SORI
Dépôt
| Dénomination | SORI |
| Siren | 798995445 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/018212 |
| Numéro de Gestion | 2013B02017 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38210 TULLINS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 223.00 | 53 223.00 | 401.00 | |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
AP Constructions | 131 414.00 | 113 402.00 | 18 012.00 | 24 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600 026.00 | 1 562 676.00 | 1 037 350.00 | 1 310 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 216.00 | 696 519.00 | 130 697.00 | 169 160.00 |
CU Autres participations | 4 198.00 | 4 198.00 | 3 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 904.00 | 47 904.00 | 47 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 670 842.00 | 2 432 680.00 | 1 238 162.00 | 1 556 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 759.00 | 14 990.00 | 205 769.00 | 295 920.00 |
BN En cours de production de biens | 132 186.00 | 132 186.00 | 118 687.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 732.00 | 10 000.00 | 196 732.00 | 205 502.00 |
BT Marchandises | 186 386.00 | 24 688.00 | 161 698.00 | 134 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 780.00 | 34 780.00 | 20 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 568.00 | 27 922.00 | 1 270 646.00 | 1 379 097.00 |
BZ Autres créances | 75 449.00 | 75 449.00 | 281 821.00 | |
CF Disponibilités | 2 084 983.00 | 2 084 983.00 | 1 256 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 610.00 | 45 610.00 | 46 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 285 452.00 | 77 601.00 | 4 207 851.00 | 3 738 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 294.00 | 2 510 281.00 | 5 446 013.00 | 5 294 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 342 277.00 | 1 342 277.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 278.00 | 108 272.00 | ||
DG Autres réserves | 403 164.00 | 132 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 468.00 | 297 088.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 140 932.00 | 153 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 494 119.00 | 2 033 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 936.00 | 42 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 936.00 | 42 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 470.00 | 2 021 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 565.00 | 28 230.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 958.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 521.00 | 794 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 429 173.00 | 337 430.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | |||
EA Autres dettes | 65 071.00 | 37 561.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 913 958.00 | 3 218 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 013.00 | 5 294 260.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 587.00 | 1 765 551.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 050 420.00 | 21 768.00 | 1 072 188.00 | 1 097 782.00 |
FD Production vendue biens | 4 344 115.00 | 109 716.00 | 4 453 831.00 | 4 340 997.00 |
FG Production vendue services | 215 660.00 | 436.00 | 216 096.00 | 573 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 195.00 | 131 920.00 | 5 742 115.00 | 6 011 844.00 |
FM Production stockée | 4 729.00 | -11 693.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 733.00 | 168 632.00 | ||
FQ Autres produits | 136.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 712.00 | 6 168 819.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 635 566.00 | 579 925.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 301.00 | 36 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 115 277.00 | 1 460 560.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 075.00 | -54 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 547 203.00 | 1 832 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 859.00 | 96 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 049 792.00 | 1 129 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 326.00 | 320 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 390 402.00 | 362 014.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 960.00 | 45 109.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 936.00 | 42 148.00 | ||
GE Autres charges | 6 110.00 | 19 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 245 205.00 | 5 870 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 578 507.00 | 298 324.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 74.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 039.00 | 3 708.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 073.00 | 3 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 706.00 | 26 808.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43.00 | 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 749.00 | 26 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 676.00 | -23 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 573 831.00 | 275 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 154.00 | 1 390.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 255.00 | 95 062.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 410.00 | 96 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 691.00 | 4 591.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 811.00 | 4 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 599.00 | 91 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 962.00 | 69 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 195.00 | 6 269 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 727.00 | 5 971 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 468.00 | 297 088.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 300.00 | 273 094.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 587.00 | 59 708.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 545.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 083.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 691.00 | 106 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 462.00 | 641.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 236.00 | 107 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 720.00 | 3 558 657.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 103.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 720.00 | 3 670 842.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 821.00 | 401.00 | 53 223.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 451.00 | 390 000.00 | 4 855.00 | 2 372 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 272.00 | 390 402.00 | 4 855.00 | 2 425 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 936.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 148.00 | 37 936.00 | 42 148.00 | 37 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 22 914.00 | 26 764.00 | 49 679.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 725.00 | 2 196.00 | 3 999.00 | 27 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 499.00 | 28 960.00 | 3 999.00 | 84 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 647.00 | 66 896.00 | 46 147.00 | 122 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 896.00 | 46 147.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 904.00 | 47 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 501.00 | 33 501.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 265 067.00 | 1 265 067.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | ||
VB T. V. A. | 34 332.00 | 34 332.00 | ||
VP Divers | 5 010.00 | 5 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 833.00 | 31 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 610.00 | 45 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 531.00 | 1 419 627.00 | 47 904.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 647.00 | 580 276.00 | 1 266 371.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 521.00 | 527 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 614.00 | 189 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 454.00 | 81 454.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 889.00 | 68 889.00 | ||
VW T.V.A. | 66 500.00 | 66 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 716.00 | 22 716.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 565.00 | 20 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 071.00 | 65 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 000.00 | 1 628 629.00 | 1 266 371.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 148.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 319.00 | |||