SORI
Dépôt
| Dénomination | SORI |
| Siren | 798995445 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/015017 |
| Numéro de Gestion | 2013B02017 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38210 TULLINS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 389.00 | 88 152.00 | 2 237.00 | 3 357.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
AP Constructions | 124 217.00 | 87 221.00 | 36 997.00 | 45 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 192.00 | 689 173.00 | 1 004 018.00 | 61 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 910.00 | 542 452.00 | 201 458.00 | 203 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 068.00 | |||
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 453.00 | 1 453.00 | 1 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 904.00 | 47 904.00 | 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 731 926.00 | 1 413 858.00 | 1 318 068.00 | 488 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 331.00 | 28 252.00 | 236 079.00 | 163 474.00 |
BN En cours de production de biens | 100 097.00 | 100 097.00 | 74 490.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 550.00 | 37 199.00 | 168 350.00 | 192 181.00 |
BT Marchandises | 159 279.00 | 159 279.00 | 221 605.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 387.00 | 171 387.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 649.00 | 5 710.00 | 1 539 940.00 | 1 166 392.00 |
BZ Autres créances | 118 067.00 | 118 067.00 | 436 651.00 | |
CF Disponibilités | 1 885 175.00 | 1 885 175.00 | 753 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 645.00 | 48 645.00 | 44 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 498 179.00 | 71 161.00 | 4 427 018.00 | 3 053 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 105.00 | 1 485 019.00 | 5 745 086.00 | 3 541 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 827.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 342 277.00 | 1 342 277.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 910.00 | 17 591.00 | ||
DG Autres réserves | 362 235.00 | 209 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 471.00 | 266 370.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 849.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 122 742.00 | 1 835 422.00 | ||
DN Avances conditionnées | 19 726.00 | |||
DO TOTAL (II) | 19 726.00 | |||
DP Provisions pour risques | 263 924.00 | 258 184.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 263 924.00 | 312 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 886.00 | 187 275.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 580.00 | 107 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 309.00 | 688 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 472 830.00 | 367 311.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800.00 | |||
EA Autres dettes | 18 288.00 | 42 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 338 694.00 | 1 393 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 086.00 | 3 541 744.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 125.00 | 1 283 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 852 449.00 | 27 022.00 | 879 471.00 | 779 455.00 |
FD Production vendue biens | 3 719 823.00 | 66 396.00 | 3 786 219.00 | 3 366 627.00 |
FG Production vendue services | 864 336.00 | 1 784.00 | 866 120.00 | 474 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 608.00 | 95 202.00 | 5 531 810.00 | 4 621 059.00 |
FM Production stockée | 8 065.00 | -19 906.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 646.00 | 31 568.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 237.00 | 117 725.00 | ||
FQ Autres produits | 2 734.00 | 9 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 668 492.00 | 4 759 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 150.00 | 563 575.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 326.00 | -38 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 355.00 | 1 103 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 189.00 | 13 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 399 303.00 | 1 184 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 688.00 | 57 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 978 184.00 | 887 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 103.00 | 287 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 444.00 | 118 718.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 860.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 636.00 | 58 685.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 424.00 | 25 684.00 | ||
GE Autres charges | 22 454.00 | 27 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 161 739.00 | 4 290 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 506 753.00 | 468 525.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 652.00 | 1 096.00 | ||
GN Différences positives de change | 472.00 | 313.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 124.00 | 1 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 195.00 | 5 436.00 | ||
GS Différences négatives de change | 244.00 | 90.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 439.00 | 5 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 315.00 | -4 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 502 438.00 | 464 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317.00 | 28 010.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 842.00 | 28 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 655.00 | 34 695.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585.00 | 121 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 742.00 | -93 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 225.00 | 104 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 458.00 | 4 788 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 987.00 | 4 522 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 471.00 | 266 370.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 287.00 | 97 380.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 314.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 449.00 | 1 144 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | 47 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 621.00 | 1 191 835.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 065.00 | 97 249.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 149.00 | 298 316.00 | 2 585 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 358.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 149.00 | 305 381.00 | 2 731 926.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 097.00 | 1 120.00 | 7 065.00 | 88 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 795.00 | 172 325.00 | 298 275.00 | 1 318 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 893.00 | 173 445.00 | 305 340.00 | 1 406 998.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 500.00 | 54 500.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 263 924.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 684.00 | 31 424.00 | 80 184.00 | 263 924.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 58 579.00 | 65 451.00 | 58 579.00 | 65 451.00 |
6T Sur comptes clients | 26 172.00 | 2 185.00 | 22 647.00 | 5 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 750.00 | 74 496.00 | 81 226.00 | 78 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 434.00 | 105 920.00 | 161 410.00 | 341 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 920.00 | 106 910.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 904.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 827.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 538 823.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 510.00 | |||
VB T. V. A. | 48 944.00 | |||
VP Divers | 37 019.00 | |||
VC Groupe et associés | 547.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 645.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 266.00 | 1 705 535.00 | 54 731.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 053.00 | 190 484.00 | 1 099 569.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 309.00 | 869 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 428.00 | 222 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 924.00 | 112 924.00 | ||
VW T.V.A. | 82 261.00 | 82 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 217.00 | 55 217.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800.00 | 165 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 580.00 | 22 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 288.00 | 18 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 694.00 | 1 741 125.00 | 1 099 569.00 | 498 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736 776.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 413.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||