SORI
Dépôt
| Dénomination | SORI |
| Siren | 798995445 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/015305 |
| Numéro de Gestion | 2013B02017 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38210 TULLINS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 903.00 | 68 892.00 | 1 011.00 | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
AP Constructions | 127 796.00 | 101 120.00 | 26 677.00 | 32 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 173.00 | 1 098 039.00 | 1 383 134.00 | 1 015 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 649.00 | 608 326.00 | 142 323.00 | 223 354.00 |
CU Autres participations | 1 453.00 | 1 453.00 | 1 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 904.00 | 47 904.00 | 47 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 485 738.00 | 1 883 236.00 | 1 602 502.00 | 1 323 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 619.00 | 19 267.00 | 235 352.00 | 311 719.00 |
BN En cours de production de biens | 97 781.00 | 97 781.00 | 117 120.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 101.00 | 5 000.00 | 243 101.00 | 172 972.00 |
BT Marchandises | 171 027.00 | 171 027.00 | 164 166.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 548.00 | 17 548.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 838.00 | 51 853.00 | 1 274 985.00 | 1 212 114.00 |
BZ Autres créances | 152 421.00 | 152 421.00 | 117 542.00 | |
CF Disponibilités | 2 647 382.00 | 2 647 382.00 | 2 525 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 795.00 | 50 795.00 | 54 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 966 512.00 | 76 120.00 | 4 890 392.00 | 4 676 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 250.00 | 1 959 356.00 | 6 492 894.00 | 5 999 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 342 277.00 | 1 342 277.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 106.00 | 49 484.00 | ||
DG Autres réserves | 382 934.00 | 565 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 314.00 | 492 424.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 124 849.00 | 10 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 607 481.00 | 2 460 166.00 | ||
DN Avances conditionnées | 19 473.00 | |||
DO TOTAL (II) | 19 473.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 335.00 | 264 370.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 794.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 335.00 | 268 164.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 445.00 | 1 966 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 683.00 | 163 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 818.00 | 627 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 472 969.00 | 466 075.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 000.00 | |||
EA Autres dettes | 28 163.00 | 29 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 845 078.00 | 3 251 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 894.00 | 5 999 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 373.00 | 1 532 386.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 088 899.00 | 39 263.00 | 1 128 162.00 | 1 053 307.00 |
FD Production vendue biens | 4 340 209.00 | 103 882.00 | 4 444 091.00 | 4 367 357.00 |
FG Production vendue services | 893 451.00 | 1 686.00 | 895 137.00 | 769 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 559.00 | 144 831.00 | 6 467 390.00 | 6 189 682.00 |
FM Production stockée | 45 037.00 | -4 802.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 473.00 | 38 846.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 838.00 | 92 261.00 | ||
FQ Autres produits | 952.00 | 15 772.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 632 691.00 | 6 331 759.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 653.00 | 632 100.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 861.00 | -4 887.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 395 345.00 | 1 684 689.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 925.00 | -67 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 921 743.00 | 1 664 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 319.00 | 84 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 086 094.00 | 1 049 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 327 395.00 | 313 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 612.00 | 297 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 484.00 | 1 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 335.00 | 31 870.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 62.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 956 074.00 | 5 688 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 676 616.00 | 643 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74.00 | 13.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 930.00 | 7 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 004.00 | 7 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 714.00 | 13 326.00 | ||
GS Différences négatives de change | 580.00 | 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 294.00 | 14 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 289.00 | -6 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 669 327.00 | 636 484.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 976.00 | 604.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 246.00 | 35 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 294.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 516.00 | 36 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 371.00 | 7 209.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 794.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 371.00 | 13 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 144.00 | 22 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 157.00 | 166 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 211.00 | 6 375 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 241 896.00 | 5 882 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 314.00 | 492 424.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 446.00 | 306 898.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 390.00 | 25 965.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 763.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 816.00 | 610 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 358.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 937.00 | 610 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 763.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 590.00 | 3 359 618.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 358.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 590.00 | 3 485 738.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 165.00 | 1 727.00 | 68 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 369.00 | 298 885.00 | 4 770.00 | 1 807 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 534.00 | 300 612.00 | 4 770.00 | 1 876 376.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 794.00 | 3 794.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 335.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 164.00 | 40 335.00 | 268 164.00 | 40 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 579.00 | 24 267.00 | 30 579.00 | 24 267.00 |
6T Sur comptes clients | 7 636.00 | 44 218.00 | 51 853.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 075.00 | 68 484.00 | 30 579.00 | 82 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 239.00 | 108 819.00 | 298 743.00 | 123 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 819.00 | 62 449.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 236 294.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 904.00 | 47 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 213.00 | 62 213.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 264 625.00 | 1 264 625.00 | ||
VB T. V. A. | 32 930.00 | 32 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 491.00 | 119 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 795.00 | 50 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 958.00 | 1 530 054.00 | 47 904.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 535.00 | 403 830.00 | 1 315 705.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 818.00 | 425 818.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 440.00 | 224 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 989.00 | 94 989.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 236.00 | 36 236.00 | ||
VW T.V.A. | 65 115.00 | 65 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 190.00 | 52 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 000.00 | 565 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 631 683.00 | 631 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 163.00 | 28 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 078.00 | 2 529 373.00 | 1 315 705.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 655.00 | |||