.00 | 6 096 762.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 457.00 | 13 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 201 519.00 | |||
FD Production vendue biens | 192.00 | 192.00 | 43 018.00 | |
FG Production vendue services | 12 826.00 | 12 826.00 | 3 809 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 018.00 | 13 018.00 | 15 054 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 352.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 313.00 | 1 032 792.00 | ||
FQ Autres produits | 337 538.00 | 772 065.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 613 870.00 | 16 860 532.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 400.00 | 2 463 048.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 674 251.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 988.00 | 538 697.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 551.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 67 388.00 | 12 236 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 701.00 | 66 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 939.00 | 1 089 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 453.00 | 535 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 387.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 041.00 | 116 688.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 148.00 | |||
GE Autres charges | 23 154.00 | 375 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 166 066.00 | 21 437 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 447 803.00 | -4 576 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 52 654.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 011.00 | 86 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 024.00 | 139 289.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 269.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 432 080.00 | 103 240.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 536.00 | 98 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 433 617.00 | 202 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -431 592.00 | -62 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 211.00 | -4 639 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 036 711.00 | 2 242 176.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036 711.00 | 2 242 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732 468.00 | 2 094 113.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 256 211.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732 468.00 | 8 391 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 243.00 | -6 148 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 668.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 606.00 | 19 242 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 151.00 | 30 028 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 455.00 | -10 785 310.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 455.00 | -10 785 310.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 52 644.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 429 612.00 | 71 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 203.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 338.00 | 3 271.00 | 1 067.00 | |
6T Sur comptes clients | 91.00 | 5.00 | 86.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | 2.00 | 24.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | 2.00 | 29.00 | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | 2.00 | 3 300.00 | 1 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2.00 | 263.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 037.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | |||
VB T. V. A. | 2 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 127.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 000.00 | 246 000.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 343 000.00 | 8 343 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 515.00 | 8 515.00 | ||