HERRLIDIS
Dépôt
| Dénomination | HERRLIDIS |
| Siren | 800262032 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 1402 |
| Numéro de Gestion | 2014B00422 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67850 Herrlisheim |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | 79.00 | |
AH Fonds commercial | 314 597.00 | 314 597.00 | 314 597.00 | |
AN Terrains | 708.00 | 200.00 | 507.00 | 578.00 |
AP Constructions | 12 585.00 | 3 948.00 | 8 637.00 | 10 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 595.00 | 39 074.00 | 49 520.00 | 64 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 212.00 | 50 196.00 | 123 016.00 | 131 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 466.00 | 4 466.00 | 3 506.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 596 858.00 | 94 365.00 | 502 493.00 | 525 422.00 |
BT Marchandises | 442 529.00 | 442 529.00 | 466 098.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 718.00 | 19 718.00 | 108 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 574.00 | 14 328.00 | 72 246.00 | 52 113.00 |
BZ Autres créances | 253 919.00 | 253 919.00 | 222 235.00 | |
CF Disponibilités | 47 900.00 | 47 900.00 | 119 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 730.00 | 33 730.00 | 18 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 884 370.00 | 14 328.00 | 870 042.00 | 986 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 228.00 | 108 693.00 | 1 372 536.00 | 1 512 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -958 226.00 | -485 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 503.00 | -472 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | -839 730.00 | -524 226.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 155.00 | 567 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 806.00 | 202 114.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 811.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 349.00 | 537 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 496.00 | 145 777.00 | ||
EA Autres dettes | 21 649.00 | 584 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 212 265.00 | 2 036 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 536.00 | 1 512 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 569 802.00 | 5 546 935.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 180.00 | 1 400.00 | ||
FG Production vendue services | 80 393.00 | 74 656.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 374.00 | 5 622 992.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 537.00 | 11 510.00 | ||
FQ Autres produits | 24 055.00 | 7 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 706 966.00 | 5 641 929.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 759 272.00 | 4 895 971.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 569.00 | -58 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88.00 | 1 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 541 651.00 | 481 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 354.00 | 59 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 488 887.00 | 484 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 958.00 | 133 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 102.00 | 33 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 200.00 | 4 127.00 | ||
GE Autres charges | 11 768.00 | 12 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 029 849.00 | 6 048 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -322 883.00 | -406 392.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 491.00 | 8 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 491.00 | 8 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 491.00 | -8 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -338 374.00 | -414 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 068.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | 601.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 105.00 | 601.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 402.00 | 28 662.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833.00 | 30 321.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 235.00 | 58 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 871.00 | -58 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 071.00 | 5 642 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 575.00 | 6 115 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 503.00 | -472 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 637.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 685.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 099.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 216.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 858.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 79.00 | 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 396.00 | 41 023.00 | 93 419.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 263.00 | 41 102.00 | 94 365.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 574.00 | |||
VP Divers | 253 919.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 730.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 972.00 | 374 222.00 | 1 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 045.00 | 293 045.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 110.00 | 39 026.00 | 134 019.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 349.00 | 495 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 496.00 | 136 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 454.00 | 785 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 454.00 | 1 749 370.00 | 134 019.00 | 325 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 992.00 | |||