SOCIETE DU CLOS DE TART
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU CLOS DE TART |
| Siren | 686042409 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2018/001276 |
| Numéro de Gestion | 2017D00289 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71850 CHARNAY-LES-MACON |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 3 269.00 | 3 750.00 | 2 729.00 |
AN Terrains | 328 244.00 | 116 609.00 | 211 635.00 | 219 818.00 |
AP Constructions | 1 035 528.00 | 618 339.00 | 417 189.00 | 469 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 826.00 | 519 687.00 | 125 139.00 | 132 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 308.00 | 118 543.00 | 198 765.00 | 201 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
CU Autres participations | 102.00 | 102.00 | 102.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 336 029.00 | 1 376 448.00 | 959 581.00 | 1 026 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 782.00 | 26 782.00 | 25 960.00 | |
BN En cours de production de biens | 34 973.00 | 34 973.00 | 35 576.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480 007.00 | 1 480 007.00 | 1 419 340.00 | |
BT Marchandises | 156 040.00 | 156 040.00 | 160 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 085.00 | 33 810.00 | 25 275.00 | 21 481.00 |
BZ Autres créances | 121 090.00 | 121 090.00 | 24 542.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 398 578.00 | 58 435.00 | 4 340 143.00 | 6 119 131.00 |
CF Disponibilités | 3 093 109.00 | 3 093 109.00 | 958 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | 16 970.00 | 18 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 386 634.00 | 92 245.00 | 9 294 389.00 | 8 783 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 722 663.00 | 1 468 692.00 | 10 253 971.00 | 9 810 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 437.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 580 755.00 | 580 755.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 654.00 | 454 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 191 206.00 | 1 191 206.00 | ||
DG Autres réserves | 4 847 629.00 | 4 121 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394 847.00 | 2 630 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 530 069.00 | 9 039 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 4 293.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 933.00 | 54 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 589.00 | 113 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 535.00 | 591 694.00 | ||
EA Autres dettes | 5 312.00 | 6 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 723 901.00 | 770 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 253 971.00 | 9 810 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 901.00 | 770 351.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 274.00 | 14 274.00 | 8 221.00 | |
FD Production vendue biens | 1 464 832.00 | 2 912 868.00 | 4 377 700.00 | 4 571 825.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | 293.00 | 2 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 399.00 | 2 912 868.00 | 4 392 267.00 | 4 582 803.00 |
FM Production stockée | 60 064.00 | 14 180.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 312.00 | 14 736.00 | ||
FQ Autres produits | 15 170.00 | 15 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 501 813.00 | 4 627 171.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 840.00 | 3 600.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 079.00 | 98 976.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -822.00 | 3 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 460 311.00 | 428 509.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 906.00 | 21 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 129.00 | 349 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 569.00 | 158 005.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 488.00 | 117 800.00 | ||
GE Autres charges | 9 004.00 | 5 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 309 503.00 | 1 185 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 192 310.00 | 3 441 247.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 148.00 | 20 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97 160.00 | 129 898.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 312.00 | |||
GN Différences positives de change | 23.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 339 466.00 | 236 514.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 460 775.00 | 544 673.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 818.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60.00 | |||
GS Différences négatives de change | 67.00 | 35.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 538.00 | 105 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 483.00 | 105 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 366 292.00 | 439 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 558 601.00 | 3 880 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 723.00 | 23 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 723.00 | 23 794.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 848.00 | 10 515.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | 10 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 724.00 | 13 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175 479.00 | 1 263 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 310.00 | 5 195 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 464.00 | 2 565 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394 847.00 | 2 630 424.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 312.00 | 14 736.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | 1 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 246.00 | 80 384.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 383.00 | 81 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 878.00 | 2 328 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 878.00 | 2 336 029.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 119.00 | 3 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 840.00 | 142 369.00 | 39 030.00 | 1 373 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 990.00 | 142 488.00 | 39 030.00 | 1 376 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 33 810.00 | 33 810.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 617.00 | 45 818.00 | 58 435.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 427.00 | 45 818.00 | 92 245.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 427.00 | 45 818.00 | 92 245.00 | |
UG ‐ Financières | 45 818.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 40 437.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 649.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 433.00 | |||
VB T. V. A. | 20 803.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 970.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 145.00 | 156 708.00 | 40 437.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 589.00 | 94 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 796.00 | 46 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 925.00 | 146 925.00 | ||
VW T.V.A. | 24 262.00 | 24 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 968.00 | 322 968.00 | ||