HERRLIDIS
Dépôt
| Dénomination | HERRLIDIS |
| Siren | 800262032 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9548 |
| Numéro de Gestion | 2014B00422 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67850 Herrlisheim |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | ||
AH Fonds commercial | 314 597.00 | 314 597.00 | 314 597.00 | |
AN Terrains | 708.00 | 342.00 | 366.00 | 436.00 |
AP Constructions | 12 585.00 | 6 736.00 | 5 850.00 | 7 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 746.00 | 71 013.00 | 40 733.00 | 56 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 808.00 | 102 384.00 | 84 424.00 | 105 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 952.00 | 16 952.00 | 12 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | 644 342.00 | 181 421.00 | 462 921.00 | 496 178.00 |
BT Marchandises | 436 220.00 | 436 220.00 | 469 308.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 438.00 | 43 438.00 | 74 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 538.00 | 15 529.00 | 54 008.00 | 72 927.00 |
BZ Autres créances | 335 817.00 | 335 817.00 | 236 268.00 | |
CF Disponibilités | 68 213.00 | 68 213.00 | 54 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 908.00 | 71 908.00 | 22 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 025 133.00 | 15 529.00 | 1 009 603.00 | 930 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 475.00 | 196 950.00 | 1 472 524.00 | 1 426 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 475 436.00 | -1 273 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 904.00 | -201 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 179 339.00 | -1 041 436.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 524.00 | 3 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 524.00 | 3 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 055.00 | 924 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 790.00 | 921 114.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 116.00 | 6 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 517.00 | 458 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 170.00 | 134 819.00 | ||
EA Autres dettes | 151 692.00 | 19 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 648 340.00 | 2 464 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 524.00 | 1 426 634.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 669 756.00 | 2 385 746.00 | 6 055 502.00 | 5 637 609.00 |
FD Production vendue biens | 1 568.00 | 1 568.00 | 3 894.00 | |
FG Production vendue services | 97 457.00 | 2 130.00 | 99 587.00 | 107 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 782.00 | 2 387 876.00 | 6 156 657.00 | 5 748 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 787.00 | 1 925.00 | ||
FQ Autres produits | 36 723.00 | 30 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 225 168.00 | 5 781 015.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 082 395.00 | 4 786 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 089.00 | -26 779.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 523 788.00 | 556 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 828.00 | 36 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 462 595.00 | 428 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 031.00 | 101 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 787.00 | 44 269.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 529.00 | -2 650.00 | ||
GE Autres charges | 14 277.00 | 30 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 330 346.00 | 5 954 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 179.00 | -173 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 166.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 004.00 | 19 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 004.00 | 19 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 997.00 | -18 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 176.00 | -192 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 093.00 | 47 336.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -30.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 093.00 | 47 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 821.00 | 5 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 164.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 524.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 821.00 | 56 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 728.00 | -8 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 268.00 | 5 828 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 171.00 | 6 030 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 904.00 | -201 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 544.00 | 5 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 726.00 | 4 226.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 813.00 | 9 529.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 952.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 342.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 946.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 688.00 | 42 787.00 | 180 475.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 634.00 | 42 787.00 | 181 421.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 524.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 524.00 | 3 524.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 678.00 | 15 530.00 | 11 678.00 | 15 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 678.00 | 15 530.00 | 11 678.00 | 15 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 202.00 | 15 530.00 | 11 678.00 | 19 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 529.00 | 11 678.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 502.00 | 69 502.00 | ||
VB T. V. A. | 201 829.00 | 201 829.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 395.00 | 26 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 594.00 | 107 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 908.00 | 71 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 262.00 | 477 262.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 416.00 | 806 416.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 639.00 | 39 742.00 | 79 896.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 517.00 | 507 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 342.00 | 48 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 272.00 | 57 272.00 | ||
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 887.00 | 16 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 930 790.00 | 930 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 692.00 | 151 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 224.00 | 2 562 327.00 | 79 896.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 403.00 | |||