HERRLIDIS
Dépôt
| Dénomination | HERRLIDIS |
| Siren | 800262032 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17817 |
| Numéro de Gestion | 2014B00422 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67850 Herrlisheim |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | ||
AH Fonds commercial | 314 597.00 | 314 597.00 | 314 597.00 | |
AN Terrains | 4 008.00 | 649.00 | 3 358.00 | 295.00 |
AP Constructions | 12 585.00 | 9 523.00 | 3 062.00 | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 570.00 | 100 025.00 | 59 545.00 | 27 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 191.00 | 148 634.00 | 52 557.00 | 60 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 105.00 | 29 105.00 | 17 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 722 002.00 | 259 778.00 | 462 225.00 | 424 823.00 |
BT Marchandises | 384 112.00 | 384 112.00 | 453 785.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 773.00 | 6 773.00 | 40 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 282.00 | 18 095.00 | 45 187.00 | 45 657.00 |
BZ Autres créances | 126 205.00 | 11 515.00 | 114 690.00 | 139 772.00 |
CF Disponibilités | 106 286.00 | 106 286.00 | 69 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 488.00 | 24 488.00 | 36 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 711 147.00 | 29 610.00 | 681 537.00 | 784 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 149.00 | 289 388.00 | 1 143 761.00 | 1 209 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 737 119.00 | -1 613 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 506.00 | -123 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 555 626.00 | -1 303 119.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 524.00 | 3 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 524.00 | 3 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 220.00 | 925 605.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 387.00 | 1 042 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 247.00 | 379 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 071.00 | 144 707.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | |||
EA Autres dettes | 14 838.00 | 15 645.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 695 863.00 | 2 508 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 761.00 | 1 209 132.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 798.00 | 2 463 717.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 293.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 275 931.00 | 5 275 931.00 | 5 486 998.00 | |
FD Production vendue biens | -9 815.00 | -9 815.00 | -21 086.00 | |
FG Production vendue services | 115 570.00 | 115 570.00 | 101 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381 686.00 | 5 381 686.00 | 5 567 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 789.00 | 24 380.00 | ||
FQ Autres produits | 44 565.00 | 36 588.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 449 040.00 | 5 628 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 305 116.00 | 4 585 957.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 69 673.00 | -17 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 821.00 | 1 970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 561 724.00 | 498 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 503.00 | 44 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 484 653.00 | 463 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 823.00 | 103 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 743.00 | 39 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 610.00 | 12 361.00 | ||
GE Autres charges | 24 384.00 | 11 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 678 051.00 | 5 742 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 011.00 | -114 243.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 054.00 | 27 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 054.00 | 27 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 053.00 | -27 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -258 064.00 | -141 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | 36 782.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | 36 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 266.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 19 266.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | 17 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 735.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 529.00 | 5 665 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 035.00 | 5 789 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 506.00 | -123 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 847.00 | 68 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 870.00 | 11 235.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 260.00 | 79 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | 377 354.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 105.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 067.00 | 722 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 946.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 491.00 | 41 743.00 | 2 402.00 | 258 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 436.00 | 41 743.00 | 2 402.00 | 259 778.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 524.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 524.00 | 3 524.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 361.00 | 18 095.00 | 12 361.00 | 18 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 515.00 | 11 515.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 361.00 | 29 610.00 | 12 361.00 | 29 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 885.00 | 29 610.00 | 12 361.00 | 33 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 610.00 | 12 361.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 63 282.00 | 63 282.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | ||
VB T. V. A. | 43 443.00 | 43 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 988.00 | 78 988.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 488.00 | 24 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 975.00 | 213 975.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 293.00 | 494 293.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 927.00 | 19 862.00 | 25 065.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 247.00 | 358 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 828.00 | 71 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 574.00 | 25 574.00 | ||
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 441.00 | 17 441.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 665 387.00 | 1 665 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 838.00 | 14 838.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 863.00 | 2 670 798.00 | 25 065.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 969.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||